Viking Line Abp: Johdon osavuotinen selvitys ajalta tammikuu - maaliskuu 2017
Viking Line Abp LIIKETOIMINTAKATSAUS 18.5.2017, klo 09.00
JOHDON OSAVUOTINEN SELVITYS AJALTA TAMMIKUU–MAALISKUU 2017
Konsernin liikevaihto oli 1. tammikuuta–31. maaliskuuta 2017 102,1 miljoonaa euroa (106,9 Meur 1. tammikuuta–31. maaliskuuta 2016). Liiketoiminnan muut tuotot olivat 0,1 miljoonaa euroa (1,5 Meur). Liiketulos oli -17,7 miljoonaa euroa (-11,6 Meur). Rahoitustuotot ja -kulut olivat -1,1 miljoonaa euroa (-1,5 Meur). Konsernin tulos ennen veroja oli -18,8 Meur (-13,1 Meur). Tulos verojen jälkeen oli -15,1 miljoonaa euroa (-10,5 Meur).
Kilpailu Viking Linen liikennöintialueella merkitsee edelleen painetta sekä hintoihin että volyymeihin. Matkustaja- ja hintakehitys tilikauden jäljellä olevana aikana on ratkaisevaa konsernin tulokselle. Polttoaineen hintatason odotetaan olevan korkeampi verrattuna vuoteen 2016, millä on negatiivinen vaikutus konsernin tulokseen. Harvempien suunniteltujen telakointi- ja huoltopäivien odotetaan toisaalta vaikuttavan tulokseen positiivisesti. Myös Suomen palautuslainsäädäntöön vuodelle 2017 tehtävän korjauksen odotetaan vaikuttavan positiivisesti konsernin tulokseen. Kokonaisuutena arvioidaan, että vuoden 2017 liiketulos parantuu verrattuna vuoden 2016 liiketulokseen.
LIIKEVAIHTO JA TULOS
Konsernin liikevaihto oli 1. tammikuuta–31. maaliskuuta 2017 102,1 miljoonaa euroa (106,9 Meur 1. tammikuuta–31. maaliskuuta 2016). Liiketoiminnan muut tuotot olivat 0,1 miljoonaa euroa (1,5 Meur). Liiketulos oli -17,7 miljoonaa euroa (-11,6 Meur). Rahoitustuotot ja -kulut olivat -1,1 miljoonaa euroa (-1,5 Meur). Konsernin tulos ennen veroja oli -18,8 Meur (-13,1 Meur). Tulos verojen jälkeen oli -15,1 miljoonaa euroa (-10,5 Meur).
Matkustajatoiminnan tuotot supistuvat 5,4 prosentilla 89,8 miljoonaan euroon (94,9 Meur), samalla kun rahtitoiminnan tuotot kasvoivat 3,7 prosentilla 11,7 miljoonaan euroon (11,2 Meur). Myyntikate väheni 3,5 prosentilla 72,5 miljoonaan euroon (75,2 Meur).
Jakson liikevaihto supistui pienentyneen matkustajamäärän seurauksena yhdistettynä hieman alhaisempaan matkustajakohtaiseen tuottoon. Konsernin käyttökulut kasvoivat 2,0 prosentilla 83,2 miljoonaan euroon (81,6 Meur). Polttoainekulut kasvoivat 17,6 prosentilla 11,2 miljoonaan euroon (9,5 Meur) kohonneiden polttoainehintojen johdosta.
Tilivuoden ensimmäisen kvartaalin tuloskehitys näyttää yleensä heikolta eikä 2017 ole poikkeus. Konsernin tulos kolmelta ensimmäiseltä kuukaudelta 2017 oli odotusten mukainen.
LIIKENNE JA MARKKINAT
Konserni harjoittaa matkustaja- ja rahtiliikennettä seitsemällä aluksella pohjoisella Itämerellä. Konsernin alukset liikennöivät samoilla linjoilla kuin 2016.
Matkustajamäärä Viking Linen aluksilla oli raportointikauden aikana 1 252 406 matkustajaa (1 314 700). Konsernin kokonaismarkkinaosuus liikennöintialueella oli arviolta 33,0 % (34,0 %).
