Vahva kehitys jatkui, tulevaisuuden näkymät hyvät

Delete Group Oyj  Pörssitiedote 28.2.2023   klo10.00

DELETE GROUP OYJ

Tilinpäätöstiedote tammi–joulukuu 2022 (IFRS, IAS 34, tilintarkastamaton)

Vahva kehitys jatkui, tulevaisuuden näkymät hyvät

Kesäkuussa 2022 Delete ilmoitti divestoineensa kierrätyspalveluliiketoimintansa. Segmentti raportoidaan tässä raportissa IFRS 5 Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja lopetetut toiminnot ‑standardin mukaisesti, eikä se sisälly Jatkuvien toimintojen tilinpäätökseen. Ellei muuta mainita, kaikki tässä raportissa esitettävät neljännesvuosittaiset, puolivuosittaiset ja koko vuoden luvut – vuoden 2021 vertailukaudet mukaan luettuina – sisältävät vain Jatkuvat toiminnot. Tässä tilinpäätöstiedotteessa  Kierrätyspalvelut-liiketoimintaan viitattaessa käytetään termiä Lopetetut tominnot ja Puhdistuspalvelut-liiketoiminnasta käytetään termiä Jatkuvat toiminnot.

KESKEISET TALOUSTIEDOT: LOKA–JOULUKUU 2022

•         Liikevaihto laski 4 prosenttia 25,6 (Q4 2021: 26,6) miljoonaan euroon. Orgaaninen kasvu oli +9 prosenttia ilman divestoitua W-Tech Entreprenad AB:tä.

•         Käyttökate (EBITDA) kasvoi 2,4 miljoonaa euroa 3,5 (1,1) miljoonaan euroon

•         Liikevoitto (EBIT) kasvoi 2,3 miljoonaa euroa 0,7 (-1,6) miljoonaan euroon

•         Liiketoiminnan rahavirta kasvoi 9,3 miljoonaa euroa 7,3 (-2,0) miljoonaan euroon

•         Nettovelka laski 39,5 miljoonaa euroa 32,5 (72,0) miljoonaan euroon pääasiassa Kierrätyspalvelut-liiketoiminnan divestoinnin vuoksi

•         Oikaistun käyttökatteen merkittävää kasvua koskeva positiivinen tulosvaroitus

KESKEISET TALOUSTIEDOT: TAMMI–JOULUKUU 2022

•         Liikevaihto laski 9 prosenttia 98,1 (107,8) miljoonaan euroon Orgaaninen kasvu oli 2 prosenttia ilman divestoitua W-Tech Entreprenad AB:tä

•         Käyttökate (EBITDA) kasvoi 8,5 miljoonaa euroa 13,3 (4,8) miljoonaan euroon

•         Liikevoitto (EBIT) kasvoi 8,7 miljoonaa euroa 3,4 (-5,2) miljoonaan euroon

•         Liiketoiminnan rahavirta laski 4,1 miljoonaa euroa 7,1 (11,2) miljoonaan euroon

•         Konsernin oma pääoma kasvoi vuoden 2021 lopusta 15,9 milj. euroa 36,0 milj. euroon

•         Kierrätyspalvelut-liiketoiminta divestoitiin kesäkuussa, nettotuotto oli 36,2 milj. euroa

AVAINLUVUT

Kaavoista ja vaihtoehtoisista suorituskyvyn mittareista on tietoa tämän tilinpäätöstiedotteen liitetiedoissa. Kaikki esitetyt luvut ovat virallisia, ellei toisin mainita.

VUODEN 2023 NÄKYMÄT

Puhdistuspalveluiden kysynnän odotetaan kasvavan vuonna 2023. Delete Groupin tehokkuuden ja tuottavuuden odotetaan paranevan edellisvuoteen verrattuna.

Delete Groupin oikaistun käyttökatteen odotetaan paranevan vuonna 2023.

Geopoliittisen kehityksen takia näkymät sisältävät tavallista enemmän epävarmuutta ja perustuvat oletukseen, että toimintaympäristössä ei tapahdu merkittäviä muutoksia eikä suunniteltuja töitä lykätä tai peruuteta.

