Öresunds substansvärde 1 januari – 30 april 2014
SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 30 APRIL 2014
| Värdepapper | Antal | Marknads-värde, Mkr | Kr/aktie | Andel, % |
| Noterade värdepapper | ||||
| Fabege | 6 000 000 | 546 | 24 | 15,8 |
| Bilia | 2 224 728 | 475 | 21 | 13,8 |
| SEB A | 2 500 000 | 224 | 10 | 6,5 |
| TeliaSonera | 4 000 000 | 189 | 8 | 5,5 |
| ABB | 1 000 000 | 160 | 7 | 4,6 |
| Svolder | 1 702 099 | 157 | 7 | 4,5 |
| Volvo | 1 500 000 | 154 | 7 | 4,5 |
| MQ Holding | 4 629 300 | 124 | 5 | 3,6 |
| Övriga noterade värdepapper | 653 | 29 | 19,0 | |
| Summa noterade värdepapper | 2 681 | 118 | 77,8 | |
| Onoterade värdepapper | ||||
| Carnegie[3] | 309 | 14 | 9,0 | |
| Acne | 133 | 6 | 3,9 | |
| Övriga onoterade värdepapper | 32 | 1 | 0,9 | |
| Summa onoterade värdepapper | 473 | 21 | 13,7 | |
| Övriga tillgångar och skulder, netto[4] | 293 | 13 | 8,5 | |
| Totalt | 3 447 | 152 | 100,0 |
Börskursen den 30 april 2014 var 161,00 kronor.
KALENDER
| Delårsrapport, januari – juni 2014 | 9 juli 2014, klockan 08.00 |
| Delårsrapport, januari – september 2014 | 9 oktober 2014, klockan 08.00 |
Öresund redovisar aktuellt substansvärde per månadsskiftet den tredje arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller dock ej månad vid kvartalsskifte, då delårsrapport eller bokslutskommuniké i stället lämnas. Substansvärdet avseende juli 2014 redovisas den 15 augusti 2014. Substansvärdet skickas till nyhetsbyråer samt till större dagstidningar och presenteras dessutom på Öresunds webbplats www.oresund.se samt på www.cisionwire.se/investment-ab-oresund.
Stockholm den 6 maj 2014
Fredrik Grevelius
Verkställande direktör
[1] Substansvärdet per aktie är beräknat på 22.728.907 aktier, vilket motsvarar det registrerade antalet aktier i Investment AB Öresund (publ) (”Öresund”).
Totalt antal syntetiskt återköpta egna aktier uppgår till noll.
[2] Avser SIX Return Index.
[3] Avser aktier, konvertibla preferensaktier och konvertibelt förlagslån.
[4] Varav likvida medel uppgick till 289 Mkr.