Öresunds substansvärde 1 januari – 31 juli 2014
SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 31 JULI 2014
| Värdepapper | Antal | Marknadsvärde, Mkr | Kr/aktie | Andel, % |
| Noterade värdepapper | ||||
| Fabege | 5 500 000 | 520 | 23 | 15,2 |
| Bilia | 2 224 728 | 417 | 18 | 12,2 |
| SEB A | 2 500 000 | 232 | 10 | 6,8 |
| TeliaSonera | 4 000 000 | 207 | 9 | 6,1 |
| Svolder | 1 778 452 | 172 | 8 | 5,0 |
| ABB | 1 000 000 | 159 | 7 | 4,7 |
| MQ Holding | 4 729 300 | 140 | 6 | 4,1 |
| Securitas | 1 600 000 | 128 | 6 | 3,8 |
| Övriga noterade värdepapper | 666 | 29 | 19,5 | |
| Summa noterade värdepapper | 2 643 | 116 | 77,3 | |
| Onoterade värdepapper | ||||
| Carnegie[3] | 299 | 13 | 8,7 | |
| Acne | 133 | 6 | 3,9 | |
| Övriga onoterade värdepapper | 32 | 1 | 0,9 | |
| Summa onoterade värdepapper | 463 | 20 | 13,5 | |
| Övriga tillgångar och skulder, netto[4] | 313 | 14 | 9,2 | |
| Totalt | 3 419 | 150 | 100,0 |
Börskursen den 31 juli 2014 var 155,50 kronor.
KALENDER
| Delårsrapport, januari – september 2014 | 9 oktober 2014, klockan 08.00 | |
| Bokslutskommuniké 2014 | 23 januari 2015, klockan 08.00 | |
| Årsstämma | 27 mars 2015, klockan 14.00 i Stockholm | |
Öresund redovisar aktuellt substansvärde per månadsskiftet den tredje arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller dock ej månad vid kvartalsskifte, då delårsrapport eller bokslutskommuniké i stället lämnas. Substansvärdet avseende juli 2014 redovisas den 15 augusti 2014. Substansvärdet skickas till nyhetsbyråer samt till större dagstidningar och presenteras dessutom på Öresunds webbplats www.oresund.se samt på www.cisionwire.se/investment-ab-oresund.
Stockholm den 15 augusti 2014
Fredrik Grevelius
Verkställande direktör
[1] Substansvärdet per aktie är beräknat på 22.728.907 aktier, vilket motsvarar det registrerade antalet aktier i Investment AB Öresund (publ) (”Öresund”).
Totalt antal syntetiskt återköpta egna aktier uppgår till noll.
[2] Avser SIX Return Index.
[3] Avser aktier, konvertibla preferensaktier och konvertibelt förlagslån.
[4] Varav likvida medel uppgick till 323 Mkr.