Öresunds substansvärde 1 januari – 31 maj 2014
SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 31 MAJ 2014
| Värdepapper | Antal | Marknads- värde, Mkr |
Kr/aktie | Andel, % |
| Noterade värdepapper | ||||
| Fabege | 5 500 000 | 520 | 23 | 14,9 |
| Bilia | 2 224 728 | 462 | 20 | 13,2 |
| SEB A | 2 500 000 | 227 | 10 | 6,5 |
| TeliaSonera | 4 000 000 | 198 | 9 | 5,7 |
| Svolder | 1 726 178 | 163 | 7 | 4,7 |
| ABB | 1 000 000 | 159 | 7 | 4,5 |
| Volvo | 1 467 000 | 143 | 6 | 4,1 |
| FinnvedenBulten | 1 600 000 | 136 | 6 | 3,9 |
| MQ Holding | 4 729 300 | 133 | 6 | 3,8 |
| Övriga noterade värdepapper | 622 | 27 | 17,8 | |
| Summa noterade värdepapper | 2 763 | 122 | 79,2 | |
| Onoterade värdepapper | ||||
| Carnegie[3] | 302 | 13 | 8,7 | |
| Övriga onoterade värdepapper | 165 | 7 | 4,7 | |
| Summa onoterade värdepapper | 467 | 21 | 13,4 | |
| Övriga tillgångar och skulder, netto[4] | 258 | 11 | 7,4 | |
| Totalt | 3 488 | 153 | 100,0 |
Börskursen den 31 maj 2014 var 154,00 kronor.
KALENDER
| Delårsrapport, januari – juni 2014 | 9 juli 2014, klockan 08.00 |
| Delårsrapport, januari – september 2014 | 9 oktober 2014, klockan 08.00 |
Öresund redovisar aktuellt substansvärde per månadsskiftet den tredje arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller dock ej månad vid kvartalsskifte, då delårsrapport eller bokslutskommuniké i stället lämnas. Substansvärdet avseende juli 2014 redovisas den 15 augusti 2014. Substansvärdet skickas till nyhetsbyråer samt till större dagstidningar och presenteras dessutom på Öresunds webbplats www.oresund.se samt på www.cisionwire.se/investment-ab-oresund.
Stockholm den 4 juni 2014
Fredrik Grevelius
Verkställande direktör
[1] Substansvärdet per aktie är beräknat på 22.728.907 aktier, vilket motsvarar det registrerade antalet aktier i Investment AB Öresund (publ) (”Öresund”).
Totalt antal syntetiskt återköpta egna aktier uppgår till noll.
[2] Avser SIX Return Index.
[3] Avser aktier, konvertibla preferensaktier och konvertibelt förlagslån.
[4] Varav likvida medel uppgick till 265 Mkr.