Alexandria Group Oyj:n tilinpäätöstiedote 2023: Liikevaihto ja liikevoitto vahvassa kasvussa, asiakastyytyväisyys ja rahastopääomat nousivat ennätystasoilleen
Yhtiötiedote Alexandria Group Oyj 14.2.2024 klo 8.00
Alexandrian liikevoitto kasvoi 88 % ja tulos yli kaksinkertaistui vuonna 2023. Tuloksellisesti erinomainen vuosi syntyi tasapainoisella myynnillä kaikissa tuoteryhmissä, sijoitusvakuutusten uusi nousu kasvatti vakuutusten palkkiotuottoja. Rahastopääomat ja asiakastyytyväisyys nousivat uusille ennätystasoilleen.
Tuloskehitys 1.1.-31.12.2023
- Konsernin liikevaihto kasvoi 16 % 44,4 miljoonaan euroon (38,2 M€ 2022)
- Liikevoitto kasvoi 88 % 10,3 miljoonaan euroon (5,5 M€)
- Liikevoitto ilman konserniarvon poistoja oli 11,0 miljoonaa euroa (6,2 M€)
- Tilikauden tulos yli kaksinkertaistui 8,1 miljoonaan euroon (3,9 M€)
- Konsernin osakekohtainen tulos oli 0,77 euroa (0,38 €)
- Konsernin oman pääoman tuotto oli 26,5 % (14,2 %)
- Konsernin hallinnoitavat varat (AUM) oli 1,9 miljardia euroa (1,7 mrd €)
- Yhtiön hallitus ehdottaa maksettavaksi 0,78 € osakekohtaista osinkoa
- Liikevaihto sisältää kertaluonteisen noin 1,2 miljoonan euron positiivisen erän liittyen yhtiön myymiin Evli Oyj:n osakkeisiin
Tuloskehitys 1.7.-31.12.2023
- Konsernin liikevaihto oli 22,3 miljoonaa euroa (17,4 M€)
- Konsernin liikevoitto oli 6,9 miljoonaa euroa (2,2 M€)
- Konsernin osakekohtainen tulos oli 0,51 euroa (0,15 €)
Alexandria -konsernin kehitystä kuvaavat tunnusluvut
| 7-12/2023 | 7-12/2022 | 1-12/2023 | 1-12/2022 | |
| Liikevaihto M€ | 22,3 | 17,4 | 44,4 | 38,2 |
| Liikevoitto ilman konserniliikearvon poistoja (EBITA) M€ | 7,2 | 2,6 | 11,0 | 6,2 |
| Liikevoitto (EBIT) M€ | 6,9 | 2,2 | 10,3 | 5,5 |
| Tilikauden tulos M€ | 5,7 | 1,6 | 8,1 | 3,9 |
| Oman pääoman tuotto (ROE) | 37,5 % | 14,2 % | 26,5 % | 14,2 % |
| Omavaraisuusaste | 76,1 % | 75,5 % | 76,1 % | 75,5 % |
| Osakekohtainen tulos, € | 0,54 | 0,15 | 0,77 | 0,38 |
| Osakekohtainen tulos ilman konserniliikearvon poistoja, € | 0,58 | 0,18 | 0,84 | 0,45 |
| Hallinnoitavat varat (AUM) MRD € | 1,9 | 1,7 | 1,9 | 1,7 |
| Asiakasmäärä kauden lopussa (tuhatta) | 37,0 | 36,4 | 37,0 | 36,4 |
| Henkilöstön lukumäärä kauden lopussa | 90 | 118 | 90 | 118 |
| Henkilöstö ja sidonnaisasiamiehet yhteensä kauden lopussa | 208 | 235 | 208 | 235 |
Toimitusjohtaja Jan Åkesson
”Vuonna 2023 korkojen nopea nousu, inflaation liikkeet ja osakemarkkinoita heiluttanut geopolitiikka tekivät sijoittajan tuottoympäristöstä vähintäänkin vaihtelevan. Kotimaisten osakkeiden alavireisyys korosti jälleen kansainvälisen hajautuksen merkitystä. Loppuvuoden reipas kurssinousu useilla keskeisillä sijoitusmarkkinoilla oli tervetullut päätös vuodelle.
Alexandrian vuosi sujui nousujohteisesti. Ensimmäinen vuosipuolisko oli vakaata ja laadukasta tekemistä, H2:n aikana onnistuimme ottamaan hyvän tasonnoston ja viemään koko vuoden maaliin kiitettävällä tulostasolla erityisesti uusien sijoitusvakuutusten vauhdittamana.
