FIM GROUPIN OSAKKEISTA JA OPTIOISTA TEHTÄVÄN OSTOTARJOUKSEN LOPULLISET EHDOT
FIM GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 23.4.2007 klo 18.10
FIM GROUPIN OSAKKEISTA JA OPTIOISTA TEHTÄVÄN OSTOTARJOUKSEN LOPULLISET EHDOT
FIM Group Oyj on vastaanottanut tänään seuraavan tiedotteen:
GLITNIR BANKI HF PÖRSSITIEDOTE 23.4.2007
FIM GROUPIN OSAKKEISTA JA OPTIOISTA TEHTÄVÄN OSTOTARJOUKSEN LOPULLISET EHDOT
Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Japaniin tai Australiaan.
Glitnir banki hf:lle on 16.3.2007 toteutettujen FIM Group Oyj:n osakkeita koskeneiden kauppojen jälkeen syntynyt velvollisuus tehdä FIM Group Oyj:n osakkeista ja optioista julkinen ostotarjous. Ostotarjous koskee kaikkia FIMin osakkeita ja optioita, jotka eivät ole FIMin tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden hallinnassa.
Rahoitustarkastus on tänään hyväksynyt ostotarjoukseen liittyvän tarjousasiakirjan. Tarjousasiakirja on saatavilla 25.4.2007 suomenkielisenä FIM Pankkiiriliike Oy:stä, osoite Pohjoisesplanadi 33 A, 00100 Helsinki tai Internet-osoitteesta http://ostotarjous.fim.com. Lisäksi Tarjousasiakirja on saatavilla OMX Way:ssä osoitteessa Fabianinkatu 14, 00130 Helsinki.
Ostotarjous on voimassa 25.4.2007 klo 10.00 (Suomen aikaa) – 16.5.2007 klo 16.30 (Suomen aikaa), jona aikana FIMin osakkeenomistajat ja optio-oikeuksien haltijat voivat hyväksyä ostotarjouksen, ellei ostotarjousaikaa jatketa tai jatkettua tarjousaikaa keskeytetä ehtojen mukaisesti.
Tarjouksentekijä varaa oikeuden pidentää Tarjousaikaa. Tarjousaika voi olla yhteensä enintään 10 viikkoa, ellei sovellettavasta lainsäädännöstä muuta johdu. Tarjouksentekijä ilmoittaa tarjousajan pidentämisestä viimeistään tarjousajan päättymistä seuraavana pankkipäivänä.
Ostotarjouksen lopulliset ehdot ovat kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä.
Glitnir banki hf.
Hallitus
Lisätietoja:
Bjarni Ármannsson, toimitusjohtaja, Glitnir banki hf.
Puhelin: +354 440 4005
Bjorn Richard Johansen, tiedotuspäällikkö, Glitnir banki hf.
Puhelin: +47 2282 5693
bjr@glitnir.no
Glitnir banki hf.
Puhelin: +354 440 4500
Risto Perttunen, toimitusjohtaja, FIM Group Oyj
Puhelin: +358 9 6134 6303
JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.fim.com
LIITTEET
OSTOTARJOUKSEN EHDOT
Tarjouksentekijä ja tarjouksen kohde
Glitnir banki hf. (Glitnir tai Tarjouksentekijä) (tai Tarjouksentekijän täysin omistama tytäryhtiö) tekee jäljempänä esitetyin ehdoin tarjouksen kaikista FIM Group Oyj:n (FIM tai Yhtiö) liikkeeseenlaskemista osakkeista ja optio-oikeuksista, jotka eivät ole FIMin tai sen konserniyhtiön hallussa.
Tarjoushinta
Osakkeet
Tarjoushinta jokaiselta osakkeelta, jonka osalta ostotarjous on pätevästi hyväksytty eikä hyväksyntää ole ostotarjouksen ehtojen mukaisesti pätevästi peruutettu, on joko:
a) yhdistetty käteis- ja osakevastike (Yhdistetty vastike), joka käsittää 4,00 euron käteismaksuosuuden ja 14,75 Glitnirin osaketta (Vastikeosake) jokaista osaketta kohden. Yhdistetyn tarjouksen laskennallinen arvo on 8,00 euroa perustuen Kursseihin (määritelty tässä tarjouksessa), tai
b) käteisvastike, joka on 8,00 euroa osakkeelta.