SIRPA OJALA, DELETE GROUPIN KONSERNIJOHTAJA:

”Olen tyytyväinen tuloksemme paranemiseen vuonna 2022 ja odotan suotuisan kehityksen jatkuvan myös vuonna 2023. Koko vuoden 2022 tapaan viimeisen neljänneksen tulos oli vahva. Vertailukelpoinen liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat merkittävästi uusien asiakkaiden sekä palvelun laadun, tuottavuuden ja toimitusten hallinnan vauhdittamina.

Puhdistuspalvelut-liiketoiminnan vahva kehitys jatkui viimeisellä vuosineljänneksellä, ja aktiivisilla markkinoilla on saatu useita uusia asiakkuuksia. Koko vuonna 2022 vertailukelpoinen kasvumme ilman divestoitua W-Tech-liiketoimintaa oli positiivista, mikä on vahva tulos, kun otetaan huomioon vuonna 2021 toimittamamme kertaluonteinen usean miljoonan huoltoseisokki. Vaikka olemme iloisia liikevaihdon kehityksen taustalla olevasta vahvasta asiakastyöstämme, olen tyytyväinen myös tuottavuutemme ja toimitustemme paranemiseen, mikä näkyy selvänä kannattavuuden parantumisena vuonna 2022. Uutta potentiaalia tunnistetaan ja kehitetään jatkuvasti.

Euroopan geopoliittinen kehitys ja energiakriisi ovat vaikuttaneet liiketoimintaamme ainakin toistaiseksi vain vähän, koska emme ole suoraan tekemisissä pakotteiden kohteiden tai konfliktialueiden kanssa. Olemme onnistuneet hyvin kompensoimaan polttoaineiden hintojen nousun ja yleisen kustannusinflaation vaikutuksia tuottavuusparannuksilla ja hinnoittelutoimenpiteillä.

Strategiamme toteutus saavutti tärkeän virstanpylvään vuonna 2022, kun Kierrätyspalvelut-liiketoimintamme divestoitiin onnistuneesti kesäkuussa, minkä jälkeen olemme keskittyneet täysin Puhdistuspalvelut-ydinliiketoimintaamme. Joulukuussa Deleten hallitus ilmoitti, että strateginen selvitystyö yhtiön kasvun tukemiseksi on aloitettu, ja että yksi strategisen selvitystyön mahdollinen tulos on yhtiön ja sen Puhdistuspalvelut-liiketoimintojen myyminen Suomessa ja Ruotsissa.

Odotamme vuodelta 2023 positiivista vauhtia vakaiden markkinoiden kannattamana. Pyrimme jatkamaan viimeaikaista hyvää kehityskulkua sekä orgaanisen kasvun että kannattavuuden parantamisen osalta. Yhteistyö asiakkaidemme kanssa on avain tehokkaan ja laadukkaan toimintamme kehittämiseen entisestään. Olemme varmoja, että laadukkaasta palvelusta saamamme jatkuva positiivinen asiakaspalaute antaa meille hyvät lähtökohdat jatkaa kannattavaa kasvua.

Asiakas- ja henkilöstötyytyväisyytemme paranivat vuonna 2022, mikä kertoo vahvasta osaamisesta ja asiakkaidemme luottamuksesta palvelujemme laatuun. Haluamme kiittää asiakkaitamme ja osaavia työntekijöitämme heidän luottamuksestaan meitä kohtaan.”

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Koronaviruspandemian vaikutukset ovat väistyneet, ja teollisuuden puhdistuspalveluiden yleinen kysyntätilanne on hyvällä, normaalilla tasolla. Pitkän aikavälin peruskysyntä kestää suhteellisen hyvin heilahteluja ja on vakaata makrotalouden suhdannevaihteluista huolimatta. Asiakkaat odottavat jatkossakin kykyä toteuttaa yhä monimutkaisempia palveluita, jotta ympäristö-, työterveys- ja työturvallisuusasioissa voidaan taata entistäkin laadukkaampi toiminta, ja tämä suosii Delete Groupin kaltaisia suuria ja ammattimaisia toimijoita. Viimeaikainen ja edelleen jatkuva polttoaineiden hintojen nousu ja yleinen kustannusinflaatio lisäävät epävarmuutta lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä.

