Kotimaisten sijoitusrahastojen pääoma nousi huhtikuussa
Suomeen rekisteröityjen sijoitusrahastojen yhteenlaskettu pääoma nousi huhtikuussa 61,6 miljardista eurosta 62,3 miljardiin euroon. Pääomien nousu aiheutui 192,2 miljoonan euron positiivista nettomerkinnöistä sekä 507,9 miljoonan euron positiivisesta markkinakehityksestä.
Osakerahastoihin sijoitettiin uutta pääomaa huhtikuussa 35,1 miljoonaa euroa. Uutta pääomaa keräsivät erityisesti Pohjois-Amerikkaan sijoittavat osakerahastot sekä Kehittyville markkinoille sijoittavat osakerahastot, mikä näkyi yhteensä 119,5 miljoonan euron positiivisina nettomerkintöinä. Suomalaisista osakerahastoista poistui huhtikuun aikana 37,1 miljoonaa euroa pääomia.
Pitkän koron rahastoista nostettiin pääomia huhtikuussa yhteensä 77,4 miljoonaa euroa. Eniten uutta pääomaa, 35,0 miljoonaa euroa, keräsivät euroalueen korkeariskisiin yrityslainoihin sijoittavat rahastot. Pitkän koron rahastoista varoja lunastettiin eniten Kehittyville markkinoille sijoittavista rahastoista, joissa negatiiviset nettomerkinnät olivat yhteensä 100,9 miljoonaa euroa.
Huhtikuussa nettomerkinnät lyhyen koron rahastoihin olivat 47,0 miljoonaa euroa. Käteisrahastoista nostettiin pois pääomia 4,9 miljoonaa euroa ja rahamarkkinarahastoihin sijoitettiin 4,2 miljoonaa euroa. Muihin lyhyen koron rahastoihin sijoitettiin 47,7 miljoonaa euroa.
Yhdistelmärahastoihin sijoitettiin huhtikuussa 151,5 miljoonaa euroa uutta pääomaa. Vaihtoehtoiset sijoitusrahastot puolestaan (vipu-, raaka-aine ym. rahastot) keräsivät uusia pääomia 36,0 miljoonaa euroa.
Vuoden tarkasteluvälillä mitattuna parhaiten tuottanut rahastoluokka huhtikuun lopussa oli Pohjoismaihin sijoittavat osakerahastot. Siihen kuuluvat rahastot tuottivat keskimäärin 18,1 prosentin vuotuisen tuoton. Tuoton ja riskin suhdetta kuvaavalla Sharpen luvulla mitattuna vuoden jaksolla parhaiten menestyivät Korkeariskiset yrityslainat maailma –luokan rahastot (Sharpe 2,6). Viiden vuoden tarkastelujaksolla menestynein oli kehittyvien markkinoiden Latinalainen Amerikka -luokka 9,2 prosentin vuotuisella tuotolla.
Rahastoraportti
Kuukausitilastot
MSCI-indeksien kehitys:
| MSCI World | MSCI Europe | MSCI North America | MSCI Far East | MSCI Pacific | MSCI Japan | MSCI Emerg. Markets | MSCI Nordic | |
| 1 kk | -0,33 | 3,26 | -1,68 | -3,46 | -2,24 | -4,23 | -1,43 | 2,58 |
| 3 kk | -1,56 | 1,92 | -1,70 | -11,07 | -7,37 | -12,02 | -0,35 | 1,64 |
| 6 kk | 7,00 | 7,39 | 8,64 | -2,01 | 0,99 | -2,09 | 2,34 | 11,42 |
Taulukko: MSCI-indeksien 6 kk:n kehitys (euromääräiset tuotot) lähde: Morgan Stanley Capital International Inc.