Viking Linen rahtimäärät olivat 32 237 yksikkökuormaa (33 152). Viking Linen rahtimarkkinaosuus oli arviolta 19,9 % (22,2 %).
INVESTOINNIT JA RAHOITUS
Konsernin investoinnit olivat 6,7 miljoonaa euroa (5,1 Meur), mikä on 6,5 prosenttia liikevaihdosta (4,7 %).
31. maaliskuuta 2017 konsernin pitkäaikaiset korolliset velat olivat 143,1 miljoonaa euroa (166,5 Meur). Omavaraisuusaste oli 42,6 %, kun se oli 42,8 % edellisenä vuonna.
Konsernin rahavarat olivat maaliskuun lopussa 62,0 miljoonaa euroa (74,9 Meur). Liiketoiminnan nettorahavirta oli -18,7 miljoonaa euroa (-17,2 Meur). Investointien nettorahavirta oli -6,7 miljoonaa euroa (-2,6 Meur) ja rahoituksen nettorahavirta oli -7,5 miljoonaa euroa (-16,0 Meur).
RAPORTOINTI
Johdon osavuotinen selvitys on laadittu samojen tilinpäätöksen laadintaperiaatteiden, arviointien ja laskelmien mukaan kuin viimeisessä tilinpäätöksessä. Johdon osavuotista selvitystä ei ole tilintarkastettu.
Pyöristyksistä voi syntyä +/- 0,1 miljoonan euron pyöristyseroja.
ORGANISAATIO JA HENKILÖSTÖ
Konsernin palveluksessa oli keskimäärin 2 614 henkilöä (2 573), joista emoyhtiössä 1 954 (1 919). Maissa työskenteli 625 henkilöä (635) ja merellä 1 989 henkilöä (1 938).
Konsernin oman henkilökunnan lisäksi Viking XPRS miehitettiin keskimäärin 231 (240) vuokratyönantajan palveluksessa olevalla henkilöllä.
NÄKYMÄT KOKO TOIMINTAVUODELLE 2017
Kilpailu Viking Linen liikennöintialueella merkitsee edelleen painetta sekä hintoihin että volyymeihin. Matkustaja- ja hintakehitys tilikauden jäljellä olevana aikana on ratkaisevaa konsernin tulokselle. Polttoaineen hintatason odotetaan olevan korkeampi verrattuna vuoteen 2016, millä on negatiivinen vaikutus konsernin tulokseen. Harvempien suunniteltujen telakointi- ja huoltopäivien odotetaan toisaalta vaikuttavan tulokseen positiivisesti. Myös Suomen palautuslainsäädäntöön vuodelle 2017 tehtävän korjauksen odotetaan vaikuttavan positiivisesti konsernin tulokseen. Kokonaisuutena arvioidaan, että vuoden 2017 liiketulos parantuu verrattuna vuoden 2016 liiketulokseen.
| KONSERNIN TULOSLASKELMA | |||
| 2017 | 2016 | 2016 | |
| MEUR | 1.1-31.3 | 1.1-31.3 | 1.1-31.12 |
| LIIKEVAIHTO | 102,1 | 106,9 | 519,6 |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 0,1 | 1,5 | 2,0 |
| Kulut | |||
| Tavarat ja palvelut | 29,6 | 31,7 | 151,7 |
| Palkat ja työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut | 29,3 | 30,5 | 122,3 |
| Poistot ja arvonalentumiset | 7,1 | 6,7 | 28,0 |
| Liiketoiminnan muut kulut | 53,9 | 51,1 | 206,0 |
| 119,9 | 120,0 | 507,9 | |
| LIIKETULOS | -17,7 | -11,6 | 13,7 |
| Rahoitustuotot | 0,5 | 0,5 | 5,4 |
| Rahoituskulut | -1,6 | -2,0 | -9,5 |
| TULOS ENNEN VEROJA | -18,8 | -13,1 | 9,6 |
| Tuloverot | 3,7 | 2,6 | -1,5 |