LIIKEVAIHTO

Delete Groupin liikevaihto oli neljännellä vuosineljänneksellä 25,6 (26,6) miljoonaa euroa eli 4 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Tämä johtui pääasiassa vuoden 2021 lopussa divestoidun W-Techin liikevaihdon puuttumisesta. Orgaanisesti konsernin liikevaihto kasvoi 9 prosenttia sen ansiosta, että teollisuuden puhdistuspalveluita tarjottiin uusille asiakkaille ja markkinaosuus vanhojen asiakkaiden keskuudessa kasvoi vankassa yleisessä markkinakysynnässä.

Konsernin liikevaihto oli tammi–joulukuussa 98,1 (107,8) miljoonaa euroa eli 9 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Ottaen huomioon edellä mainitut W-Techin vaikutukset ja vuonna 2021 toimittamamme usean miljoonan huoltoseisokki perusliiketoiminnan liikevaihto kehittyi positiivisesti. W-Techin liikevaihdolla oikaistuna orgaaninen kasvu oli koko vuonna 2 prosenttia.

SEGMENTTIKOHTAINEN LIIKEVAIHTO

TALOUDELLINEN TULOS

Konsernin vuoden 2022 neljännen neljänneksen oikaistu liikevoitto (EBIT) kasvoi edellisvuodesta 1,6 miljoonaa euroa 1,7 (0,1) miljoonaan euroon. Tämän huomattavan parannuksen syynä oli vahva tuottavuus ja tappiollisen W-Tech liiketoiminnan myynti.

Kustannusinflaatiolla, jota kohdistui etenkin polttoaineisiin, ei ollut olennaista vaikutusta konsernin taloudelliseen tulokseen neljännellä vuosineljänneksellä, koska sitä hallittiin hinnoittelun ja tuottavuusparannusten avulla.

Puhdistuspalvelut-liiketoiminnan tammi–joulukuun käyttökate (EBITDA) kasvoi 68 prosenttia 12,5 miljoonasta eurosta 21,0 miljoonaan euroon, ja kehitys oli vakaata koko vuoden ajan. Operatiivisen toiminnan hallinta ja tuottavuus ovat parantuneet, ja vuoden 2021 lopussa valmiiksi saadulla kustannusperustan tehokkuusohjelmalla ja tappiollisen W-Tech-liiketoiminnan divestoinnilla oli merkittävä myönteinen vaikutus.

Hallintokulut ilman kertaluontoisia kuluja kasvoivat viimeisellä vuosineljänneksellä edellisvuoteen verrattuna pääosin muuttuvien palkkioiden varausten vuoksi. Tammi–joulukuussa Hallinto-yksikön liikevoitto (EBIT) parani 4,4 %. Nousu johtui Purku- ja Kierrätyspalveluiden divestointeja seuranneesta tehokkuusohjelmasta.

SEGMENTTIKOHTAINEN KÄYTTÖKATE (EBITDA)

SEGMENTTIKOHTAINEN LIIKEVOITTO (EBIT)

Loka–joulukuun nettorahoituskulut olivat -2,1 (-2,6) miljoonaa euroa, ja ne koostuivat pääasiassa korkokuluista ja realisoitumattomista valuuttakurssitappioista. Tammi–joulukuun nettorahoituskulut olivat -5,9 (17,4) miljoonaa euroa. Vuoden 2021 nettorahoituskuluihin vaikutti suotuisasti senior-ehtoisten vakuudellisten joukkovelkakirjalainojen nimellisarvon 24,8 miljoonan euron alaskirjaus. Tammi–joulukuun 2022 bruttorahoituskulut olivat -7,1 (-6,7) miljoonaa euroa.

