Alexandria Pankkiiriliike Oyj:n tilinpäätöstiedote 2022: Rahastojen myynti jatkui vahvana, asiakastyytyväisyys nousi ennätyslukemiin, liikevaihto ja kannattavuus laskivat
Yhtiötiedote Alexandria Pankkiiriliike Oyj 16.2.2023 klo 9.00
Alexandrian liikevaihto ja kannattavuus laskivat vuonna 2022 voimakkaiden markkinaliikkeiden seurauksena. Suurin yksittäinen vaikuttava tekijä oli strukturoitujen sijoitusten volyymin lasku erittäin vahvaan vertailukauteen nähden. Rahastojen myynti jatkui vahvana, samalla aktiivinen asiakaspalvelu nosti yhtiön asiakastyytyväisyyden uudelle ennätystasolleen.
Tuloskehitys 1.1.-31.12.2022
- Konsernin liikevaihto oli 38,2 miljoonaa euroa (47,4 M€ 2021)
- Liikevoitto oli 5,5 miljoonaa euroa (11,6 M€)
- Liikevoitto ilman konserniarvon poistoja oli 6,2 miljoonaa euroa (12,3 M€)
- Tilikauden tulos oli 3,9 miljoonaa euroa (8,7 M€)
- Konsernin osakekohtainen tulos oli 0,38 euroa (0,89 €)
- Konsernin oman pääoman tuotto oli 14,2 % (37,5 %)
- Konsernin hallinnoitavat varat (AUM) oli 1,7 miljardia euroa (2,1 mrd €)
- Yhtiön hallitus ehdottaa maksettavaksi 0,37 € osakekohtaista osinkoa
Tuloskehitys 1.7.-31.12.2022
- Konsernin liikevaihto oli 17,4 miljoonaa euroa (23,5 M€)
- Konsernin liikevoitto oli 2,2 miljoonaa euroa (6,2 M€)
- Konsernin osakekohtainen tulos oli 0,15 euroa (0,48 €)
Alexandria -konsernin kehitystä kuvaavat tunnusluvut
| 7-12/2022 | 7-12/2021 | 1-12/2022 | 1-12/2021 | |
| Liikevaihto M€ | 17,4 | 23,5 | 38,2 | 47,4 |
| Liikevoitto ilman konserniliikearvon poistoja (EBITA) M€ | 2,6 | 6,6 | 6,2 | 12,3 |
| Liikevoitto (EBIT) M€ | 2,2 | 6,2 | 5,5 | 11,6 |
| Tilikauden tulos M€ | 1,6 | 4,8 | 3,9 | 8,7 |
| Oman pääoman tuotto (ROE) | 14,2 % | 37,5 % | 14,2 % | 37,5 % |
| Omavaraisuusaste | 75,5 % | 70,2 % | 75,5 % | 70,2 % |
| Osakekohtainen tulos, € | 0,15 | 0,48 | 0,38 | 0,89 |
| Osakekohtainen tulos ilman konserniliikearvon poistoja, € | 0,18 | 0,51 | 0,45 | 0,96 |
| Hallinnoitavat varat (AUM) MRD € | 1,7 | 2,1 | 1,7 | 2,1 |
| Asiakasmäärä kauden lopussa (tuhatta) | 36,4 | 35,5 | 36,4 | 35,5 |
| Henkilöstön lukumäärä kauden lopussa | 118 | 112 | 118 | 112 |
| Henkilöstö ja sidonnaisasiamiehet yhteensä kauden lopussa | 235 | 237 | 235 | 237 |
Toimitusjohtaja Jan Åkesson
"Vuosi 2022 oli poikkeuksellinen sijoitusvuosi, käytännössä kaikkien keskeisten osake- ja korkomarkkinoiden tuotot jäivät selvästi negatiivisiksi. Kansainvälisen talouden haasteiden ja maailmanpoliittisten ongelmien vaikutus sijoitusmarkkinoihin on vähentynyt alkuvuoden aikana, samalla myös arviot talouden kehityksestä ovat kääntyneet optimistisemmiksi.
Vuonna 2022 liikevaihtomme ja kannattavuutemme laskivat vuoden 2021 huippulukemista markkinaliikkeiden seurauksena. Suurin yksittäinen vaikuttava tekijä oli strukturoitujen sijoitusten volyymin lasku erittäin vahvaan vertailukauteen nähden. Rahastojen myynti jatkui vahvana, ja asiakastyytyväisyys nousi uuteen ennätykseensä.
