DONE SOLUTIONS OYJ:N SELVITYS Q1-Q3/2004 OSAVUOSIKATSAUKSEN KASSAVIRRAN

Done Solutions Oyj       Pörssitiedote 29.10.2004 klo 16.50

DONE SOLUTIONS OYJ:N SELVITYS Q1-Q3/2004 OSAVUOSIKATSAUKSEN KASSAVIRRAN
RIITTÄVYYDESTÄ SEURAAVIEN 12 KUUKAUDEN AJALLA

Yhtiö  esittää  ohessa tarkemman selvityksen kassavirran riittävyydestä
seuraavien 12 kuukauden aikana.

1)  Konsernin  likvidit  varat 30.9.2004 olivat  0,4  miljoonaa  euroa.
Likvidit varat 29.10.2004 klo 13 olivat 0,5 miljoonaa euroa. Edellisten
12  kuukauden  liiketoiminnan kassavirta on ollut 0,0  miljoonaa  euroa
positiivinen.

2)   Konserniyhtiöistä  Done  Logistics  Oy:n  KILA:n  ohjeen  mukainen
tilauskanta   on  kasvanut  1,1  miljoonasta  eurosta   30.6.2004   2,1
miljoonaan  euroon 30.9.2004. Tilauskanta 29.10.2004 on  2,5  miljoonaa
euroa.  Kasvaneen  tilauskannan tuottama  kassavirta  tuloutuu  yhtiöön
seuraavien  12  kuukauden  aikana. Samanaikaisesti  Done  Logisticsissa
toteutetaan jatkuvia kustannussopeutustoimenpiteitä.

3)  Konsernin  muu liiketoiminta on tuottanut positiivista  kassavirtaa

viimeisen  12 kuukauden ajalla, ja positiivisen kassavirran  arvioidaan
jatkuvan seuraavien 12 kuukauden aikana.

4)   Konsernin   käyttöpääoma  30.9.2004  oli   0,6   miljoonaa   euroa
positiivinen.

5)  Yhtiö  on  sopinut  rahoittajien  kanssa,  että  osavuosikatsauksen
lyhytaikaisiin   velkoihin   sisältyvä  0,9   miljoonan   euron   laina
rahoituslaitoksilta ei eräänny vuonna 2005.

Kuten  yhtiön  osavuosikatsaustiedotteessa  29.10.2004  on  ilmoitettu,
yhtiö  arvioi, että konsernin liiketoiminnan kassavirta on positiivinen
ja  että  käytettävissä olevat varat riittävät seuraavien 12  kuukauden
ajalla.


Done Solutions Oyj
Hallitus


Lisätietoja:

Toimitusjohtaja  Pekka  Pystynen, puh. 0205 253427,  gsm  050  0508962,
pekka.pystynen@donesolutions.com

Controller   Mika   Söyring,  puh.  0205  253425,  gsm   040   7770033,
mika.soyring@donesolutions.com

http://www.donesolutions.com

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

Done   Solutions  on  Helsingin  Pörssin  NM-listalla   vuodesta   2001
noteerattu yritys, joka jakaantuu kolmeen liiketoimintayksikköön:  Done
Logistics  toimittaa  kokonaisvaltaisia logistisia järjestelmiä,  jotka
perustuvat   materiaalinkäsittelyn  automaatioon  ja   niitä   tukeviin
tietojärjestelmiin.    Providor   Logistics    tarjoaa    jakelu-    ja
varastointipalveluja.    Done    Information    tarjoaa    monikielisen
dokumentoinnin palveluita. Päämarkkina-alueet ovat Pohjoismaat,  Keski-
Eurooppa ja Yhdysvallat.



Tilaa