Liikevaihtomme kasvoi 16 prosenttia 44,4 miljoonaan euroon, liikevoittomme puolestaan harppasi 88 prosenttia 10,3 miljoonaan euroon. Yhtiön hallinnoitavat varat kasvoivat 11 prosentilla 1,9 miljardiin euroon.
Myös korkea asiakastyytyväisyytemme kasvoi vuoden aikana uuteen ennätykseensä, suositteluastetta mittaava NPS-luku nousi vuonna 2023 arvoon 69 (57 2022).
Alexandria -rahastojen pääomat kasvoivat lähes 15 prosentilla päätyen kaikkien aikojen korkeimpaan tasoonsa 924 miljoonaan euroon. Viimeisen viiden vuoden aikana rahastojemme pääomat ovat yli kaksinkertaistuneet. Rahastojen nettomerkinnät jatkuivat tasaisen vahvalla tasollaan läpi vuoden, rahastoihin tehtiin nettomerkintöjä vuoden aikana lähes 80 miljoonalla eurolla. Vuoden päätteeksi rahastojemme nettomerkinnät olivat olleet ennätykselliset 54 kuukautta peräkkäin positiiviset. Keväällä 2023 Alexandria sai jo kolmantena vuonna peräkkäin arvostetun Lipper -palkinnon.
Strukturoitujen sijoitusten merkintävolyymi kasvoi hieman 256 miljoonaan euroon ja tuotteiden liikkeeseenlaskuja toteutettiin ennätykselliset 106 kappaletta. Tilikauden aikana erääntyi 67 strukturoitua sijoitustuotetta, ja erääntyneiden sijoitusten keskimääräinen tuotto nimellisarvolle oli 11,1 % p.a. Osakemarkkinoiden kehitykseen sidottujen tuotteiden keskimääräinen tuotto oli 13,1 % p.a. Alexandria palkittiin viidettä kertaa Suomen parhaasta sijoitusmenestyksestä European Structured Products and Derivatives Awards -konferenssissa maaliskuussa 2023. Alexandria palkittiin myös seitsemättä kertaa peräkkäin Suomen parhaana strukturoitujen sijoitusten tarjoajana.
Sijoitusvakuutukset tekivät vuoden aikana näyttävän paluun valokeilaan. Alexandrian loppuvuonna lanseeraamat kaksi uutta sijoitusvakuutusta, Alexandria Varainhoitovakuutus sekä Alexandria Varainhoitokapitalisaatio herättivät voimakasta kiinnostusta niin nykyisissä kuin uusissakin asiakkaissa. Uusien vakuutustuotteiden myötä tuoteryhmän palkkiotuotot kasvoivat yli 40 % 10 miljoonaan euroon. Vuoden lopussa 64 % Alexandrian hallinnoimista asiakasvaroista oli sijoitettuna Alexandrian hoitamien vakuutusten kautta.
Uudet varainhoitovakuutukset tukevat myös varainhoitopalveluidemme myyntiä. Varainhoitopalveluilla on laajaa potentiaalia sekä nykyisten että potentiaalisten asiakkaidemme keskuudessa. Tuotevalikoiman kehittämisen lisäksi varainhoitopalveluiden kehitystä veivät eteenpäin vuoden 2023 aikana tehdyt kokeneiden asiantuntijoiden rekrytoinnit. ”
Hallituksen esitys yhtiön voitonjaosta
Emoyhtiön tilikauden voitto kaudelta 1.1.-31.12.2023 on 8 538 908,03 euroa ja jakokelpoiset varat 31.12.2023 ovat yhteensä 33 715 502,11 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 0,78 euroa osakkeelta. Osinko laskettuna tilinpäätöshetken osakemäärällä (pl. yhtiön hallussa olevat osakkeet) on yhteensä 3 820 471,26 euroa.
Näkymät
Yhtiön johto arvioi konsernin tulosedellytysten säilyvän edelleen hyvinä. Merkittävät muutokset pääomamarkkinoilla voivat heijastua yhtiön taloudelliseen tulokseen.
Alexandrian tilinpäätös ja toimintakertomus 2023
Alexandria -konsernin tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2023 on julkaistu tämän tiedotteen liitteenä. Tilinpäätös on myös saatavilla yhtiön verkkosivuilla: https://www.alexandria.fi/sijoittajat/tietoa-sijoittajille
Tulosjulkistus -webcast 14.2.2024 klo 13.00
Yhtiön toimitusjohtaja Jan Åkesson sekä talousjohtaja Taru Niininen esittelevät vuoden 2023 tuloksen suorassa verkkolähetyksessä keskiviikkona 14.2.2024 klo 13.00 alkaen. Lähetys on avoin kaikille aiheesta kiinnostuneille, ja sitä voi seurata osoitteessa:
https://alexandria.videosync.fi/2024-02-14-h2-tulosjulkistus
Taloudellinen tiedottaminen ja varsinainen yhtiökokous
Yhtiön varsinainen yhtiökokous järjestetään 14.3.2024. Puolivuotiskatsaus tammi-kesäkuulta 2024 julkistetaan arviolta 22.8.2024.
