DONE SOLUTIONS OYJ:N SELVITYS Q1-Q3/2004 OSAVUOSIKATSAUKSEN KASSAVIRRAN
Done Solutions Oyj Pörssitiedote 29.10.2004 klo 16.50
DONE SOLUTIONS OYJ:N SELVITYS Q1-Q3/2004 OSAVUOSIKATSAUKSEN KASSAVIRRAN RIITTÄVYYDESTÄ SEURAAVIEN 12 KUUKAUDEN AJALLA Yhtiö esittää ohessa tarkemman selvityksen kassavirran riittävyydestä seuraavien 12 kuukauden aikana. 1) Konsernin likvidit varat 30.9.2004 olivat 0,4 miljoonaa euroa. Likvidit varat 29.10.2004 klo 13 olivat 0,5 miljoonaa euroa. Edellisten 12 kuukauden liiketoiminnan kassavirta on ollut 0,0 miljoonaa euroa positiivinen. 2) Konserniyhtiöistä Done Logistics Oy:n KILA:n ohjeen mukainen tilauskanta on kasvanut 1,1 miljoonasta eurosta 30.6.2004 2,1 miljoonaan euroon 30.9.2004. Tilauskanta 29.10.2004 on 2,5 miljoonaa euroa. Kasvaneen tilauskannan tuottama kassavirta tuloutuu yhtiöön seuraavien 12 kuukauden aikana. Samanaikaisesti Done Logisticsissa toteutetaan jatkuvia kustannussopeutustoimenpiteitä. 3) Konsernin muu liiketoiminta on tuottanut positiivista kassavirtaa viimeisen 12 kuukauden ajalla, ja positiivisen kassavirran arvioidaan jatkuvan seuraavien 12 kuukauden aikana. 4) Konsernin käyttöpääoma 30.9.2004 oli 0,6 miljoonaa euroa positiivinen. 5) Yhtiö on sopinut rahoittajien kanssa, että osavuosikatsauksen lyhytaikaisiin velkoihin sisältyvä 0,9 miljoonan euron laina rahoituslaitoksilta ei eräänny vuonna 2005. Kuten yhtiön osavuosikatsaustiedotteessa 29.10.2004 on ilmoitettu, yhtiö arvioi, että konsernin liiketoiminnan kassavirta on positiivinen ja että käytettävissä olevat varat riittävät seuraavien 12 kuukauden ajalla. Done Solutions Oyj Hallitus Lisätietoja: Toimitusjohtaja Pekka Pystynen, puh. 0205 253427, gsm 050 0508962, pekka.pystynen@donesolutions.com Controller Mika Söyring, puh. 0205 253425, gsm 040 7770033, mika.soyring@donesolutions.com http://www.donesolutions.com Jakelu: Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet Done Solutions on Helsingin Pörssin NM-listalla vuodesta 2001 noteerattu yritys, joka jakaantuu kolmeen liiketoimintayksikköön: Done Logistics toimittaa kokonaisvaltaisia logistisia järjestelmiä, jotka perustuvat materiaalinkäsittelyn automaatioon ja niitä tukeviin tietojärjestelmiin. Providor Logistics tarjoaa jakelu- ja varastointipalveluja. Done Information tarjoaa monikielisen dokumentoinnin palveluita. Päämarkkina-alueet ovat Pohjoismaat, Keski- Eurooppa ja Yhdysvallat.