| TILIKAUDEN TULOS | -15,1 | -10,5 | 8,0 |
| Tuloksen jakautuminen: | |||
| Emoyhtiön omistajille | -15,1 | -10,5 | 8,0 |
| Osakekohtainen tulos, laimentamaton ja | |||
| laimennusvaikutuksella oikaistu, euroa | -1,40 | -0,97 | 0,74 |
| KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA | |||
| 2017 | 2016 | 2016 | |
| MEUR | 1.1-31.3 | 1.1-31.3 | 1.1-31.12 |
| TILIKAUDEN TULOS | -15,1 | -10,5 | 8,0 |
| Muut laajan tuloksen erät | |||
| Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi | |||
| Muuntoerot | 0,1 | -0,1 | -0,8 |
| Myytävissä olevat sijoitukset | - | - | 0,3 |
| 0,1 | -0,1 | -0,5 | |
| TILIKAUDEN LAAJA TULOS | -15,1 | -10,6 | 7,5 |
| Laajan tuloksen jakautuminen: | |||
| Emoyhtiön omistajille | -15,1 | -10,6 | 7,5 |
| KONSERNITASE | |||
| MEUR | 31.3.2017 | 31.3.2016 | 31.12.2016 |
| VARAT | |||
| Pitkäaikaiset varat | |||
| Aineettomat hyödykkeet | 2,0 | 0,8 | 1,9 |
| Maa-alueet | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Rakennukset ja rakennelmat | 9,0 | 9,5 | 9,2 |
| Vuokrakiinteistöjen perusparannusmenot | 2,8 | 1,5 | 2,3 |
| Alukset | 308,0 | 322,5 | 308,5 |
| Koneet ja kalusto | 5,3 | 5,3 | 5,6 |
| Myytävissä olevat sijoitukset | 27,1 | 26,8 | 27,1 |
| Saamiset | - | 0,2 | - |
| Pitkäaikaiset varat yhteensä | 354,8 | 367,1 | 355,2 |
| Lyhytaikaiset varat | |||
| Vaihto-omaisuus | 18,1 | 17,0 | 18,1 |
| Tuloverosaamiset | 4,7 | 3,3 | 1,7 |
| Myyntisaamiset ja muut saamiset | 48,7 | 40,3 | 36,1 |
| Rahavarat | 62,0 | 74,9 | 94,9 |
| Lyhytaikaiset varat yhteensä | 133,5 | 135,5 | 150,8 |
| VARAT YHTEENSÄ | 488,2 | 502,6 | 506,0 |
| OMA PÄÄOMA JA VELAT | |||
| Oma pääoma | |||
| Osakepääoma | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Rahastot | 1,0 | 0,7 | 1,0 |
| Muuntoerot | -1,1 | -0,6 | -1,3 |
| Kertyneet voittovarat | 206,1 | 213,2 | 221,4 |
| Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma | 207,9 | 215,1 | 222,9 |
| Oma pääoma yhteensä | 207,9 | 215,1 | 222,9 |
| Pitkäaikaiset velat | |||
| Laskennalliset verovelat | 35,9 | 34,5 | 35,9 |
| Pitkäaikaiset korolliset velat | 143,1 | 166,5 | 150,6 |
| Pitkäaikaiset velat yhteensä | 179,0 | 201,0 | 186,5 |
| Lyhytaikaiset velat | |||
| Lyhytaikaiset korolliset velat | 23,5 | 15,0 | 23,6 |
| Tuloverovelat | 0,0 | 1,3 | 0,0 |
| Ostovelat ja muut velat | 77,8 | 70,3 | 73,0 |
| Lyhytaikaiset velat yhteensä | 101,4 | 86,6 | 96,6 |
| Velat yhteensä | 280,4 | 287,5 | 283,0 |
| OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ | 488,2 | 502,6 | 506,0 |
| Oma pääoma per osake, euroa | 19,25 | 19,91 | 20,64 |
Konsernin puolivuotiskatsaus ajalta 1. tammikuuta–30. kesäkuuta 2017 julkaistaan 17 elokuuta 2017.
Mariehamn 18. toukokuuta 2017
VIKING LINE ABP
Jan Hanses
Toimitusjohtaja
TJ Jan Hanses, jan.hanses@vikingline.com, 018-27000