Tulos ennen veroja oli loka–joulukuussa -1,4 (-4,1) miljoonaa euroa ja tammi–joulukuussa -2,5 (12,1) miljoonaa euroa. Jatkuvien toimintojen nettotulos oli tammi–joulukuussa -1,3 (12,3) miljoonaa euroa. Vuonna 2021 nettotulokseen ja tulokseen ennen veroja vaikutti suotuisasti senior-ehtoisten vakuudellisten joukkovelkakirjalainojen alaskirjaus.

Lopetetut toiminnot sisältävä kauden nettotulos oli tammi–joulukuussa 16,1 (11,9) miljoonaa euroa. Nettotulokseen vaikuttivat suotuisasti vuoden 2022 osalta Kierrätyspalvelut-liiketoiminnan divestoinnista saatu nettotuotto ja vuoden 2021 osalta joukkovelkakirjalainojen alaskirjaus.

RAHOITUS JA TALOUDELLINEN ASEMA

Liiketoiminnan rahavirta oli loka–joulukuussa 7,3 (-2,0) miljoonaa euroa, ja siihen vaikutti positiivisesti alentunut nettokäyttöpääoma huomattavasti kasvaneen tuloksen lisäksi. Viimeisen vuosineljänneksen lopussa myyntisaatavien myynnin ilman takautumisoikeutta (faktoroinnin) piirissä olevia myyntisaatavia oli yhteensä 12,5 (11,5) miljoonaa euroa.

Delete Groupin rahavarat olivat vuoden 2022 joulukuun lopussa 7,9 (5,2) miljoonaa euroa. Viimeisen vuosineljänneksen lopussa konsernin korollinen velka oli 40,4 (77,2) miljoonaa euroa, joka koostui pääosin 24,6 miljoonan euron vakuudellisesta joukkovelkakirjalainasta, 6,0 miljoonan euron nostetusta luottofasiliteetista (SSRCF) ja 10,5 miljoonan euron leasingveloista. Joulukuun 2022 lopussa konserni oli nostanut 6,0 miljoonaa euroa 9,0 miljoonan euron SSRCF-luottofasiliteetistaan käytettäväksi yhtiön toimintaan, yritysostoihin ja käyttöomaisuusinvestointeihin.

Senior-ehtoisten vakuudellisten joukkovelkakirjalainojen ja SSRCF-luottofasiliteetin ainoa kovenanttiehto täyttyi neljännen vuosineljänneksen lopussa. Divestoituun Kierrätyspalvelut-liiketoimintaan liittyvä pro forma ‑oikaisu huomioiden nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen oli 2,1x eli selvästi alle 5,0x:n kovenanttiehtorajan.

Konsernin nettovelka oli joulukuun 2022 lopussa 32,5 (72,0) miljoonaa euroa. Joulukuun 2022 lopussa taseen loppusumma oli 101,4 (126,8) miljoonaa euroa. Lasku johtui pääasiassa Kierrätyspalvelut-liiketoiminnan divestoinnista ja siihen liittyvästä senior-ehtoisen vakuudellisen joukkovelkakirjalainan osittaisesta lunastuksesta. Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden arvo oli yhteensä 12,2 (24,7) miljoonaa euroa, ja lasku johtui pääasiassa Kierrätyspalvelut-liiketoiminnan myydyistä omaisuuseristä. Omavaraisuusaste5) parani huomattavasti ja oli joulukuun 2022 lopussa 35,5 % (15,8 %).

SSRCF-luottofasiliteettia maksettiin pysyvästi takaisin 1,0 miljoonalla eurolla lokakuussa 2022, ja marraskuussa 9 miljoonan euron fasiliteettia pidennettiin nykyehdoilla helmikuuhun 2024.

Heinäkuussa 2022 konserni lunasti osittain senior-ehtoista vakuudellista joukkovelkakirjalainaa 35,4 miljoonalla eurolla. Tähän käytettiin Kierrätyspalvelut-liiketoiminnan divestoinnista saatua 36,2 miljoonan euron nettotuottoa, sisältäen preemion joukkovelkakirjojen haltijoille.