Poikkeukselliset olosuhteet nostivat henkilökohtaisen ja näkemyksellisen palvelun kysyntää voimakkaasti, henkilöstömme teki jälleen läpi vuoden erinomaista työtä asiakkaidemme kanssa. Asiakastyytyväisyyttä mittaava NPS-luku pysyi nousussa koko vuoden, päätyen vuoden viimeisellä neljänneksellä kaikkien aikojen korkeimpaan tasoonsa (68). Myös asiakasmäärämme kasvoi pääasiassa suosittelujen kautta yli 900 asiakkaalla.
Rahastojen nettomerkinnät pysyivät vahvalla tasolla, koko vuonna nettomerkintöjä rahastoihin kertyi miltei 100 miljoonaa euroa. Uusien merkintöjen virta on pysynyt myös erittäin tasaisena, tällä hetkellä takana on jo 43 peräkkäistä kuukautta positiivisia nettomerkintöjä. Alexandria sai toisena vuonna peräkkäin arvostetut Lipper -palkinnot viidessä kategoriassa, mm. parhaan Pohjoismaisen Rahastotalon palkinnon pienten rahastoyhtiöiden sarjassa. Vuoden lopussa rahastojen valikoima laajeni ensimmäisellä tummanvihreällä rahastolla, kun Alexandria Ympäristö lanseerattiin.
Strukturoitujen sijoitusten merkintävolyymi laski 243 miljoonaan euroon, vaikka tuotteiden liikkeeseenlaskuja oli ennätykselliset 102 kappaletta. Markkinaolosuhteet heikensivät jälkimarkkina-aktiviteettia, jonka johdosta tuotekanta kasvoi vuoden 2022 aikana. Alexandria valittiin toista kertaa peräkkäin Pohjoismaiden parhaaksi strukturoitujen sijoitusten tarjoajaksi European Structured Products and Derivatives Awards -konferenssissa 23.3.2022. Alexandria palkittiin myös kuudetta kertaa peräkkäin Suomen parhaana tarjoajana.
Varainhoitopalveluiden kehitys jatkui strategian mukaisesti vuoden 2022 aikana. Palveluille löytyy laajaa kysyntää sekä Alexandrian nykyisissä, että kokonaan uusissa asiakasryhmissä. Kokonaisvaltaiset palvelut varakkaampien asiakkaiden tarpeisiin auttavat meitä kasvattamaan rahastojemme pääomia sekä osuuttamme asiakkaidemme hallinnoitavasta varallisuudesta.
Yksi onnistumisista oli myös kesäkuussa toteutettu henkilöstöanti, joka ylimerkittiin selvästi. Henkilöstömme merkitsi kaikki tarjolla olleet osakkeet, arvoltaan miltei kolme miljoonaa euroa. Annin jälkeen yli puolet henkilöstöstä omistaa yhtiön osakkeita, mitä pidän äärimmäisen hyvänä sitoutumisen osoituksena."
Hallituksen esitys yhtiön voitonjaosta
Emoyhtiön tilikauden voitto kaudelta 1.1.-31.12.2022 on 3 965 185,62 euroa ja jakokelpoiset varat 31.12.2022 ovat yhteensä 29 243 881,56 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 0,37 euroa osakkeelta. Osinko laskettuna tilinpäätöshetken osakemäärällä (pl. yhtiön hallussa olevat osakkeet) on yhteensä 3 820 471,26 euroa.
Näkymät
Yhtiön johto arvioi konsernin tulosedellytysten säilyvän edelleen hyvinä. Merkittävät muutokset pääomamarkkinoilla voivat heijastua yhtiön taloudelliseen tulokseen. Yhtiön puolivuotiskatsauksen yhteydessä esittämät pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet pysyvät ennallaan.
Alexandrian tilinpäätös ja toimintakertomus 2022
Alexandria -konsernin tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2022 on julkaistu tämän tiedotteen liitteenä. Tilinpäätös on myös saatavilla yhtiön verkkosivuilla: https://www.alexandria.fi/sijoittajat/tietoa-sijoittajille
Tulosjulkistus -webcast 16.2.2023 klo 16.30
Yhtiön toimitusjohtaja Jan Åkesson sekä talousjohtaja Taru Niininen esittelevät vuoden 2022 tuloksen suorassa verkkolähetyksessä torstaina 16.2.2022 klo 16.30 alkaen. Lähetys on avoin kaikille aiheesta kiinnostuneille, ja sitä voi seurata osoitteessa:
https://alexandria.videosync.fi/2022-h2-tulosjulkistus
Taloudellinen tiedottaminen ja varsinainen yhtiökokous
Yhtiön varsinainen yhtiökokous järjestetään 15.3.2023. Puolivuotiskatsaus tammi-kesäkuulta 2023 julkistetaan arviolta 22.8.2023.
