Delårsrapport 1 januari – 30 september 2015
-
Substansvärdet ökade med 17,8 procent till 180 kronor per aktie
-
Index steg med 3,8 procent
-
Resultatet per aktie uppgick till 28,18 (22,59) kronor
SUBSTANSVÄRDET ÖKADE MED 17,8 PROCENT
Koncernens substansvärde uppgick den 30 september 2015 till 180 kronor per aktie[1], vilket är en ökning med 17,8 procent, justerat för lämnad utdelning, sedan utgången av 2014 (159 kronor per aktie den 31 december 2014). Detta är 14,0 procentenheter bättre än SIX Return Index (”Index”), som steg med 3,8 procent under motsvarande period. Under årets tredje kvartal ökade substansvärdet med 1,5 procent. Index sjönk under motsvarande period med 5,6 procent.
Störst positiv påverkan på substansvärdet under delårsperioden, 1 januari – 30 september 2015, hade innehaven i Bilia, Fabege och Carnegie. Inget innehav påverkade substansvärdet väsentligt negativt under delårsperioden.
Öresunds börskurs (senaste betalkurs) den 30 september 2015 var 171,50 kronor (166,00 kronor den 31 december 2014), vilket innebar en totalavkastning, justerad för lämnad utdelning, om 8 (34) procent under delårsperioden.
SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 30 SEPTEMBER 2015
| Antal | Kurs, kr | Marknads-värde, Mkr | Kr/aktie | Andel, % | |
| Noterade värdepapper | |||||
| Bilia | 5 080 350 | 166,50 | 846 | 37 | 20,7 |
| Fabege | 5 500 000 | 122,70 | 675 | 30 | 16,5 |
| SEB | 3 000 000 | 89,25 | 268 | 12 | 6,6 |
| Oriflame | 2 500 000 | 102,70 | 257 | 11 | 6,3 |
| Svolder | 2 296 543 | 104,50 | 240 | 11 | 5,9 |
| MQ Holding | 6 057 170 | 35,40 | 214 | 9 | 5,3 |
| Bulten | 2 263 535 | 71,00 | 161 | 7 | 3,9 |
| ABB | 1 000 000 | 147,90 | 148 | 7 | 3,6 |
| Övriga noterade värdepapper | 708 | 31 | 17,3 | ||
| Summa noterade värdepapper | 3 516 | 155 | 86,1 | ||
| Onoterade värdepapper | |||||
| Carnegie[2] | 185 | 8 | 4,5 | ||
| Acne Studios | 170 | 7 | 4,2 | ||
| Övriga onoterade värdepapper | 16 | 1 | 0,4 | ||
| Summa onoterade värdepapper | 371 | 16 | 9,1 | ||
| Övriga tillgångar och skulder, netto[3] | 197 | 9 | 4,8 | ||
| Totalt | 4 084 | 180 | 100,0 |
Delårsrapporten (inklusive tabeller) kan laddas ned från medföljande länk.
Stockholm den 9 oktober 2015
Gustav Lindner
Verkställande direktör
Frågor besvaras av Gustav Lindner, telefon 08 – 402 33 00.
[1] Substansvärdet per aktie är beräknat på 22.728.907 aktier, vilket motsvarar det registrerade antalet aktier i Investment AB Öresund (publ) (”Öresund”).
Vid antagande om att de syntetiskt återköpta egna aktierna (150.107 aktier) vore inlösta skulle substansvärdet öka med 0,1 kronor per aktie.
[2] Den 30 september 2015 skedde en inlösen av samtliga preferensaktier. Därefter omfattar innehavet i Carnegie aktier och konvertibelt förlagslån.
[3] Varav likvida medel uppgick till 209 Mkr.