Mikäli kaikki FIMin osakkeenomistajat valitsevat Yhdistetyn vastikkeen, Vastikeosakkeena annettavien Glitnirin osakkeiden lukumäärä on yhteensä enintään 194 147 775 kappaletta, ja Vastikeosakkeet vastaavat yhteensä 1,2 prosenttia Glitnirin kaikista osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä.
Kurssit; Tarjouksentekijä on määritellyt ostotarjouksen tarjoushinnan (8,00 euroa osakkeelta) siten, että Glitnirin osakkeen arvona pidetään 24,8 Islannin kruunua osakkeelta, mikä vastaa Glitnirin osakkeen päivän päätösarvoa Islannin pörssissä 15.1.2007. Islannin kruunun ja euron vaihtokurssi on 91,44, mikä vastaa Islannin Keskuspankin 16.1.2007 julkaisemaa keski-kurssia.
Optio-oikeudet
Optio-oikeuksien tarjoushinta on 2,95 euroa optio-oikeudelta.
Optio-oikeuksien tarjoushinta on määräytynyt seuraavasti: 2006A ja 2006H optio-oikeuksien, jotka oikeuttavat osakkeisiin, vastike on 8,00 euroa vähennettynä optio-oikeuden toteutushinnalla, joka on osakkeen Helsingin pörssissä 1.10. – 31.12.2006 muodostunut kaupankäyntimäärällä painotettu keskikurssi, joka oli 5,19 euroa. Tätä toteutushintaa on tarkistettu optio-oikeuksien ehtojen mukaisesti FIMin yhtiökokouksen 16.3.2007 päättämällä osingon määrällä (0,14 euroa osakkeelta), minkä johdosta tarjoushinta kunkin optio-oikeuden osalta on 2,95 euroa. Optio-oikeuksien nojalla ei ole mahdollisuutta saada Yhdistettyä vastiketta. Optiot 2006B ja 2006C ovat FIM-konsernin hallinnassa, ja ne eivät ole ostotarjouksen kohteena.
Tarjousaika
Ostotarjous on voimassa 25.4.2007 klo 10.00 (Suomen aikaa) – 16.5.2007 klo 16.30 (Suomen aikaa) (Tarjousaika), jona aikana FIMin osakkeenomistajat ja optio-oikeuksien haltijat voivat hyväksyä ostotarjouksen, ellei ostotarjousaikaa jatketa tai jatkettua Tarjousaikaa keskeytetä jäljempänä esitetyn mukaisesti.
Tarjouksentekijä varaa oikeuden jatkaa Tarjousaikaa. Tarjousaika voi olla yhteensä enintään 10 viikkoa, ellei sovellettavasta lainsäädännöstä muuta johdu. Tarjouksentekijä ilmoittaa Tarjousajan pidentämisestä viimeistään Tarjousajan päättymistä seuraavana pankkipäivänä. Ostotarjouksen hyväksyneen osakkeenomistajan tai optio-oikeuden haltijan oikeudesta peruuttaa ostotarjouksen hyväksyminen mikäli Tarjousaikaa on jatkettu, katso jäljempänä Ostotarjouksen hyväksymisen peruuttaminen.
Ostotarjouksen hyväksymismenettely
FIM Pankkiiriliike Oy toimii ostotarjouksen järjestäjänä ja huolehtii Glitnirin toimeksiannosta ostotarjouksen toteuttamisesta ja sen yhteydessä tehtävistä kaupoista niiden osakkeiden osalta, joiden osalta ostotarjous on pätevästi hyväksytty eikä hyväksyntää ole pätevästi peruutettu ostotarjouksen ehtojen mukaisesti. Optio-oikeuksien osalta ostotarjouksen toteuttamisesta huolehtii vastaavasti Glitnir tai sen määräämä taho.