Tilinpäätöksen taulukot
| Tuloslaskelma (konserni) 1000€ | 7-12/2022 | 7-12/2021 | 1-12/2022 | 1-12/2021 | |||
| Palkkiotuotot | 17 361 | 23 487 | 38 128 | 47 405 | |||
| Korkotuotot | 49 | 0 | 49 | 0 | |||
| Liiketoiminnan muut tuotot | 9 | 12 | 18 | 42 | |||
| Sijoituspalvelutoiminnan tuotot | 17 419 | 23 499 | 38 195 | 47 447 | |||
| Palkkiokulut | -6 766 | -9 408 | -15 309 | -18 634 | |||
| Korkokulut | -86 | -120 | -186 | -253 | |||
| Hallintokulut | |||||||
| Henkilöstökulut | -3 545 | -3 330 | -7 452 | -7 411 | |||
| Muut hallintokulut | -2 867 | -2 489 | -5 821 | -5 594 | |||
| Poistot ja arvonalentumiset | -1 646 | -1 480 | -3 200 | -3 023 | |||
| Liiketoiminnan muut kulut | -333 | -500 | -757 | -968 | |||
| Liikevoitto (-tappio) | 2 176 | 6 173 | 5 471 | 11 564 | |||
| Tuloverot | -482 | -1 050 | -1 179 | -2 066 | |||
| Varsinaisen toiminnan voitto (tappio) verojen jälkeen | 1 694 | 5 123 | 4 292 | 9 498 | |||
| Vähemmistön osuus tilikauden voitosta tai tappiosta | -188 | -358 | -440 | -768 | |||
| Tilikauden voitto (-tappio) | 1 506 | 4 765 | 3 852 | 8 730 | |||
| Tase (konserni) 1000€ | 31.12.2022 | 31.12.2021 | |||
| Vastaavaa | |||||
| Saamiset luottolaitoksilta | 18 674 | 19 416 | |||
| Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä | 15 | 15 | |||
| Osakkeet ja osuudet | 24 | 51 | |||
| Aineettomat hyödykkeet | |||||
| Konserniliikearvo | 7 132 | 7 837 | |||
| Muut aineettomat hyödykkeet | 390 | 480 | |||
| Aineelliset hyödykkeet | |||||
| Kiinteistöt ja kiinteistöyhteisöjen osakkeet ja osuudet | 1 123 | 1 123 | |||
| Vuokrasopimukset | 5 174 | 5 715 | |||
| Muut aineelliset hyödykkeet | 478 | 641 | |||
| Muut varat | 3 447 | 3 982 | |||
| Siirtosaamiset ja maksetut ennakot | 3 655 | 3 541 | |||
| Laskennalliset verosaamiset | 26 | 15 | |||
| Vastaavaa yhteensä | 40 138 | 42 816 | |||
| 31.12.2022 | 31.12.2021 | ||||
| Vastattavaa | |||||
| Vieras pääoma | |||||
| Velat luottolaitoksille | 0 | 645 | |||
| Vuokrasopimusvelat | 5 303 | 5 792 | |||
| Muut velat | 2 570 | 4 060 | |||
| Siirtovelat ja saadut ennakot | 1 941 | 2 268 | |||
| 9 814 | 12 765 | ||||
| Oma pääoma ja vähemmistön osuus | |||||
| Osakepääoma | 1 000 | 1 000 | |||
| Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto | 15 716 | 12 716 | |||
| Edellisten tilikausien voitto (tappio) | 9 680 | 7 490 | |||
| Tilikauden voitto (tappio) | 3 852 | 8 730 | |||
| Vähemmistön osuus pääomasta | 76 | 117 | |||
| 30 324 | 30 053 | ||||
| Vastattavaa yhteensä | 40 138 | 42 816 | |||
| Rahoituslaskelma (konserni) 1000€ | 31.12.2022 | 31.12.2021 | |
| Liiketoiminnan rahavirta | |||
| Liikevoitto (-tappio) | 5 471 | 11 564 | |
| Oikaisut eriin, joilla ei ole rahavirta vaikutusta | 3 306 | 3 128 | |
| Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta | 8 777 | 14 692 | |
| Käyttöpääoman muutos | |||
| Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten muutos | 171 | -3 185 | |
| Lyhytaikaisten korottomien velkojen muutos | -228 | 102 | |
| Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja | 8 720 | 11 609 | |
| Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista | -45 | -253 | |
| Saadut korot liiketoiminnasta | 49 | 0 | |
| Maksetut välittömät verot | -1 454 | -2 125 | |
| Liiketoiminnan rahavirta | 7 270 | 9 231 | |
| Investointien rahavirta | |||
| Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin | -261 | -230 | |
| Investoinnit muihin sijoituksiin | -56 | 73 | |
| Investointien rahavirta | -317 | -157 | |
| Rahoituksen rahavirta | |||
| Maksullinen oman pääoman lisäys | 3 000 | 4 002 | |
| Omien osakkeiden hankinta | -381 | -381 | |
| Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut | -750 | -750 | |
| Vuokravastuuvelkojen lyhennykset | -1 974 | -1 777 | |
| Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut | -645 | 0 | |
| Maksetut osingot ja muu voitonjako | -6 928 | -3 156 | |
| Rahoituksen rahavirta | -7 678 | -2 061 | |
| Rahavarojen muutos | -725 | 7 013 | |
| Rahavarat tilikauden alussa | 19 091 | 12 079 | |
| Rahavarat tilikauden lopussa | 18 367 | 19 091 |
| Tunnuslukujen laskentakaavat | |||||||||||||||||||||
| Liikevaihto | = | Sijoituspalvelutoiminnan tuotot | |||||||||||||||||||
| Liikevoitto ilman konserniliikearvon poistoja (EBITA) | = | Liikevoitto+ konserniliikearvojen poistot | |||||||||||||||||||
| Oman pääoman tuotto (ROE) | = | Liikevoitto/-tappio - tuloverot | x 100 | ||||||||||||||||||
| Oma pääoma ja vähemmistön osuus- tilinpäätössiirtojen kertymä laskennallisella verovelalla vähennettynä (vuoden alun ja lopun keskiarvo) |
|||||||||||||||||||||
| Oma pääoma ja vähemmistön osuus + tilinpäätössiirtojen kertymä | |||||||||||||||||||||
| Omavaraisuusaste | = | Laskennallisella verovelalla vähennettynä | x 100 | ||||||||||||||||||
| Taseen loppusumma | |||||||||||||||||||||
| Osakekohtainen tulos | = | Tilikauden voitto /tappio | |||||||||||||||||||
| Osakkeiden määrä tilikauden aikana keskimäärin | |||||||||||||||||||||
| Osakekohtainen tulos ilman konserniliikearvon poistoja | = | Tilikauden voitto/tappio + konserniliikearvon poisto | |||||||||||||||||||
| Osakkeiden määrä tilikauden aikana keskimäärin | |||||||||||||||||||||
| Hallinnoitavat varat (AUM) | = | Hallinnoitavat varat sisältävät asiakkaiden suorat sijoitukset sijoitusrahastoihin, strukturoituihin tuotteisiin, yritysrahoitukseen ja säästö- ja sijoitusvakuutuksiin |
|||||||||||||||||||
Lisätietoja:
Jan Åkesson
toimitusjohtaja
+358 407312325
jan.akesson@alexandria.fi
Hyväksytty neuvonantaja:
Oaklins Merasco Oy
Puh. 09 6129 670
Alexandria Pankkiiriliike Oyj
Vuonna 1996 perustettu Alexandria on 27 vuoden aikana kasvanut yhdeksi Suomen suurimmista sijoituspalveluyhtiöistä. Tehtävänämme on auttaa suomalaisia kasvattamaan varallisuuttaan ja elämään rikkaampaa elämää. Alexandria palvelee yli 36 000 asiakastaan 30 paikkakunnalla yli 200 sijoitusalan asiantuntijan voimin. Konsernin muodostavat Alexandria Pankkiiriliike Oyj, Alexandria Rahastoyhtiö Oy, Alexandria Markets Oy, Alexandria Yritysrahoitus Oy sekä Premium Advisors Oy. Yhtiön osake on listattu First North -markkinapaikalla kaupankäyntitunnuksella ALEX.