Öresunds substansvärde 1 – 31 januari 2016
SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 31 JANUARI 2016
Antal | Marknads-värde, Mkr[3] | Kr/aktie | Andel, % | |
Noterade värdepapper | ||||
Bilia | 5 080 350 | 820 | 36 | 19,0 |
Fabege | 5 500 000 | 727 | 32 | 16,8 |
Oriflame | 2 802 990 | 338 | 15 | 7,8 |
SEB | 4 100 000 | 336 | 15 | 7,8 |
MQ Holding | 6 057 170 | 257 | 11 | 5,9 |
Svolder | 2 322 435 | 257 | 11 | 5,9 |
TeliaSonera | 4 500 000 | 181 | 8 | 4,2 |
Bulten | 2 263 535 | 174 | 8 | 4,0 |
Scandi Standard | 3 004 297 | 164 | 7 | 3,8 |
Övriga noterade värdepapper | 602 | 26 | 13,9 | |
Summa noterade värdepapper | 3 857 | 170 | 89,1 | |
Onoterade värdepapper | ||||
Acne Studios | 215 | 9 | 5,0 | |
Övriga onoterade värdepapper | 42 | 2 | 1,0 | |
Summa onoterade värdepapper | 258 | 11 | 6,0 | |
Övriga tillgångar och skulder, netto[4] | 213 | 9 | 4,9 | |
Totalt | 4 327 | 190 | 100,0 |
Öresunds börskurs (senaste betalkurs) den 31 januari 2016 var 206,50 kronor.
KALENDER
Årsredovisning för 2015 | 29 februari 2016 |
Delårsrapport, januari – mars 2016 | 13 april 2016, klockan 08.00 |
Årsstämma | 18 april 2016, klockan 14.00, IVAs Konferenscenter, Grev Turegatan 16 i Stockholm |
Delårsrapport, januari – juni 2016 | 8 juli 2016, klockan 08.00 |
Delårsrapport, januari – september 2016 | 11 oktober 2016, klockan 08.00 |
Öresund redovisar aktuellt substansvärde per månadsskiftet den tredje arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller dock ej månad vid kvartalsskifte, då delårsrapport eller bokslutskommuniké i stället lämnas. Substansvärdet avseende juli 2016 redovisas den 12 augusti 2016. Substansvärdet skickas till nyhetsbyråer samt till större dagstidningar och presenteras dessutom på Öresunds webbplats www.oresund.se samt på www.cisionwire.se/investment-ab-oresund.
Stockholm den 3 februari 2016
Gustav Lindner
Verkställande direktör
Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.
[1] Substansvärdet per aktie är beräknat på 22.728.907 aktier, vilket motsvarar det registrerade antalet aktier i Investment AB Öresund (publ) (”Öresund”).
Totalt antal syntetiskt återköpta egna aktier uppgår till noll.
[2] Avser SIX Return Index.
[3] Baserat på sista köpkurs under ordinarie handel.
[4] Varav likvida medel uppgick till 213 Mkr.