Osakkeet
Tilinhoitajayhteisöt ja omaisuudenhoitajat lähettävät asiakkaanaan oleville Australian, Hongkongin, Japanin, Etelä-Afrikan, Kanadan ja Yhdysvaltojen ulkopuolella asuville FIMin osakkeenomistajille ilmoituksen ostotarjouksesta menettelyohjeineen ja hyväksymislomakkeineen, jos tästä on sovittu osakkeenomistajan ja hänen tilinhoitajayhteisönsä tai omaisuudenhoitajansa välillä tai muutoin. Mikäli FIMin osakkeenomistaja ei saa tilinhoitajayhteisöltään tai omaisuudenhoitajaltaan (esimerkiksi Suomen Arvopaperikeskus Oy) menettelyohjeita ja hyväksymislomaketta, osakkeenomistaja voi hakea hyväksymislomakkeen myös FIM Pankkiiriliike Oy:stä, osoite Pohjoisesplanadi 33A, 3. kerros, 00100 Helsinki tai pyytää hyväksymislomaketta FIM Pankkiiriliike Oy:n Asiakaspalvelusta, puhelin (09) 6134 6250. Hyväksymislomake on saatavilla myös FIMin Internet-sivuilla osoitteessa http://ostotarjous.fim.com. FIMin osakkeenomistajan tulisi ensisijaisesti ottaa yhteyttä omaan tilinhoitajayhteisöönsä tai omaisuudenhoitajaansa menettelyohjeiden ja hyväksymislomakkeen osalta.
FIMin osakkeenomistajan, joka haluaa hyväksyä ostotarjouksen, tulee toimittaa hyväksymislomake asianmukaisesti täytettynä arvo-osuustiliään hoitavalle tilinhoitajayhteisölle tai omaisuudenhoitajalle tämän antamien ohjeiden mukaisesti. Mikäli FIMin osakkeenomistajan oma tilinhoitajayhteisö tai omaisuudenhoitaja (esimerkiksi Suomen Arvopaperikeskus Oy) ei vastaanota hyväksymislomaketta, osakkeenomistaja voi palauttaa lomakkeen vaihtoehtoisesti osoitteella FIM Pankkiiriliike Oy, back office, Pohjoisesplanadi 33 A, 00100 Helsinki. Tarjouksentekijä pidättää itsellään oikeuden hylätä virheellisesti tai puutteellisesti täytetyt hyväksymislomakkeet tai sellaisissa kirjekuorissa vastaanotetut hyväksymislomakkeet, jotka on leimattu Australiassa, Hongkongissa, Japanissa, Etelä-Afrikassa, Kanadassa tai Yhdysvalloissa, tai joiden Tarjouksentekijä muuten katsoo lähetetyn Australiasta, Hongkongista, Japanista, Etelä-Afrikasta, Kanadasta tai Yhdysvalloista.
Hyväksymislomakkeiden ja muiden vaadittavien asiakirjojen toimittaminen on FIMin osakkeenomistajien vastuulla ja nämä asiakirjat katsotaan toimitetuksi vasta, kun asianomainen tilinhoitajayhteisö tai omaisuudenhoitaja tai FIM Pankkiiriliike Oy on vastaanottanut ne. Asiakirjojen toimittamiseen tulee varata riittävästi aikaa ja niiden toimittamisessa on noudatettava kunkin FIMin osakkeenomistajan oman tilinhoitajayhteisön tai omaisuudenhoitajan antamia ohjeita.
Hyväksymislomakkeen ja muiden vaadittavien asiakirjojen tulee olla perille toimitettuna klo 16.30 mennessä Tarjousajan tai jatketun Tarjousajan viimeisenä päivänä. Tilinhoitajayhteisö tai omaisuudenhoitaja saattaa pyytää FIMin osakkeenomistajaa palauttamaan hyväksymislomakkeen edellä mainittua ajankohtaa aiemmin.
Niiden FIMin osakkeenomistajien, joiden osakkeet on rekisteröity hallintarekisterin pitäjän (tai muun säilytysyhteisön) nimiin ja jotka haluavat hyväksyä ostotarjouksen, tulee hyväksyä ostotarjous hallintarekisterin pitäjän antamien ohjeiden mukaisesti. Tarjouksentekijä ei lähetä hyväksymislomaketta tai muita ostotarjoukseen liittyviä asiakirjoja näille FIMin osakkeenomistajille.
Hyväksyminen katsotaan pätevästi tehdyksi, vasta kun kaikki ostotarjouksen hyväksymistä koskevat asiakirjat on toimitettu Tarjousajan päättymiseen mennessä tilinhoitajayhteisölle tai FIM Pankkiiriliike Oy:lle.
Osakkeenomistaja, joka on pantannut omistamansa osakkeet, voi hyväksyä ostotarjouksen ainoastaan pantinhaltijan suostumuksella. Suostumuksen hankkiminen on kyseisen FIMin osakkeenomistajan vastuulla. Pantinhaltijan suostumus on toimitettava kirjallisesti tilinhoitajayhteisölle.
Ostotarjousta ei voi hyväksyä Internetissä eikä FIMin Asiakaspalvelun kautta.
Ostotarjouksen hyväksyneet FIMin osakkeenomistajat eivät saa luovuttaa niitä osakkeita, joiden osalta ostotarjous on hyväksytty. Asianomaiselle arvo-osuustilille merkitään näitä osakkeita koskeva luovutusrajoitus tai myyntivaraus sen jälkeen, kun FIMin osakkeenomistaja on hyväksynyt ostotarjouksen.
Ostotarjouksen hyväksyminen on sitova eikä sitä voi peruuttaa. ostotarjouksen hyväksyminen on kuitenkin peruutettavissa jatkettuna Tarjousaikana ennen jatketun Tarjousajan päättymistä (katso jäljempänä kohta Ostotarjouksen hyväksymisen peruuttaminen). Ostotarjouksen hyväksyminen on annettava arvo-osuustilikohtaisesti ja se koskee kaikkia osakkeita, jotka luovutusrajoituksen tai myyntivarauksen kirjaamishetkellä ovat FIMin osakkeenomistajan hyväksymislomakkeessa mainitulla arvo-osuustilillä. Tarjouksentekijällä on kuitenkin oikeus päättää pätevästi vastaanottaa osittainkin annettu hyväksymistoimeksianto. Mikäli FIMin osakkeenomistaja kirjaamisen jälkeen hankkii lisää osakkeita ja haluaa hyväksyä ostotarjouksen näiden osakkeiden osalta, tulee osakkeenomistajan hyväksyä ostotarjous näiden osakkeiden osalta erikseen ja toimittaa hyväksymislomake tilinhoitajayhteisölleen, omaisuudenhoitajalleen tai FIM Pankkiiriliike Oy:lle. Osakkeenomistaja, joka on ostotarjouksen ehtojen mukaisesti hyväksynyt ostotarjouksen eikä ole peruuttanut hyväksymistään ostotarjouksen ehtojen mukaisesti, ei voi myydä tai muutoin määrätä niistä osakkeista, joiden osalta ostotarjous on hyväksytty. Palauttamalla hyväksymislomakkeen FIMin osakkeenomistaja valtuuttaa FIMin, omaisuudenhoitajansa tai arvo-osuusrekisteritietojaan ylläpitävän tilinhoitajayhteisön merkitsemään arvo-osuustililleen osakkeiden luovutusrajoituksen tai myyntivarauksen sekä muut tarvittavat kirjaukset ja ryhtymään muihin osakkeiden myynnin ja Tarjoushinnan tilittämisen kannalta tarpeellisiin teknisiin toimiin, avaamaan ulkomaisten osakkeiden säilytystilin, ellei osakkeenomistajalla ennestään sellaista ole, omalla kustannuksellaan (katso kohta Maksuehdot ja selvitys) sekä toteuttamaan osakkeiden myynnin Helsingin Pörssissä tai vaihdon Vastikeosakkeisiin näiden ehtojen mukaisesti (katso jäljempänä kohta Maksuehdot ja selvitys — Yhdistetyn vastikkeen valinneet ostotarjouksen hyväksyjät).
