Kotimaisten sijoitusrahastojen pääoma kasvoi helmikuussa
Suomeen rekisteröityjen sijoitusrahastojen yhteenlaskettu pääoma kasvoi helmikuussa 193,5 miljoonalla eurolla. Pääomat kasvoivat 61,48 miljardista eurosta 61,67 miljardiin euroon. Pääomien kasvu johtui 49,0 miljoonan euron positiivista nettomerkinnöistä sekä 143,6 miljoonan euron positiivisesta markkinakehityksestä.
Osakerahastoista lunastettiin pääomia helmikuussa 291,6 miljoonaa euroa. Pääomia poistui erityisesti kehittyville markkinoille sijoittavista rahastoista, mikä näkyi yhteensä 431,9 miljoonan euron negatiivisina nettomerkintöinä. Osakerahastoista eniten uutta pääomaa keräsivät Pohjois-Amerikkaan ja Eurooppaan sijoittavat rahastot, joihin sijoitettiin 186,9 miljoonaa euroa.
Pitkän koron rahastoihin sijoitettiin uutta pääomaa helmikuussa yhteensä 102,5 miljoonaa euroa. Eniten uutta pääomaa keräsivät euroalueen korkeariskisiin yrityslainoihin sijoittavat rahastot, yhteensä 249,1 miljoonaa euroa. Pitkän koron rahastoista varoja lunastettiin eniten euroalueen luokiteltuihin yrityslainoihin sijoittavista rahastoista. Negatiiviset nettomerkinnät olivat yhteensä 121,4 miljoonaa euroa. Kehittyville markkinoille sijoittavista rahastoista lunastettiin yhteensä 49,1 miljoonaa euroa.
Helmikuussa nettomerkinnät lyhyen koron rahastoihin olivat 66,3 miljoonaa euroa. Pienempiriskisistä rahamarkkinarahastoista lunastettiin pääomia 59,2 miljoonaa euroa, kun taas muihin lyhyen koron rahastoihin sijoitettiin 125,5 miljoonaa euroa uutta pääomaa.
Yhdistelmärahastoihin sijoitettiin helmikuussa 53,4 miljoonaa euroa uutta pääomaa. Vaihtoehtoiset sijoitusrahastot (vipu-, raaka-aine- ym. rahastot) keräsivät uusia pääomia 119,3 miljoonaa euroa.
Vuoden tarkasteluvälillä mitattuna parhaiten tuottanut rahastoluokka helmikuun lopussa oli Pohjoismaihin sijoittavat osakerahastot. Ne tuottivat keskimäärin 28,9 prosentin vuotuisen tuoton. Tuoton ja riskin suhdetta kuvaavalla Sharpen luvulla mitattuna vuoden jaksolla parhaiten menestyivät korkeariskiset yrityslainat maailma –luokan rahastot (Sharpe 3,5). Viiden vuoden tarkastelujaksolla menestynein oli kehittyvien markkinoiden Latinalainen Amerikka -luokka 9,4 % vuotuisella tuotolla.
Rahastoraportti
Kuukausitilastot
MSCI-indeksien kehitys:
| MSCI World | MSCI Europe | MSCI North America | MSCI Far East | MSCI Pacific | MSCI Japan | MSCI Emerg. Markets | MSCI Nordic | |
| 1 kk | 2,44 | 2,22 | 2,61 | 2,04 | 2,38 | 3,85 | -2,69 | -0,48 |
| 3 kk | 6,76 | 9,33 | 6,23 | 3,60 | 4,21 | 6,05 | -3,74 | 8,10 |
| 6 kk | 15,55 | 14,13 | 17,35 | 11,10 | 12,49 | 13,23 | 4,57 | 19,04 |
Taulukko: MSCI-indeksien 6 kk:n kehitys (euromääräiset tuotot) lähde: Morgan Stanley Capital International Inc.