Parhaiten tuottaneet rahastot:
| Aika | Rahasto | Tuotto % | Vol. % (12kk) | Rahastotyyppi |
| 1 kk | Estlander & Partners Global XL | 9,6 | 18,6 | Vaihtoehtoiset sijoitukset / Muut |
| Vuod. Alusta | ICECAPITAL Commodity | 17,5 | 14,3 | Osakerahastot / Vaihtoehtoiset Muut |
| Aika | Rahasto | Tuotto % p.a. | Vol.% | Rahastotyyppi |
| 1 v | FF – Thailand Fund Y-USD | 47,2 | 19,1 | Osakerahastot / Kehittyvät markkinat Kaukoitä |
| 3 v | FF - Indonesia Fund Y-USD | 28,0 | 23,3 | Osakerahastot / Kehittyvät markkinat Kaukoitä |
| 5 v | Danske Invest Kulta | 17,1 | 15,5 | Vaihtoehtoiset sijoitukset / Muut |
| 10 v | Seligson & Co Russian Prosperity Euro | 27,6 | 16,8 | Osakerahastot / Kehittyvät markkinat Keski- ja Itä-Eurooppa |
12 kk tuotto-riskisuhteeltaan parhaiten menestyneet rahastot Sharpen luvulla mitattuna:
| Rahasto | Sharpen luku | Tuotto 1 v % | Vol.% | Rahastotyyppi |
| eQ Rahamarkkina 1 | 5,7 | 1,0 | 0,0 | Muut lyhyen koron rahastot |
| Ålandsbanken Cash Manager B | 5,3 | 3,7 | 0,6 | Pitkä Korko / Korkeariskiset yrityslainat maailma |
| Seligson Rahamarkkinarahasto AAA | 4,0 | 1,0 | 0,1 | Rahamarkkinarahastot |
| Sparinvest High Yield Value Bonds EUR | 3,9 | 17,6 | 4,3 | Pitkä Korko / Korkeariskiset yrityslainat maailma |
| Sparinvest Ethical High Yield Value Bonds EUR | 3,9 | 17,6 | 4,3 | Pitkä Korko / Korkeariskiset yrityslainat maailma |
Huhtikuussa Rahastoraportille lisättiin seuraavat rahasto-osuudet:
| Alexandria Aggressive Manager Fund |
| Alexandria Balanced Manager Fund |
| Alexandria Cautious Manager Fund |
| Alexandria Growth Manager Fund |
| Eufex Eläkevarainhoito A1 |
| Eufex Eläkevarainhoito A2 |
| JPM Asia Pacific ex-Japan Behavioural Finance Equity |
| JPM Asia Pacific ex-Japan Behavioural Finance Equity A (dist) - USD |
| Nordea Focus Europe Private Banking A K |
| Nordea Focus Europe Private Banking I K |
| Nordea Focus Korko Private Banking A K |
| Nordea Focus Korko Private Banking I K |
| Nordea Focus Nordic Private Banking A K |
| Nordea Focus Nordic Private Banking I K |
| Nordea Focus Suomi Private Banking A K |
| Nordea Focus Suomi Private Banking I K |
| Sparinvest Emerging Markets Corporate Value Bonds EUR RD |
| Sparinvest High Yield Value Bonds EUR RD |
| Säästöpankki Kassa |
Lisätietoja:
johtaja Markku Savikko
sijoitusrahastot ja omaisuudenhoito
puh. 020 793 4209
Finanssialan Keskusliitto (FK) on toimialajärjestö, joka edustaa Suomessa toimivia pankkeja, vakuutusyhtiöitä, rahoitusyhtiöitä, arvopaperinvälittäjiä, sijoitusrahastoyhtiöitä sekä finanssialan työnantajia. Osa jäsenistä hoitaa myös lakisääteiseen sosiaaliturvaan kuuluvia liikenne-, työeläke- ja työtapaturmavakuutuksia. Finanssialan Keskusliitolla on noin 460 jäsenyhteisöä ja niiden palveluksessa toimii noin 43 000 työntekijää.
Avainsanat: