Celeres Alfa-Korko – ja Celeres Korko –rahastojen lopputilitys valmistui
Celeres Alfa-Korko –rahaston osuuden arvo on lopputilityksessä 14,9 prosenttia ja Celeres Korko –rahaston 10,6 prosenttia alhaisempi kuin rahastojen sulkemisajankohdan arvot.
Celeres Rahastoyhtiö lakkautti Celeres Alfa-Korko –rahaston 11.2.2008 ja Celeres Korko –rahaston 13.12.2008 sijoittajien yhdenvertaisen kohtelun varmistamiseksi sen jälkeen kun rahastojen arvonlaskentavirheen julkistamisen seurauksena rahastoista alkoi merkittävä pääomapako. Julkistamisen jälkeen, ennen lakkauttamispäätöstä rahastoista lunastettiin yli 40 prosenttia pääomasta. Rahastojen lakkauttamisella turvattiin osuudenomistajien yhdenvertainen kohtelu vaikeassa markkinatilanteessa.
Rahastojen lakkauttamisen jälkeen 14.2.2008 Celeres Rahastoyhtiö Oy julkisti yhdistyvänsä Aventum Partners Oy:n kanssa, minkä jälkeen Celeres Rahastoyhtiön hallintoa ja arvonlaskentaprosesseja on selvitetty Rahoitustarkastuksen edellyttämällä tavalla. Celeres Alfa-Korko –rahaston arvoa korjataan aiemmin tehtyjen korjausten lisäksi 1.7.2007 alkaen ja Celeres Korko –rahaston arvoa 1.8.2007 alkaen. Celeres Rahastoyhtiön hallinnoimissa muissa rahastoissa ei ole havaittu arvonlaskentavirheitä.
Korjausten yhteydessä Rahastoyhtiö on korvannut rahastoille arvostusvirheiden aiheuttaman vahingon sekä palauttanut molempien rahastojen maksamat tuottopalkkiot vuodelta 2007, yhteensä lähes 1,7 miljoonaa euroa. Korjausten jälkeen Rahastoyhtiö on korvannut osuudenomistajille kaikki arvonlaskentavirheen aiheuttamat vahingot. Arvostusprosessissa korkorahastojen salkunhoitajan rooli oli keskeinen.
Celeres Rahastoyhtiö on lopputilitystä varten realisoinut Celeres Alfa-Korko - ja Celeres Korko -rahastojen kaikki sijoitukset. Realisointi on jouduttu tekemään poikkeuksellisen heikossa markkinatilanteessa, minkä vuoksi Celeres Alfa-Korko –rahaston osuuden arvo lopputilityksessä on 14,9 prosenttia ja Celeres Korko –rahaston 10,6 prosenttia alhaisempi kuin rahastojen sulkemisajankohdan arvot.
Lakkautettujen rahastojen salkunhoitaja Ari Aaltonen on lunastanut Celeres Korko –rahaston osuuksiaan rahaston lakkauttamista edeltävänä päivänä. Rahastoyhtiö on tehnyt lunastuksesta ilmoituksen Rahoitustarkastukselle. Salkunhoitajana ja Celeres Rahastoyhtiön hallituksen puheenjohtajana toimineen Aaltosen kanssa on sovittu hänen työsuhteensa ja kaikkien muiden tehtäviensä päättymisestä Celeres-konsernissa. Samoin hän luopuu kaikista omistuksistaan Celeres Rahastoyhtiö Oy:ssä ja sen emoyhtiössä Celeres Oy:ssä.
Timo Ronkainen on 8.4 2008 alkaen nimitetty Celeres Rahastoyhtiön hallituksen puheenjohtajaksi. Hän on aikaisemmin toiminut Nordea-konsernissa instituutiovarallisuuden hoidosta ja sijoitusrahastoista vastaavana johtajana Suomessa.
- Rahastojen realisointi on toteutettu erittäin vaikeassa markkinatilanteessa. Finanssimarkkinoiden epävarmuus on johtanut tilanteeseen, jossa yrityslainojen hinnat ovat laskeneet ja niiden kaupankäynti on oleellisesti vaikeutunut. Rahastojen realisointi toteutettiin siten, että siinä turvattiin osuudenomistajien asema parhaalla käytettävissä olevalla tavalla, sanoo Timo Ronkainen.
- Vastaavien virhemahdollisuuksien eliminoimiseksi Celeres Rahastoyhtiön arvonlaskentaprosessia on korkorahastoihin liittyvien tapahtumien johdosta tarkistettu. Lisäksi olemme vahvistamassa oleellisesti rahastoyhtiön henkilöresursointia toiminnan eri osa-alueilla, Timo Ronkainen toteaa.