Öresunds substansvärde per 120229
SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 29 FEBRUARI 2012
| Värdepapper | Antal | Marknads-värde, Mkr | Kr/aktie | Andel, % |
| Noterade värdepapper | ||||
| Fabege | 10 793 144 | 642 | 27 | 22,1 |
| Bilia | 4 301 288 | 570 | 24 | 19,6 |
| SkiStar | 3 049 447 | 264 | 11 | 9,1 |
| Creades | 1 747 048 | 232 | 10 | 8,0 |
| SEB A | 1 000 000 | 50 | 2 | 1,7 |
| TeliaSonera | 1 000 000 | 48 | 2 | 1,7 |
| Volvo B | 425 000 | 41 | 2 | 1,4 |
| Övriga noterade värdepapper | 263 | 11 | 9,0 | |
| Summa noterade värdepapper | 2 110 | 89 | 72,6 | |
| Onoterade värdepapper | ||||
| Carnegie[3], [4] | 290 | 12 | 10,0 | |
| Klarna[4] | 166 | 7 | 5,7 | |
| Acne | 81 | 3 | 2,8 | |
| Övriga onoterade värdepapper | 26 | 1 | 0,9 | |
| Summa onoterade värdepapper | 564 | 24 | 19,4 | |
| Övriga tillgångar och skulder, netto | 232 | 10 | 8,0 | |
| Totalt | 2 906 | 122 | 100,0 |
Börskursen den 29 februari 2012 var 108,25 kronor.
KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN
| Årsredovisning för 2011 | Vecka 13 2012 | |
| Delårsrapport, januari – mars 2012 | 24 april 2012 | |
| Årsstämma | 24 april 2012, klockan 14.00, Näringslivets Hus, Storgatan 19 i Stockholm | |
| Delårsrapport, januari – juni 2012 | 10 juli 2012 | |
| Delårsrapport, januari – september 2012 | 9 oktober 2012 |
Från och med februari månads substansvärde kommer Öresund att redovisa aktuellt substansvärde per månadsskiftet den tredje (i stället för den andra) arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller dock ej månad vid kvartalsskifte, då delårsrapport eller bokslutskommuniké i stället lämnas. Substansvärdet avseende juli 2012 redovisas den 13 augusti 2012. Substansvärdet skickas till nyhetsbyråer samt till större dagstidningar och presenteras dessutom på Öresunds webbplats www.oresund.se samt på www.cisionwire.se/investment-ab-oresund.
Stockholm den 5 mars 2012
Fredrik Grevelius
Verkställande direktör
[1] Substansvärdet per aktie är beräknat på 23.818.513 aktier, vilket motsvarar det registrerade antalet aktier i Öresund.
[2] Avser SIX Return Index.
[3] Avser konvertibla preferensaktier och konvertibelt förlagslån.
[4] Avser värdet av andel av innehavet i gemensamt (Öresund och Creades) ägt holdingbolag.