Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2014
-
Substansvärdet ökade med 11,1 procent till 164 kronor per aktie
-
Index steg med 5,0 procent
-
Resultatet per aktie uppgick till 16,38 (11,01) kronor
SUBSTANSVÄRDET ÖKADE MED 11,1 PROCENT
Koncernens substansvärde uppgick den 31 mars 2014 till 164 kronor per aktie[1], vilket är en ökning med 11,1 procent, sedan utgången av 2013 (148 kronor per aktie den 31 december 2013). Detta är 6,1 procentenheter bättre än SIX Return Index (”Index”), som steg med 5,0 procent under motsvarande period.
Störst positiv påverkan på substansvärdet under delårsperioden hade innehaven i Bilia och Fabege. Inget innehav påverkade substansvärdet väsentligt negativt.
Börskursen (senaste betalkurs) den 31 mars 2014 var 197,50 kronor (131,25 kronor den 31 december 2013), vilket innebar en totalavkastning om 50 (11) procent under delårsperioden.
SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 31 MARS 2014
| Antal | Kurs, kr | Marknads-värde, Mkr | Kr/aktie | Andel, % | |
| Noterade värdepapper | |||||
| Bilia | 4 497 619 | 207,00 | 931 | 41 | 25,0 |
| Fabege | 6 000 000 | 84,35 | 506 | 22 | 13,6 |
| SEB | 2 000 000 | 88,80 | 178 | 8 | 4,8 |
| ABB | 1 000 000 | 167,30 | 167 | 7 | 4,5 |
| Volvo[2] | 1 500 000 | 102,80 | 154 | 7 | 4,1 |
| TeliaSonera | 3 000 000 | 48,80 | 146 | 6 | 3,9 |
| Svolder[3] | 1 581 129 | 89,00 | 141 | 6 | 3,8 |
| FinnvedenBulten | 1 600 000 | 68,75 | 110 | 5 | 3,0 |
| Övriga noterade värdepapper | 496 | 22 | 13,3 | ||
| Summa noterade värdepapper | 2 830 | 125 | 76,0 | ||
| Onoterade värdepapper | |||||
| Carnegie[4] | 307 | 13 | 8,2 | ||
| Acne | 133 | 6 | 3,6 | ||
| Övriga onoterade värdepapper | 31 | 1 | 0,8 | ||
| Summa onoterade värdepapper | 470 | 21 | 12,6 | ||
| Övriga tillgångar och skulder, netto[5] | 425 | 19 | 11,4 | ||
| Totalt | 3 725 | 164 | 100,0 |
Delårsrapporten (inklusive tabeller) kan laddas ned från medföljande länk.
Stockholm den 11 april 2014
Fredrik Grevelius
Verkställande direktör
Frågor besvaras av Fredrik Grevelius, telefon 08 – 402 33 00.
[1] Substansvärdet per aktie är beräknat på 22.728.907 aktier, vilket motsvarar det registrerade antalet aktier i Investment AB Öresund (publ) (”Öresund”).
Totalt antal syntetiskt återköpta egna aktier uppgår till noll.
[2] Varav 175.000 A-aktier (kurs 104,20).
[3] Varav 90.852 A-aktier (kurs 92,50).
[4] Avser aktier, konvertibla preferensaktier och konvertibelt förlagslån.
[5] Varav likvida medel uppgick till 402 Mkr.