Delårsrapport 4 Oktober 2015 -  September 2016

Dalsspira mejeri erbjuder lokalproducerade get- och komjölksprodukter
med god smak och unika egenskaper.
Med Dalsspiras produkter kan alla konsumenter göra ett val som känns bra i magen. Dalsspira mejeri värnar om djur, människor och landskap.

Dalsspira mejeri – det känns bra i magen

Lyckokänslor i kohagen - närproducerad komjölk

Juli-September 2016 (Fjärde kvartalet 2015/2016)

•  Nettoomsättningen uppgick till 5 586 (543) tkr, vilket motsvarar en tillväxt om 929 %. Ökningen består till stor del av nytt sortiment.
•  Rörelseresultatet före avskrivningar och räntekostnader uppgick till -1 219 (97) tkr.
•  Resultat före skatt uppgick till -1 277 (92) tkr.
•  Resultat per aktie uppgick till -0,43 (0,058) kr.

Oktober 2015- September 2016 ( 12mån ackumulerat)

•  Nettoomsättningen uppgick till 7 611 (2 554) tkr.
•  Rörelseresultatet före avskrivningar och räntekostnader är -3 802 (72) tkr. Detta beror på nedlagda kostnader i samband med investeringen av mejeriet.
•  Resultat före skatt uppgick till -3 929 (-60) tkr.
•  Resultat per aktie uppgick till -1,35 (-0,43) kr.
•  Soliditeten uppgick till 52 % (75%).

Väsentliga händelser under perioden

• Försäljningsökningen fortsätter, 1 655 tkr juli till 1 870 tkr i september. Det innebär en ökning från 5 000 liter mjölk per dag i början av juli till ca 7 000 liter mjölk per dag i slutet av september.
• I september lanserades Dalsspiras nya getostar, Hallou-get och Getaost på Ica vilket innebär att det nu finns drygt 1 000 Ica butiker som kan beställa hem de svenska delikatesserna.

Väsentliga händelser efter perioden

•  Samtidigt som försäljningen ökar, blir butiksantalet fler. I oktober hade vi 70 butiker som regelbundet köper in vårt närproducerade komjölkssortiment jämfört mot 40 butiker i juni.
•  Vi har tidigare meddelat att vårt nästa mål är att expandera komjölksförsäljningen ned till Göteborg. Nu kan vi stolt meddela att Dalsspiramjölken finns att handla i Göteborg!
•  Försäljningen av den gamla produktionsanläggningen är genomförd, vilket gav en bokföringsmässig förlust om 170 tkr.
•  Dalsspira utvecklar produktsortimentet med crème fraiche.

VD har ordet

Hej! På Dalsspira råder full verkstad när vi närmar oss juletider. Hos oss packas klappar som känns bra i magen, en närproducerad dessert med godaste grädde eller varför inte lyxiga ostar som förgyller julbordet. Detta är vår andra rapport sedan produktionsstart i juni och vi kan glatt meddela att försäljningen samt butiksantalet fortsätter att öka. Vi har sedan start nått distribution till 70 nya butiker och en snittförsäljning på ca 7 000 liter komjölk per dag. Totalt sett har Dalsspira idag ca 160 butiker fördelat på get- och komjölkssortiment, motsvarande siffra förra året var 50 butiker. Antalet bönder som levererar till mejeriet har också ökat. Idag har vi 10 stycken komjölksbönder inom en radie av 4 mil från mejeriet. Vi har ca 25 komjölksleverantörer som står i kö för att få leverera till Dalsspira vilket betyder att vi kan fortsätta öka vår försäljning utan problem med råvarutillgången.

Vi har under detta kvartal utökat vår listning i butikspackflödet på Ica med två av våra getostar. En Getaost (fetaost) och en Hallou-get (stekost), som självfallet är 100 % närproducerade.

Vi är stolta över det positiva mottagandet som vi har fått på marknaden för våra produkter men vi vill nu utveckla företaget ytterligare genom ökad effektivitet och optimalt utnyttjande av vår produktionskapacitet. Stort fokus läggs på utveckling av organisationen, på att öka snittet hos befintliga butiker och att utveckla försäljningen till nya butiker i Göteborgsområdet.

För att kunna hantera det ökade antalet butiker och utvidgade försäljningsområdet undersöker vi olika fraktalternativ och samarbetspartners inom det livsmedelskluster företaget ligger beläget i för att få en större kostnadseffektivitet på leveranserna.

 Som ett nästa steg arbetar vi kontinuerligt med produktutveckling där vi försöker utnyttja mejeriets befintliga kapacitet. Vår nyaste satsning är crème fraiche som kommer att erbjudas till våra befintliga kunder från januari 2017.

Investeringarna i det nya mejeriet har tidigare uppskattats till ca 18 mkr, utfallet blev ca 18,6 mkr. Ett långsiktigt hyresavtal har ingåtts med Färgelanda kommun avseende mejerifastigheten, i detta avtal inkluderas diverse lokalanpassningar. Utöver detta har investeringar för tillförsel av kylmedia och hetvatten uppgående till 2 mkr genomförts. Efter kvartalets utgång har den gamla produktionsanläggningen sålts, vilket givit en bokföringsmässig förlust på 170 tkr.

Under kvartalet redovisar Dalsspira ett resultat på ca -1 280 tkr, dock har företaget belastats av uppstartskostnader för mejeriet till ett belopp av 780 tkr.

För att veta mer om Dalsspira rekommenderar vi att ni följer oss på Facebook där vi kontinuerligt uppdaterar de senaste händelserna kring återförsäljare, nyheter från bönderna och från oss på mejeriet.