HENKILÖSTÖ

Delete Groupin henkilöstömäärä oli joulukuun 2022 lopussa 623 (612). Keskimääräinen henkilöstömäärä vuonna 2022 oli 636 (635).

INVESTOINNIT JA YRITYSOSTOT

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin yritysostoja lukuun ottamatta olivat vuoden 2022 loka–joulukuussa 0,7 (-0,1) miljoonaa euroa ja vuoden 2022 tammi–joulukuussa 1,8 (0,9) miljoonaa euroa.

Vuoden 2022 tammi–syyskuussa ei tehty yritysostoja. Kierrätyspalvelut-liiketoiminnan divestoinnista heinäkuussa 2022 saatiin 36,2 miljoonan euron nettotuotto, joka raportoitiin liitetietojen rahavirtalaskelman Tuotot tytäryhtiön myynnistä ‑kohdassa.

TUOTEKEHITYSKUSTANNUKSET

Vuoden 2022 tammi–joulukuussa tuotekehityskustannukset olivat vähäisiä ja liittyivät prosessien ja työvälineiden pienimuotoiseen kehittämiseen.

KESKEISET TAPAHTUMAT KATSAUSKAUDEN JÄLKEEN

Ei keskeisiä tapahtumia katsauskauden jälkeen.

MERKITTÄVIEN RISKIEN JA RISKIENHALLINNAN YHTEENVETO

Delete Group tekee vuosittain kattavan riskien arvioinnin, jonka perusteella riskienhallintatoimia tarkistetaan ja päivitetään. Riskienhallintatoimet hyväksyy yhtiön hallitus.

Konsernin keskeiset riskit jaetaan strategisiin, operatiivisiin ja rahoitusriskeihin.

Operatiiviset riskit liittyvät pääasiassa koronaviruspandemian aiheuttamaan epävarmuuteen ja heikkoon näkyvyyteen sekä resursointiin, Euroopan geopoliittiseen kehitykseen, projektien toteuttamiseen ja ostettujen liiketoimintojen integrointiin niin laadun kuin taloudenkin kannalta. Konsernin liiketoimintaan sisältyy olennaisesti myös ympäristö-, terveys- ja turvallisuusriskejä sekä riski riippuvuudesta toimittajiin ja asiakkaisiin. Sisäistä valvontaa kehitetään jatkuvasti ennaltaehkäisevien toimien parantamiseksi.

Rahoitusriskit liittyvät pääasiassa jälleenrahoitukseen, korkoihin, luottoon ja maksuvalmiuteen, joista kaikkiin saattavat lisäksi vaikuttaa todetut epävarmuustekijät.

Muut epävarmuustekijät liittyvät markkinaympäristöön ja kustannusinflaatioon, varsinkin energian ja polttoaineiden osalta, sekä konsernin muutosstrategian menestyksekkääseen toteuttamiseen, mikä sisältää kannattavuuden parantamiseksi laadittujen toiminnan parantamissuunnitelmien tuloksiin liittyvät riskit, synergioiden hyödyntämisen epävarmuuden sekä riskit, jotka koskevat kohdennettuja bolt-on-yritysostoja, henkilöstöä ja rekrytointeja.

Konserni ei ole tunnistanut vuoden 2022 neljännen neljänneksen loppuun mennessä muita olennaisia muutoksia, joilla voisi olla merkittäviä vaikutuksia liiketoimintaan edellä kuvailtujen riskien takia.

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT

Vuoden 2022 joulukuun lopussa Delete Group Oyj:n rekisteröityjä osakkeita oli 1 085 859 500 kpl P-sarjan osakkeita ja 308 964 900 kpl C-sarjan osakkeita. Kullakin osakkeella on yksi ääni. Konsernin omistaa Ax DEL Oy (83 prosenttia osakkeista) sekä joukko avainhenkilöitä ja muita vähemmistösijoittajia (17 prosenttia). Konsernilla ei ole hallussaan omia osakkeitaan.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS JA VOIMASSA OLEVAT HALLITUKSEN VALTUUTUKSET

Delete Group Oyj:n 28.4.2022 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa vahvistettiin tilikauden 1.1.–31.12.2021 tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Varsinainen yhtiökokous päätti, että osinkoa ei jaeta vuodelta 2021.