Ostotarjoukseen liittyvien osakkeiden kauppa toteutetaan jäljempänä esitetyn kohdan Maksuehdot ja selvitys mukaisesti.
Optio-oikeudet
FIM lähettää Australian, Hongkongin, Japanin, Etelä-Afrikan, Kanadan ja Yhdysvaltojen ulkopuolella asuville optio-oikeuksien haltijoille ilmoituksen ostotarjouksesta menettelyohjeineen ja hyväksymislomakkeineen.
Optio-oikeuksien haltijan, joka haluaa hyväksyä ostotarjouksen, tulee toimittaa hyväksymislomake asianmukaisesti täytettynä osoitteella FIM Group Oyj/Mari Tyster, Pohjoisesplanadi 33A, 00100 Helsinki. Palauttamalla hyväksymislomakkeen optio-oikeuksien haltija valtuuttaa FIMin hoitamaan optio-oikeuksien myynnin Tarjouksentekijälle ja ryhtymään muihin Tarjoushinnan tilittämisen kannalta tarpeellisiin teknisiin toimiin.
Optio-oikeuksia ei ole laskettu liikkeeseen arvo-osuusjärjestelmässä eikä niitä ole otettu julkisen kaupankäynnin kohteeksi. Osto-tarjoukseen liittyvien optio-oikeuksien kauppa toteutetaan jäljempänä esitetyn kohdan Maksuehdot ja selvitys mukaisesti.
Muilta osin ostotarjouksen hyväksymiseen optio-oikeuksien osalta sovelletaan Osakkeiden osalta edellä sanottua soveltuvin osin.
Ostotarjouksen hyväksymisen peruuttaminen
Ostotarjouksen hyväksyminen on sitova eikä sitä voi peruuttaa, ellei sovellettavasta lainsäädännöstä muuta johdu. Ostotarjouksen hyväksyminen on kuitenkin peruutettavissa jatkettuna Tarjousaikana ennen jatketun Tarjousajan päättymistä. Mikäli Tarjousaikaa on jatkettu, osakkeiden osalta ostotarjouksen ehtojen mukaisesti pätevästi tehty ostotarjouksen hyväksyminen voidaan peruuttaa milloin tahansa jatkettuna Tarjousaikana, toisin sanoen alkuperäisen Tarjousajan päätyttyä (16.5.2007) mutta ennen jatketun Tarjousajan päättymistä.
Mikäli Tarjouksentekijä täydentää Tarjousasiakirjaa tai Esitettä ja täydennettyä Esitettä, ostotarjouksen hyväksyneellä taholla on oikeus peruuttaa ostotarjouksen hyväksyminen osalta AML:n perusteella ja alla esitettyjen ohjeiden mukaisesti.
Ostotarjouksen hyväksymisen peruuttaminen pätevästi edellyttää, että kirjallinen peruuttamisilmoitus toimitetaan sille tilinhoitajayhteisölle tai omaisuudenhoitajalle, jolle alkuperäinen ostotarjouksen hyväksymisilmoitus on toimitettu. Jos kyseessä on hallintarekisteröinti, osakkeenomistajan tulee kehottaa hallintarekisteröinnin hoitajaa toimittamaan peruuttamisilmoitus. Hyväksymisen peruuttamisessa on noudatettava kyseisen tilinhoitajayhteisön, omaisuudenhoitajan tai hallintarekisteröinnin hoitajan antamia ohjeita.
Kukin arvo-osuustiliä hoitava tilinhoitajayhteisö, omaisuudenhoitaja tai hallintarekisteröinnin hoitaja on oikeutettu perimään peruuttamisen johdosta maksun oman hinnastonsa mukaisesti.
