Bokslutskommuniké 2011
- Substansvärdet minskade med 6,5 (+12,3) procent till 109 (133) kronor per aktie
- Index sjönk med 13,5 procent
- Resultatet per aktie uppgick till -11,17 (15,31) kronor
- Föreslagen utdelning om en (1) aktie i Fabege för varje tiotal (10) aktier i Öresund (4,50 kronor per aktie)
- Uppdelningen av Öresund genomförd under januari 2012
- Substansvärdet den 31 januari 2012 uppgick till 118 kronor per aktie
Observera att i denna bokslutskommuniké har, där så är tillämpligt, lämnade uppgifter avseende 2011, med undantag för resultat per aktie, justerats med hänsyn till det över årsskiftet pågående inlösenerbjudandet samt att de 1.449.443 syntetiskt återköpta egna aktierna enligt bolagsstämmobeslut varit indragna. Omräkning har ej skett avseende 2010 års uppgifter.
UPPDELNING AV ÖRESUND GENOM FRIVILLIG INLÖSEN
Vid en extra bolagsstämma den 16 december 2011 beslutades att Öresund skall delas i två bolag, genom att tillgångar och skulder motsvarande cirka 59 procent av Öresunds substansvärde förs över till det helägda dotterföretaget Creades AB (publ) (”Creades”), som skiftas ut till aktieägarna genom ett inlösenerbjudande, vilket löpte ut den 24 januari 2012. Creades kommer att listas på First North den 22 februari 2012.
SUBSTANSVÄRDET MINSKADE MED 6,5 PROCENT
Koncernens substansvärde uppgick den 31 december 2011 till 109 kronor per aktie[1] (133 kronor den 31 december 2010), vilket är en minskning med 6,5 procent[2], justerat för lämnade utdelningar och inlösen, sedan ingången av 2011. Detta är 7,0 procentenheter bättre än SIX Return Index, som sjönk med 13,5 procent under motsvarande period. Under årets fjärde kvartal ökade substansvärdet med 9,5 procent. SIX Return Index steg under motsvarande period med 8,5 procent.
Störst positiv påverkan på substansvärdet under 2011 hade det onoterade innehavet i Klarna, motsvarande 589 Mkr. Störst negativ påverkan på substansvärdet, under motsvarande period, hade innehaven i Avanza Bank, Fabege, SkiStar och Bilia, motsvarande 887 Mkr.
Börskursen (senaste betalkurs) den 31 december 2011 var 93,75 kronor (116,50 kronor den 31 december 2010), vilket innebar en totalavkastning om -8 (-2) procent under 2011.
SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 31 DECEMBER 2011
| Värdepapper | Antal | Kurs, kr | Marknads-värde, Mkr | Kr/aktie | Andel, % |
| Noterade värdepapper | |||||
| Avanza Bank | 5 969 854 | 164,50 | 982 | ||
| Bilia | 6 213 080 | 96,25 | 598 | ||
| Fabege | 10 793 144 | 53,90 | 582 | ||
| SkiStar | 3 649 447 | 81,75 | 298 | ||
| Concentric | 5 780 061 | 39,80 | 230 | ||
| Haldex | 5 802 625 | 25,10 | 146 | ||
| eWork Scandinavia | 2 736 153 | 30,50 | 83 | ||
| Övriga noterade värdepapper | 553 | ||||
| Summa noterade värdepapper | 3 472 | ||||
| Onoterade värdepapper | |||||
| Carnegie[3] | 770 | ||||
| Klarna | 416 | ||||
| Acne | 198 | ||||
| Övriga onoterade värdepapper[4] | 240 | ||||
| Summa onoterade värdepapper | 1 625 | ||||
| Likvida medel | 756 | ||||
| Skuld återköpta aktier[5] | -155 | ||||
| Skuld till aktieägare[6] | -3 438 | ||||
| Övriga tillgångar och skulder, netto | 123 | ||||
| Totalt efter uppdelning[7] | 2 383 | 109 | 100,0 |
Hela bokslutskommunikén 2011 inklusive tabeller finns att läsa i bifogad pdf-fil.
Stockholm den 21 februari 2012
Styrelsen
Frågor besvaras av Fredrik Grevelius, verkställande direktör, telefon 08 – 402 33 00.
Denna bokslutskommuniké har ej varit föremål för granskning av företagets revisorer.
[1] Substansvärdet per aktie är beräknat på 21.848.993 aktier, vilket motsvarar antalet utestående aktier i Öresund vid antagande om full anslutning i inlösenerbjudandet samt indragning av 1.449.443 syntetiskt återköpta egna aktier, i enlighet med stämmobeslut.
[2] Substansvärdets förändring beräknas från och med halvårsrapporten med återinvesterad utdelning i stället för som tidigare med återlagd utdelning.
[3] Avser konvertibla preferensaktier och konvertibelt förlagslån.
[4] Inklusive dotterföretaget GLOBAL Batterier AB.
[5] Skuld för syntetiskt återköpta egna aktier innehavda av Handelsbanken, vilka skall dras in enligt beslut vid den extra bolagsstämman den 16 december 2011.
[6] Skuld till aktieägare enligt uppdelningsbeslut vid den extra bolagsstämman den 16 december 2011, motsvarande cirka 59 procent av Öresunds substansvärde den 31 december 2011.
[7] Substansvärdet är beräknat på 21.848.993 aktier, vilket motsvarar antalet utestående aktier i Öresund vid antagande om full anslutning i inlösenerbjudandet samt indragning av 1.449.443 syntetiskt återköpta egna aktier, i enlighet med stämmobeslut.