Martin Forss, Åsa Söderström Winberg, Ronnie Neva-aho ja Christian Schmidt-Jacobsen valittiin uudelleen hallituksen jäseniksi. Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen kokouksessa Martin Forss valittiin hallituksen puheenjohtajaksi.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin jälleen KPMG Oy Ab, ja päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Ari Eskelinen.

Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 50 000 euroa ja jäsenille 22 000 euroa palkkioina vuodelta 2022. Tarkastusvaliokunnan ja ESG- ja sopimusvaliokunnan nimitetyille jäsenille maksetaan 4 000 euron ja palkitsemisvaliokunnan nimitetyille jäsenille 2 000 euron lisäpalkkio. Axcel Managementin Christian Schmidt-Jacobsenille ei makseta palkkiota. Päätettiin, että tilintarkastajan palkkio maksetaan tilintarkastajan esittämän laskun mukaisesti.

HALLITUKSEN ESITYS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

Konsernin nettotulos vuonna 2022 oli 16,1 miljoonaa euroa ja emoyhtiön nettotulos 37,7 miljoonaa euroa. Emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat 31. joulukuuta 2022 yhteensä 121,0 miljoonaa euroa.  Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta.

LAUSUNTO TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEISTA

Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34 ‑standardin mukaisesti. Raportissa on käytetty samoja tilinpäätösstandardeja kuin tilinpäätöksessä.

Delete Group Oyj antaa Suomen arvopaperimarkkinalain mukaisesti puolivuotiskatsauksen ja julkistaa osavuosiraportit vuoden kolmelle ensimmäiselle ja yhdeksälle kuukaudelle. Kyseisissä raporteissa esitellään yrityksen taloudellista tilannetta ja kehitystä koskevat keskeiset tiedot. Tässä tilinpäätöstiedotteessa esitetyt tiedot ovat tilintarkastamattomia

TALOUSKALENTERI 2023

Delete Group Oyj julkaisee vuoden 2023 tammi–maaliskuun osavuosikatsauksen 24.5.2023, vuoden 2023 tammi–kesäkuun puolivuotiskatsauksen 30.8.2023 ja vuoden 2023 tammi–syyskuun osavuosikatsauksen 15.11.2023.

VAIHTOEHTOISET TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA KÄYTETTÄVÄT TUNNUSLUVUT

Delete Group Oyj on ottanut käyttöön Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (EAMV) ohjeet vaihtoehtoisista tunnusluvuista. IFRS-perusteisten lukujen lisäksi yritys julkaisee eräitä muita yleisesti käytettyjä lukuja, jotka voidaan pääsääntöisesti johtaa tuloslaskelmasta ja taseesta. Näiden lukujen laskentakaavat on esitetty alla. Yrityksen näkemyksen mukaan nämä keskeiset luvut täydentävät tuloslaskelmaa ja tasetta antamalla selkeämmän kuvan yrityksen taloudellisesta tuloksesta ja asemasta.

KAAVAT

1) Käyttökate (EBITDA) = liikevoitto + poistot ja liikearvon alentumiset

2) Oikaisun määritelmä: oikaisut ovat tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavia olennaisia eriä, jotka vaikuttavat vertailukelpoisuuteen, kuten yritysostoihin liittyviä kuluja, liiketoiminnan uudelleenjärjestelykuluja ja muita olennaisia satunnaisia kuluja.

3) Nettovelka = korolliset velat, leasingvelat ja osamaksuvelat – rahavarat

4) Orgaaninen kasvu: ostettujen yritysten liikevaihtoa pidetään epäorgaanisena 12 kuukauden ajan yrityskaupan jälkeen, eikä sitä lasketa kyseisellä jaksolla orgaaniseen kasvuun.