Tilinpäätöksen taulukot
| Tuloslaskelma (konserni) 1000€ | 7-12/2023 | 7-12/2022 | 1-12/2023 | 1-12/2022 | ||||
| 22 277 | 17 361 | 42 185 | 38 128 | |||||
| Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista | 532 | 0 | 532 | 0 | ||||
| Korkotuotot | 438 | 49 | 754 | 49 | ||||
| Käypään arvoon käyvän arvon rahaston kautta kirjattujen rahoitusvarojen nettotuotto |
891 | 0 | 891 | 0 | ||||
| Liiketoiminnan muut tuotot | 14 | 9 | 14 | 18 | ||||
| Sijoituspalvelutoiminnan tuotot | 24 151 | 17 419 | 44 376 | 38 195 | ||||
| Palkkiokulut | -8 210 | -6 766 | -16 000 | -15 309 | ||||
| Korkokulut | -96 | -86 | -190 | -186 | ||||
| Hallintokulut | ||||||||
| Henkilöstökulut | -3 501 | -3 545 | -7 450 | -7 452 | ||||
| Muut hallintokulut | -3 257 | -2 867 | -6 202 | -5 821 | ||||
| Poistot ja arvonalentumiset | -1 603 | -1 646 | -3 196 | -3 200 | ||||
| Liiketoiminnan muut kulut | -507 | -333 | -950 | -757 | ||||
| Lopulliset ja odotettavissa olevat luottotappiot | -80 | 0 | ||||||
| Liikevoitto (-tappio) | 6 897 | 2 176 | 10 308 | 5 471 | ||||
| Tuloverot | -964 | -482 | -1 751 | -1 179 | ||||
| Varsinaisen toiminnan voitto (tappio) verojen jälkeen | 5 932 | 1 694 | 8 557 | 4 292 | ||||
| Vähemmistön osuus tilikauden voitosta tai tappiosta | -214 | -188 | -500 | -440 | ||||
| Tilikauden voitto (-tappio) | 5 718 | 1 506 | 8 057 | 3 852 | ||||
| Tase (konserni) 1000€ | 31.12.2023 | 31.12.2022 | |||
| Vastaavaa | |||||
| Saamiset luottolaitoksilta | 11 368 | 18 674 | |||
| Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä | 16 | 15 | |||
| Osakkeet ja osuudet | 10 685 | 24 | |||
| Aineettomat hyödykkeet | |||||
| Konserniliikearvo | 6 428 | 7 132 | |||
| Muut aineettomat hyödykkeet | 446 | 390 | |||
| Aineelliset hyödykkeet | |||||
| Kiinteistöt ja kiinteistöyhteisöjen osakkeet ja osuudet | 1 084 | 1 123 | |||
| Vuokrasopimukset | 4 727 | 5 174 | |||
| Muut aineelliset hyödykkeet | 415 | 478 | |||
| Muut varat | 8 809 | 3 447 | |||
| Siirtosaamiset ja maksetut ennakot | 1 056 | 3 655 | |||
| Laskennalliset verosaamiset | 47 | 26 | |||
| Vastaavaa yhteensä | 45 081 | 40 138 | |||
| 31.12.2023 | 31.12.2022 | ||||
| Vastattavaa | |||||
| Vieras pääoma | |||||
| Vuokrasopimusvelat | 4 964 | 5 303 | |||
| Muut velat | 3 441 | 2 570 | |||
| Siirtovelat ja saadut ennakot | 2 361 | 1 941 | |||
| 10 766 | 9 814 | ||||
| Oma pääoma ja vähemmistön osuus | |||||
| Osakepääoma | 1 000 | 1 000 | |||
| Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto | 15 716 | 15 716 | |||
| Edellisten tilikausien voitto (tappio) | 9 464 | 9 680 | |||
| Tilikauden voitto (tappio) | 8 057 | 3 852 | |||
| Vähemmistön osuus pääomasta | 77 | 76 | |||
| 34 314 | 30 324 | ||||
| Vastattavaa yhteensä | 45 081 | 40 138 | |||
| Rahoituslaskelma (konserni) 1000€ | 31.12.2023 | 31.12.2022 | |
| Liiketoiminnan rahavirta | |||
| Liikevoitto (-tappio) | 10 308 | 5 471 | |
| Oikaisut eriin, joilla ei ole rahavirta vaikutusta | 1 732 | 3 306 | |
| Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta | 12 040 | 8 777 | |
| Käyttöpääoman muutos | |||
| Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten muutos | -2 179 | 171 | |
| Lyhytaikaisten korottomien velkojen muutos | 873 | -228 | |
| Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja | 10 734 | 8 720 | |
| Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista | -4 | -45 | |
| Saadut osingot liiketoiminnasta | 452 | 0 | |
| Saadut korot liiketoiminnasta | 754 | 49 | |
| Maksetut välittömät verot | -2 007 | -1 454 | |
| Liiketoiminnan rahavirta | 9 930 | 7 270 | |
| Investointien rahavirta | |||
| Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin | -373 | -261 | |
| Investoinnit muihin sijoituksiin | -10 400 | -56 | |
| Investointien rahavirta | -10 773 | -317 | |
| Rahoituksen rahavirta | |||
| Maksullinen oman pääoman lisäys | 0 | 3 000 | |
| Omien osakkeiden hankinta | -251 | -381 | |
| Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut | 0 | -750 | |
| Vuokravastuuvelkojen lyhennykset | -1 964 | -1 974 | |
| Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut | 0 | -645 | |
| Maksetut osingot ja muu voitonjako | -4 256 | -6 928 | |
| Rahoituksen rahavirta | -6 470 | -7 678 | |
| Rahavarojen muutos | -7 314 | -725 | |
| Rahavarat tilikauden alussa | 18 367 | 19 091 | |
| Rahavarat tilikauden lopussa | 11 053 | 18 367 |
| Tunnuslukujen laskentakaavat | ||||||||||||||
| Liikevaihto | = | Sijoituspalvelutoiminnan tuotot | ||||||||||||
| Liikevoitto ilman konserniliikearvon poistoja (EBITA) |
= | Liikevoitto + konserniliikearvojen poistot | ||||||||||||
| Oman pääoman tuotto (ROE) | = | Liikevoitto/-tappio - tuloverot | x 100 | |||||||||||
| Oma pääoma ja vähemmistön osuus- tilinpäätössiirtojen kertymä laskennallisella verovelalla vähennettynä |
||||||||||||||
| (vuoden alun ja lopun keskiarvo) | ||||||||||||||
| Oma pääoma ja vähemmistön osuus + tilinpäätössiirtojen kertymä | ||||||||||||||
| Omavaraisuusaste | = | Laskennallisella verovelalla vähennettynä | x 100 | |||||||||||
| Taseen loppusumma | ||||||||||||||
| Osakekohtainen tulos | = | Tilikauden voitto /tappio | ||||||||||||
| Osakkeiden määrä tilikauden aikana keskimäärin | ||||||||||||||
| Osakekohtainen tulos ilman konserniliikearvon poistoja |
= | Tilikauden voitto/tappio + konserniliikearvon poisto | ||||||||||||
| Osakkeiden määrä tilikauden aikana keskimäärin | ||||||||||||||
| Hallinnoitavat varat (AUM) | = | Hallinnoitavat varat sisältävät asiakkaiden suorat sijoitukset sijoitusrahastoihin, strukturoituihin tuotteisiin, yritysrahoitukseen ja säästö- ja sijoitusvakuutuksiin. |
||||||||||||
|
Hallinnoitavien varojen laskennassa ei ole päällekkäisyyttä |
||||||||||||||
Lisätietoja:
Jan Åkesson
toimitusjohtaja
+358 407312325
jan.akesson@alexandria.fi
Hyväksytty neuvonantaja:
Oaklins Merasco Oy
Puh. 09 6129 670
Alexandria Group Oyj
Vuonna 1996 perustettu Alexandria on 27 vuoden aikana kasvanut yhdeksi Suomen suurimmista sijoituspalveluyhtiöistä. Tehtävänämme on auttaa suomalaisia kasvattamaan varallisuuttaan ja elämään rikkaampaa elämää. Alexandria palvelee yli 37 000 asiakastaan 30 paikkakunnalla yli 200 sijoitusalan asiantuntijan voimin. Konsernin muodostavat Alexandria Pankkiiriliike Oyj, Alexandria Rahastoyhtiö Oy, Alexandria Markets Oy, Alexandria Yritysrahoitus Oy sekä Premium Advisors Oy. Yhtiön osake on listattu First North -markkinapaikalla kaupankäyntitunnuksella ALEX.