Parhaiten tuottaneet rahastot:
| Aika | Rahasto | Tuotto % | Vol.% (12kk) | Rahastotyyppi |
| 1 kk | ICECAPITAL Commodity | 8,7 | 14,6 | Osakerahastot / Vaihtoehtoiset Muut |
| Vuod. Alusta | ICECAPITAL Commodity | 15,0 | 14,6 | Osakerahastot / Vaihtoehtoiset Muut |
| Aika | Rahasto | Tuotto % p.a. | Vol.% | Rahastotyyppi |
| 1 v | FF – Thailand Fund Y-USD | 55,2 | 21,7 | Osakerahastot / Kehittyvät markkinat Kaukoitä |
| 3 v | GAM Star China Equity USD | 24,1 | 18,2 | Osakerahastot / Kehittyvät markkinat Kaukoitä |
| 5 v | Danske Invest Kulta | 17,8 | 15,9 | Vaihtoehtoiset sijoitukset / Muut |
| 10 v | Seligson & Co Russian Prosperity Euro | 29,6 | 17,4 | Osakerahastot / Kehittyvät markkinat Keski- ja Itä-Eurooppa |
12 kk tuotto-riskisuhteeltaan parhaiten menestyneet rahastot Sharpen luvulla mitattuna:
| Rahasto | Sharpen luku | Tuotto 1 v % | Vol.% | Rahastotyyppi |
| eQ Rahamarkkina 1 | 5,4 | 1,0 | 0,0 | Rahamarkkinarahastot |
| Sparinvest High Yield Value Bonds EUR | 4,9 | 22,4 | 4,4 | Pitkä Korko / Korkeariskiset yrityslainat maailma |
| Sparinvest Ethical High Yield Value Bonds EUR | 4,9 | 22,3 | 4,4 | Pitkä Korko / Korkeariskiset yrityslainat maailma |
| Seligson Rahamarkkinarahasto AAA | 4,8 | 1,0 | 0,0 | Rahamarkkinarahastot |
| Evli Euro Likvidi | 4,6 | 1,8 | 0,2 | Muut lyhyen koron rahastot |
Helmikuussa Rahastoraportille lisättiin seuraavat rahastot / rahasto-osuudet:
| FIM BRIC+ Small Cap |
| JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (acc) - USD |
| JPM US Select Long-Short Equity A (acc) - USD |
| JPM US Growth Alpha Plus A (acc) - EUR |
| JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (acc) - EUR (Hedged) |
| JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (inc) - EUR (Hedged) |
| JPM Emerging Markets Diversified Equity A (acc) - EUR |
| JPM US Short Duration Bond D (acc) - USD |
| JPM US Short Duration Bond A (acc) - USD |
| JPM Emerging Markets Currency Alpha A (acc) - EUR |
| Invesco Japanese Equity Core A |
| Invesco Emerging Markets Bond A EUR Hedged |
| Invesco Global High Income A |
| Invesco Global High Income A EUR Hedged |
| Invesco Global Real Estate Securities A |
| Invesco Global Real Estate Securities A EUR Hedged |
| Invesco Pacific Equity A |
| Invesco Emerging Markets Bond A |
| Invesco Asian Equity A |
| East Capital China East Asia D EUR |
| eQ Kehittyvät Markkinat Osinko 1K |
| Seligson & Co Phoenix K |
| East Capital China East Asia A SEK |
| East Capital China A SEK |
| East Capital China East Asia C EUR |
| East Capital China C EUR |
| OP-Korkotuotto A |
Lisätietoja:
johtaja Markku Savikko
sijoitusrahastot ja omaisuudenhoito
puh. 020 793 4209
Finanssialan Keskusliitto (FK) on toimialajärjestö, joka edustaa Suomessa toimivia pankkeja, vakuutusyhtiöitä, rahoitusyhtiöitä, arvopaperinvälittäjiä, sijoitusrahastoyhtiöitä sekä finanssialan työnantajia. Osa jäsenistä hoitaa myös lakisääteiseen sosiaaliturvaan kuuluvia liikenne-, työeläke- ja työtapaturmavakuutuksia. Finanssialan Keskusliitolla on noin 470 jäsenyhteisöä ja niiden palveluksessa toimii noin 43 000 työntekijää.
Avainsanat: