Öresunds substansvärde 1 januari – 30 april 2016
SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 30 APRIL 2016
| Antal | Marknads-värde, Mkr[3] | Kr/aktie | Andel, % | |
| Noterade värdepapper | ||||
| Bilia | 5 210 350 | 995 | 44 | 21,5 |
| Fabege | 5 500 000 | 735 | 32 | 15,9 |
| Oriflame | 2 802 990 | 451 | 20 | 9,8 |
| SEB | 5 000 000 | 384 | 17 | 8,3 |
| Svolder | 2 386 554 | 304 | 13 | 6,6 |
| MQ Holding | 6 057 170 | 241 | 11 | 5,2 |
| Bulten | 2 263 535 | 172 | 8 | 3,7 |
| ABB | 1 000 000 | 170 | 7 | 3,7 |
| Scandi Standard | 2 989 845 | 168 | 7 | 3,6 |
| Övriga noterade värdepapper | 612 | 27 | 13,2 | |
| Summa noterade värdepapper | 4 231 | 186 | 91,6 | |
| Onoterade värdepapper | ||||
| Acne Studios | 215 | 9 | 4,7 | |
| Övriga onoterade värdepapper | 42 | 2 | 0,9 | |
| Summa onoterade värdepapper | 257 | 11 | 5,6 | |
| Övriga tillgångar och skulder, netto[4] | 132 | 6 | 2,9 | |
| Totalt | 4 621 | 203 | 100,0 |
Öresunds börskurs (senaste betalkurs) den 30 april 2016 var 225,00 kronor.
KALENDER
| Delårsrapport, januari – juni 2016 | 8 juli 2016, klockan 08.00 |
| Delårsrapport, januari – september 2016 | 11 oktober 2016, klockan 08.00 |
Öresund redovisar aktuellt substansvärde per månadsskiftet den tredje arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller dock ej månad vid kvartalsskifte, då delårsrapport eller bokslutskommuniké i stället lämnas. Substansvärdet avseende juli 2016 redovisas den 12 augusti 2016. Substansvärdet skickas till nyhetsbyråer samt till större dagstidningar och presenteras dessutom på Öresunds webbplats www.oresund.se samt på www.cisionwire.se/investment-ab-oresund.
Stockholm den 4 maj 2016
Gustav Lindner
Verkställande direktör
Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.
[1] Substansvärdet per aktie är beräknat på 22.728.907 aktier, vilket motsvarar det registrerade antalet aktier i Investment AB Öresund (publ) (”Öresund”).
Totalt antal syntetiskt återköpta egna aktier uppgår till noll.
[2] Avser SIX Return Index.
[3] Baserat på sista köpkurs under ordinarie handel.
[4] Varav likvida medel uppgick till 127 Mkr.