SkartaNYAB Oyj julkaisee NYAB-konsernin hankintaa koskevia pro forma -tietoja
SkartaNYAB Oyj
YHTIÖTIEDOTE, SISÄPIIRITIETO
31.03.2022 kello 15:00
SkartaNYAB Oyj julkaisee NYAB-konsernin hankintaa koskevia pro forma -tietoja
SkartaNYAB Oyj:n hallitus päätti tänään NYAB Sverige AB -konsernin hankintaa koskevan yritysjärjestelyn täytäntöönpanosta. Yhtiö julkaisee tässä tiedotteessa tilintarkastamattomia pro forma -taloudellisia tietoja ajanjaksolta 1.1.-31.12.2021. Tietojen tarkoituksena on kuvata yritysjärjestelyssä syntyneen uuden konsernin yhteistä taloudellista suoriutumista ja taseasemaa 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta.
NYAB Sverige AB tytäryhtiöineen yhdistellään SkartaNYAB Oyj:n konsernitilinpäätökseen 31.3.2022 alkaen. SkartaNYAB Oyj antaa tilikautta 2022 koskevan taloudellisen ohjeistuksen toisen vuosineljänneksen aikana.
SkartaNYAB-konsernin pro forma -tuloslaskelma 2021
Tuloslaskelmassa on esitetty Skarta-konsernin osalta jatkuvan liiketoiminnan pro forma -tuloslaskelma, jolla tarkoitetaan konsernin jatkuvaa liiketoimintaa tilikaudella 1.1.-31.12.2021 kuvaavan Skarta Finland Oy -alakonsernin tuloslaskelma. Tuloslaskelmaan on yhdistelty Skarta Finland Oy:n ja sen tytäryhtiöiden Skarta Energy Oy:n, Skarta AB:n ja Niskasen Maansiirto Oy:n tuloslaskelmat. Yhtiöt on yhdistelty SkartaNYAB Oyj:n konsernitilinpäätökseen vasta 1.8.2021 alkaen, eikä SkartaNYAB Oyj -konsernin tuloslaskelma siten anna oikeaa kuvaa konsernin jatkuvasta liiketoiminnasta. SkartaNYAB Oyj:n konsernitilinpäätökseen 1.11.2021 alkaen yhdistelty Sitema Oy ei ole osana esitettyä pro forma -tuloslaskelmaa.
NYAB-konsernin tuloslaskelmaan on yhdistelty NYAB Sverige AB:n, NYAB Infrastruktur AB:n ja NYAB Mälardalen AB:n tuloslaskelmat tilikaudelta 1.1.-31.12.2021. Tuloslaskelman tiedot on muutettu euromääräiseksi käyttäen vuoden 2021 keskimääräistä valuuttakurssia, jonka mukaan yhden euron arvo on ollut 10,1445 Ruotsin kruunua.
Pro forma -tuloslaskelman mukaisesti konsernin yhdistelty käyttökate oli 10,5 % liikevaihdosta tilikaudella 2021 ja EBITA (liiketulos ilman poistoja ja arvonalentumisia aineettomista hyödykkeistä) 9,5 % liikevaihdosta. Tuloslaskelmassa ei ole huomioitu NYAB-konsernin hankinnasta aiheutuvia yritysjärjestelykuluja eikä Skarta Finland Oy:n ja NYAB Sverige AB:n hankintojen yhteydessä syntyneitä konserniliikearvon poistoja, joiden arvioitu vuotuinen vaikutus konsernin tulokseen on noin 22 miljoonaa euroa.
| Pro forma -tuloslaskelma (1000 euroa) | Skarta-konserni(pro forma)01–12/2021 | NYAB-konserni01–12/2021 | SkartaNYAB(pro forma)01–12/2021 |
| Liikevaihto | 77 407 | 131 758 | 209 165 |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 762 | 186 | 948 |
| Materiaalit ja palvelut | -57 370 | -99 173 | -156 543 |
| Henkilöstökulut | -9 102 | -12 785 | -21 888 |
| Liiketoiminnan muut kulut | -6 347 | -3 419 | -9 766 |
| KÄYTTÖKATE (EBITDA) | 5 349 | 16 567 | 21 916 |
| Aineellisten hyödykkeiden poistot ja arvonalentumiset | -1 133 | -982 | -2 116 |
| EBITA | 4 215 | 15 585 | 19 800 |
SkartaNYAB-konsernin pro forma -tase 2021
SkartaNYAB-konsernin pro forma -taseessa on esitetty SkartaNYAB Oyj -konsernin ja NYAB Sverige AB -konsernin taseet 31.12.2021. NYAB-konsernin tasetta on oikaistu NYAB Sverige AB:n tilikauden päättymisen jälkeen suorittamalla osingonjaolla. Yritysjärjestelyn vaikutuksena taseessa on esitetty SkartaNYAB Oyj:n NYAB Sverige AB:n osakkeenomistajille maksama 2,5 miljoonan euron suuruinen käteisvastike, NYAB Sverige AB:n osakkeenomistajille järjestetty apporttiomaisuudella maksettu osakeanti sekä yritysjärjestelyn yhteydessä syntynyt konserniliikearvo.