Mikäli FIMin osakkeenomistaja peruuttaa ostotarjouksen hyväksymisen pätevästi, osakkeita koskeva luovutusrajoitus tai myyntivaraus poistetaan FIMin osakkeenomistajan arvo-osuustililtä arviolta kolmen pankkipäivän kuluttua ostotarjouksen hyväksymisen peruutuksen toimittamisesta tilinhoitajayhteisölle, omaisuudenhoitajalle tai hallintarekisteröinnin hoitajalle.
Hyväksymisen peruuttaneilla FIMin osakkeenomistajilla on oikeus hyväksyä ostotarjous uudelleen milloin tahansa ennen jatketun tai keskeytetyn Tarjousajan päättymistä kohdassa Ostotarjouksen hyväksymismenettely kuvattua hyväksymismenettelyä noudattaen.
Ilmoitus ostotarjouksen tuloksesta
Ostotarjouksen alustava tulos ilmoitetaan ensimmäisenä ja lopullinen tulos arviolta toisena Tarjousajan, tai jos Tarjousaikaa on jatkettu, jatketun Tarjousajan päättymistä seuraavana pankkipäivänä. Ostotarjouksen lopullisen tuloksen ilmoittamisen yhteydessä vahvistetaan niiden osakkeiden prosentuaalinen osuus, joiden osalta ostotarjous on pätevästi hyväksytty eikä hyväksyntää ole pätevästi peruutettu.
Maksuehdot ja selvitys
Osakkeiden, joiden osalta ostotarjous on pätevästi hyväksytty eikä hyväksyntää ole pätevästi peruutettu ostotarjouksen ehtojen mukaisesti, kauppa toteutetaan arviolta viimeistään Tarjousajan päättymistä, tai jos Tarjousaikaa on jatkettu, jatketun Tarjousajan päättymistä seuraavana kolmantena pankkipäivänä (Täytäntöönpanopäivä). Siinä määrin kun se on mahdollista, osakkeiden kauppa toteutetaan Helsingin Pörssissä. Ostotarjouksessa vastaanotettujen optio-oikeuksien Täytäntöönpanopäivä on sama. Optio-oikeuksien kauppa toteutetaan pörssin ulkopuolisena kauppana. Tarjouksentekijä vastaa kaupasta menevästä varainsiirto-verosta.
Käteisvastikkeen valinneet ostotarjouksen hyväksyjät
Osakkeita koskevat kaupat selvitetään arviolta kolmantena Täytäntöönpanopäivää seuraavana pankkipäivänä (Selvityspäivä). Osakkeiden tarjoushinta maksetaan Selvityspäivänä ostotarjouksen hyväksyneen osakkeenomistajan arvo-osuustiliin liitetylle pankkitilille tai niiden osakkeenomistajien osalta, joiden omistus on hallintarekisteröity, hyväksymisilmoituksessa ilmoitetulle pankkitilille. Optio-oikeuksien osalta noudatetaan samaa selvityspäivää ja optio-oikeuksien tarjoushinta maksetaan Selvityspäivänä optio-oikeuksia tarjoavan optio-oikeuksien haltijan hyväksymislomakkeessa ilmoitetulle pankkitilille. Ne osakkeenomistajat, joiden pankkitili on eri rahalaitoksessa kuin hänen arvo-osuustilinsä, saavat Tarjoushinnan pankkitililleen rahalaitosten välisen maksuliikenteen aikataulun mukaisesti arviolta kaksi pankkipäivää myöhemmin.
Yhdistetyn vastikkeen valinneet ostotarjouksen hyväksyjät
Yhdistetyn vastikkeen valinneiden ostotarjouksen hyväksyneiden FIMin osakkeenomistajien saama käteisvastikeosuus tilitetään samalla tavoin kuin käteisvastikkeen valinneiden osakkeenomistajien osalta tehdään.