5) Omavaraisuusaste = oma pääoma / (varat – ennakkomaksut)

6) Käyttöpääoma = muut kuin rahamääräiset vaihtuvat vastaavat – muut kuin nettovelkaan liittyvät lyhytaikaiset velat

KONSOLIDOITU LYHENNETTY TILINPÄÄTÖS

Summat on ilmoitettu tuhansina euroina

Jatkuvat toiminnot

LYHENNETYT LIITETIEDOT

Laatimisperiaatteet

Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset ‑standardin mukaisesti. Delete Group Oyj antaa Suomen arvopaperimarkkinalain mukaisesti puolivuotiskatsauksen ja julkistaa osavuosiraportit vuoden kolmelle ensimmäiselle ja yhdeksälle kuukaudelle. Kyseisissä raporteissa esitellään yrityksen taloudellista tilannetta ja kehitystä koskevat keskeiset tiedot. Tässä tilinpäätöstiedotteessa esitettyjä tietoja ei ole tilintarkastettu.

Tähän tilinpäätöstiedotteeseen sovelletaan samoja tilinpäätöksen laatimisperiaatteita kuin viimeisimpään tilinpäätökseen.

IFRS-standardien muutoksilla ei ole ollut olennaista vaikutusta Delete Groupin taloudelliseen raportointiin. Konserni ei ole vuonna 2022 ottanut käyttöön uusia, raportointiin vaikuttavia IFRS-standardeja.

Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja lopetetut toiminnot

Kierrätyspalvelut-liiketoiminta raportoidaan tässä tilinpäätöstiedotteessa IFRS 5 Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja lopetetut toiminnot ‑standardin mukaisesti, eivätkä Kierrätyspalvelut sisälly Jatkuvien toimintojen tilinpäätökseen. Tuloslaskelmassa olevat luvut ja siihen liittyvät erät, vertailuluvut mukaan luettuina, on ilmoitettu niin, että Lopetetut toiminnot ovat erillään Jatkuvista toiminnoista.

Delete ilmoitti 29.6.2022, että Delete Group ‑konserniin kuuluva Delete Finland Oy on myynyt Kierrätyspalvelut-liiketoiminta-alueella toimivan tytäryhtiönsä, Delete Ympäristöpalvelut Oy:n, kaikki osakkeet Remeo Holding II Oy:lle, mistä konserni sai 36,2 miljoonan euron nettotuoton. Yrityskaupan toteutumisen jälkeen Delete Group ei enää harjoita kierrätyspalveluliiketoimintaa. Mahdolliset kaupan jälkeiset kierrätyspalveluliiketoimintaan liittyvät kulut raportoidaan IFRS 5 ‑standardin mukaisesti vuoden 2022 aikana.

Liikevoitto (EBIT)

Liikevoitto (EBIT) koostuu liikevaihdosta ja muista liiketoiminnan tuotoista, joista vähennetään materiaali- ja palvelukulut, henkilökuntaetuihin liittyvät kulut ja muut kulut sekä poistot ja arvonalentumistappiot. Käyttöpääomaeristä aiheutuvat vaihtokurssierot sisältyvät liikevoittoon.

Rahoitus

Heinäkuussa 2022 konserni lunasti osittain senior-ehtoista vakuudellista joukkovelkakirjalainaa 35,4 miljoonalla eurolla. Tähän käytettiin Kierrätyspalvelut-liiketoiminnan divestoinnista saatua 36,2 miljoonan euron nettotuottoa, sisältäen preemion joukkovelkakirjojen haltijoille.

Korkosuojaussopimus päätettiin syyskuussa 2022. Vuoden 2022 lopulla konsernilla ei ollut korkosuojausta.

SSRCF-luottofasiliteettia maksettiin pysyvästi takaisin 1,0 miljoonalla eurolla lokakuussa 2022, ja marraskuusa 9 miljoonan euron fasiliteettia pidennettiin nykyehdoilla helmikuuhun 2024.

Senior-ehtoisten vakuudellisten joukkovelkakirjalainojen ja SSRCF-luottofasiliteetin ainoa kovenanttiehto täyttyi vuoden 2022 lopussa. Divestoituun Kierrätyspalvelut-liiketoimintaan liittyvä pro forma ‑oikaisu huomioiden nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen oli 2,1x eli selvästi alle 5,0x:n kovenanttiehtorajan.

SEGMENTTIRAPORTTI

Konsernilla on yksi raportoitava segmentti, eli Puhdistuspalvelut, joka on konsernin liiketoiminta-alue. Raportoitavat segmentit on koostettu konsernin kahdesta toimintasegmentistä: Puhdistuspalvelujen toimintasegmentit Suomessa ja Ruotsissa on yhdistetty raportoitavaksi segmentiksi, sillä niiden katsotaan olevan samankaltaisia ja taloudellisilta ominaisuuksiltaan vastaavia. Kierrätyspalvelut, joka aiemmin raportoitiin raportoitavana segmenttinä, on luokiteltu Lopetetuksi toiminnoksi.

Puhdistuspalvelut-liiketoiminta koostuu kattavasta teollisuuden puhdistuspalveluiden tarjonnasta ja kiinteistöpalveluista, kuten suurtehoimurointi- ja puhallustyöpalveluista, teollisuuden huoltoseisokki- ja kunnossapitopalveluista, viemäreiden ja kaivojen tyhjennyspalveluista, teollisuuspuhdistuspalveluista, räjähdyspuhdistuspalveluista sekä julkisivujen pesu- ja puhdistuspalveluista.

Segmenttejä koskevat tiedot perustuvat konsernissa sovellettaviin IFRS-standardin kirjanpitoperiaatteisiin, ja ne ovat konsernin sisäisen raportoinnin vaatimusten mukaisia.

Raportoitavan segmentin voiton tai tappion mitta on liikevoitto, jota konsernin johtoryhmä arvioi säännöllisesti tehdäkseen päätöksiä segmenttiin kohdistettavista resursseista ja arvioidakseen segmentin suorituskykyä.

Hallintokustannuksia ei kohdenneta segmenteille, vaan ne esitetään erikseen. Segmentin varoja ja velkoja ei ilmoiteta, sillä johtoryhmä ei valvo niitä säännöllisesti.

Yksikään ulkoinen asiakas ei edustanut yli 10:tä prosenttia konsernin liikevaihdosta vuonna 2022. Kaikki segmenttien väliset transaktiot perustuvat markkinahintoihin.

TULOVIRRAT

LIIKETOIMINTAYHDISTELMÄT

Delete Groupilla ei ollut liiketoimintayhdistelmiä vuonna 2022. Delete Ympäristöpalvelut Oy (Kierrätyspalvelut-liiketoiminta) divestoitiin kesäkuussa 2022.

MUUTOKSET AINEETTOMISSA HYÖDYKKEISSÄ

MUUTOKSET AINEELLISISSA HYÖDYKKEISSÄ

VAROJEN JA VELKOJEN LUOKITTELU

KESKEISET TAPAHTUMAT KATSAUSKAUDEN JÄLKEEN

Ei keskeisiä tapahtumia katsauskauden jälkeen.

Delete Group Oyj

Hallitus

LISÄTIEDOT

Ville Mannola, talous- ja rahoitusjohtaja, Delete Group Oyj

Sähköposti: ville.mannola@delete.fi

Puh. +358 400 357 767

Sirpa Ojala, konsernijohtaja, Delete Group Oyj

Sähköposti: sirpa.ojala@delete.fi

www.delete.fi

DELETE GROUP LYHYESTI

Delete Group on yksi Pohjoismaiden johtavista ympäristöpalvelujen tarjoajista. Konserni tarjoaa asiakkaiden liiketoiminnan kannalta kriittisiä palveluita, jotka vaativat erityisosaamista ja erikoislaitteita puhdistuspalveluissa.

Konsernin pääkonttori sijaitsee Vantaalla, ja sen palveluksessa on noin 600 ammattilaista 27 toimipaikassa Suomessa ja Ruotsissa.