Pro forma -taseen mukaisesti konsernin yhdistelty omavaraisuusaste oli 84,2 % tilikaudella 2021, korollinen nettovelka suhteessa käyttökatteeseen 0,3 ja velkaantumisaste 2,7 %. Taseen tiedot on muutettu euromääräiseksi käyttäen vuoden 2021 päätöspäivän valuuttakurssia, jonka mukaan yhden euron arvo on ollut 10,2503 Ruotsin kruunua.
| Pro forma -tase(1000 euroa) | Skarta-konserni 31.12.21 | NYAB-konserni 31.12.21 | Yritysjärjestelyn vaikutus | SkartaNYABpro forma31.12.21 |
| Aineettomat hyödykkeet | 36 769 | 39 | 183 292 | 220 100 |
| Aineelliset hyödykkeet | 5 480 | 7 392 | 12 872 | |
| Sijoitukset | 5 441 | 18 | 5 459 | |
| Pysyvät vastaavat yhteensä | 47 690 | 7 449 | 238 431 | |
| Vaihto-omaisuus | 1 806 | 729 | 2 535 | |
| Muut saamiset | 16 507 | 13 144 | 29 651 | |
| Myyntisaamiset | 6 652 | 22 014 | 28 666 | |
| Rahoitusarvopaperit | 35 | 0 | 35 | |
| Rahat ja pankkisaamiset | 4 141 | -631 | -2 500 | 1 010 |
| Vaihtuvat vastaavat yhteensä | 29 141 | 35 256 | 61 897 | |
| VASTAAVAA YHTEENSÄ | 76 831 | 42 705 | 300 329 | |
| Osakepääoma | 80 | 16 | -16 | 80 |
| SVOP-rahasto | 75 109 | 0 | 197 500 | 272 609 |
| Edellisten tilikausien voitto | -14 835 | 14 493 | -14 493 | -14 835 |
| Tilikauden voitto/tappio | -4 884 | 2 199 | -2 199 | -4 884 |
| Oma pääoma yhteensä | 55 469 | 16 708 | 180 792 | 252 969 |
| Tilinpäätössiirtojen kertymä | 45 | 45 | ||
| Pakolliset varaukset | 32 | 32 | ||
| Verovaraukset (Ruotsi) | 0 | 2 201 | 2 201 | |
| Muut pitkäaikaiset velat | 0 | 693 | 693 | |
| Pitkäaikaiset lainat rahoituslaitoksilta | 4 093 | 1 840 | 5 933 | |
| Pitkäaikaiset velat yhteensä | 4 093 | 4 734 | 8 826 | |
| Lyhytaikaiset lainat rahoituslaitoksilta | 1 642 | 296 | 1 937 | |
| Ostovelat | 7 105 | 10 559 | 17 665 | |
| Muut velat | 8 444 | 10 409 | 18 853 | |
| Lyhytaikaiset velat yhteensä | 17 192 | 21 264 | 38 455 | |
| VASTATTAVAA YHTEENSÄ | 76 831 | 42 705 | 300 329 |
Yhteyshenkilöt
- Tuomas Hirvonen, toimitusjohtaja, SkartaNYAB Oyj, +358 (0)50 368 6866, tuomas.hirvonen@skartanyab.com
Tietoja julkaisijasta Skarta Group Oyj
SkartaNYAB on puhtaan tulevaisuuden rakentaja, jolla on vuosikymmenien kokemus vaativista rakennushankkeista. Strategiamme pohjautuu vahvaan erikoisrakentamisosaamiseen ja tavoitteenamme on laajentaa toimintaamme tuulivoiman, aurinkoenergian ja vetyratkaisujen arvoketjussa kohti puhtaan energian kokonaishankkeita, joissa näemme erinomaisia kasvumahdollisuuksia. SkartaNYABin pääkonttori sijaitsee Oulussa ja sillä on yli 300 työntekijää eri toimipisteissä Suomessa ja Ruotsissa.
SkartaNYAB Oyj:n Hyväksyttynä Neuvonantajana toimii Augment Partners AB, info@augment.se, puh. +46 8 604 22 55