FIMin osakkeenomistajat, jotka ovat pätevästi hyväksyneet ostotarjouksen eivätkä ole pätevästi peruuttaneet hyväksyntäänsä näiden ostotarjouksen ehtojen mukaisesti ja jotka ovat valinneet Yhdistetyn vastikkeen, saavat vastikkeena 14,75 Vastikeosaketta kustakin tarjotusta osakkeesta. Vastikeosakkeet, joihin kukin FIMin osakkeenomistaja on oikeutettu, rekisteröidään Vastike-osakkeet vastaanottavan FIMin osakkeenomistajan ulkomaisten osakkeiden säilytystilille kyseisen osakkeenomistajan tilinhoita-jayhteisössä arviolta kuudentena Selvityspäivää seuraavana pankkipäivänä. Niille FIMin osakkeenomistajille, joilla ei ole ulko-maisten osakkeiden säilytystiliä, avataan heidän puolestaan ulkomaisten osakkeiden säilytystili osakkeenomistajan omassa tilin-hoitajayhteisössä. Valitsemalla Yhdistetyn vastikkeen, ostotarjouksen hyväksyvä osakkeenomistaja samalla valtuuttaa oman tilinhoitajayhteisönsä avaamaa osakkeenomistajalle ulkomaisten osakkeiden säilytystilin. Kukin arvo-osuustiliä hoitava tilinhoita-jayhteisö tai omaisuudenhoitaja on oikeutettu perimään ulkomaisten osakkeiden säilytystilin avaamisesta ja ylläpitämisestä oman hinnastonsa mukaiset maksut.
Mikäli FIMin osakkeenomistajalle annettavien Vastikeosakkeiden määrä ei ole kokonaisluku, lähimmän kokonaisluvun ylittävää murto-osaa vastaava osuus Yhdistetyn vastikkeen laskennallisesta arvosta (8,00 euroa) maksetaan osakkeenomistajille käteisenä Vastikeosakkeiden luovutuksen yhteydessä.
Tarjouksentekijä varaa oikeuden lykätä ostotarjouksen toteuttamista ja selvitystä, jos siihen on Tarjouksentekijästä riippumaton tekninen tai muu vastaava syy.
Kaupankäynti Vastikeosakkeilla
Tarjouksentekijän aikomuksena on listata Vastikeosakkeet Islannin pörssissä (ICEX) samalla tavoin kuin yhtiön muut osakkeet on listattu. Vastikeosakkeet otetaan kaupankäynnin kohteeksi ICEX:ssä viimeistään kuudentena Selvityspäivää seuraavana pankkipäivänä. Tarjouksentekijän hallitus ei ole tehnyt päätöstä osakkeiden hakemisesta kaupankäynnin kohteeksi millään muulla säännellyllä markkinalla kuin ICEX:ssä (kaupankäynnistä Vastikeosakkeilla ICEX:ssä katso kohta Kaupankäynti Glitnirin osakkeilla).
Omistusoikeuden siirtyminen
Omistusoikeus osakkeisiin ja optio-oikeuksiin, joiden osalta ostotarjous on pätevästi hyväksytty eikä hyväksyntää ole pätevästi peruutettu ostotarjouksen ehtojen mukaisesti, siirtyy Tarjouksentekijälle osakkeiden tai vastaavasti optio-oikeuksien tarjous-hinnan maksua vastaan.
Varainsiirtovero ja muut maksut
Tarjouksentekijä maksaa ostotarjouksen mukaisesti tehdyn osakkeiden ja optio-oikeuksien myynnin yhteydessä mahdollisesti Suomessa perittävän varainsiirtoveron.
Kukin osakkeenomistaja vastaa tilinhoitajayhteisöjen, omaisuudenhoitajien, hallintarekisteröinnin hoitajien tai muiden tahojen kunkin osakkeenomistajan kanssa tekemänsä sopimuksen perusteella mahdollisesti veloittamista vakuuksien vapauttamiseen tai mahdollisten muiden osakkeiden tai optio-oikeuksien myynnin estävien rajoitusten poistamiseen liittyvistä palkkioista. Tarjouksentekijä vastaa muista tavanomaisista kuluista, jotka aiheutuvat ostotarjouksen edellyttämistä arvo-osuuskirjauksista, osto-tarjouksen mukaisten osakkeita ja optio-oikeuksia koskevien kauppojen toteuttamisesta tai Tarjoushinnan maksamisesta. Osto-tarjouksen hyväksyjä vastaa ulkomaisten osakkeiden säilytystilin avaamisesta ja ylläpitämisestä johtuvista maksuista oman säilytyssopimuksensa mukaisesti.
Ostotarjouksen tekemistä koskevat rajoitukset
Ostotarjousta ei tehdä missään sellaisessa maassa, jossa se on lainsäädännön nojalla kielletty, eikä Tarjousasiakirjaa ja siihen liittyviä hyväksymislomakkeita tulla toimittamaan tai lähettämään edelleen, eikä niitä saa toimittaa tai lähettää edelleen mihinkään sellaiseen maahan tai sellaisesta maasta, jossa soveltuva lainsäädäntö kieltää sen. Ostotarjousta nimenomaan ei tehdä suoraan tai välillisesti käyttäen postilaitosta tai mitään osavaltioiden välisen tai kansainvälisen kaupan välineitä (kuten telefax, telex, puhelin tai Internet) tai kansallisen arvopaperipörssin kautta Australiassa, Hongkongissa, Japanissa, Etelä-Afrikassa, Kanadassa tai Yhdysvalloissa. Ostotarjousta ei voida hyväksyä, mikäli käytetään jotain edellä mainituista välineistä tai mikäli ostotarjouksen hyväksyminen toimitetaan Australiasta, Hongkongista, Japanista, Etelä-Afrikasta, Kanadasta tai Yhdysvalloista.
Muut seikat
Muista ostotarjoukseen liittyvistä seikoista päättää Tarjouksentekijä tai tämän valtuuttama edustaja.
Tämä ei ole arvopapereiden myyntitarjous Yhdysvalloissa. Osakkeita ei saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa ilman rekisteröintiä tai rekisteröintiä koskevaa poikkeuslupaa Yhdysvaltojen vuoden 1933 arvopaperilain (the U.S. Securities Market Act of 1933) mukaisesti. Osakkeiden liikkeeseenlaskija ei ole rekisteröinyt, eikä sen tarkoituksena ole rekisteröidä, mitään osaa tarjouksesta Yhdysvalloissa, eikä sen tarkoituksena ole tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.
Tätä tiedotetta ei saa julkaista tai muutoin levittää, kokonaan tai osittain, Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Japaniin tai Australiaan. Tämä tiedote ei ole esite, eikä se siten ole tarjous tai kehotus myyntitarjouksen tekemiseen. Sijoittajien tulee merkitä osakkeita tai oikeuksia, joihin on viitattu tässä asiakirjassa tai hyväksyä ostotarjous osakkeista vain esitteessä tai tarjousasiakirjassa esitetyn tiedon perusteella. Tarjousta ei tehdä missään sellaisessa maassa, missä joko tarjous tai siihen osallistuminen olisi kiellettyä tai edellyttäisi Suomen lainsäädännön mukaisten toimenpiteiden lisäksi tarjousasiakirjan laatimista, rekisteröintiä tai muita toimenpiteitä.
Ostotarjousta ei tehdä missään sellaisessa maassa, jossa se on lainsäädännön nojalla kielletty, eikä tarjousasiakirjaa ja siihen liittyviä hyväksymislomakkeita tulla toimittamaan tai lähettämään edelleen, eikä niitä saa toimittaa tai lähettää edelleen mihinkään sellaiseen maahan tai sellaisesta maasta, jossa soveltuva lainsäädäntö kieltää sen. Ostotarjousta nimenomaan ei tehdä suoraan tai välillisesti käyttäen postilaitosta tai mitään osavaltioiden välisen tai kansainvälisen kaupan välineitä (kuten telefax, telex, puhelin tai Internet) tai kansallisen arvopaperipörssin kautta Australiassa, Hong Kongissa, Japanissa, Etelä-Afrikassa, Kanadassa tai Yhdysvalloissa. Ostotarjousta ei voida hyväksyä, mikäli käytetään jotain edellä mainituista välineistä tai mikäli ostotarjouksen hyväksyminen toimitetaan Yhdysvalloista, Kanadasta, Japanista tai Australiasta.