VIKING LINE ABP:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE AJALTA TAMMIKUU-JOULUKUU 2012
Viking Line Abp TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 14.2.2013, klo 09.00
TILINPÄÄTÖSTIEDOTE AJALTA TAMMIKUU-JOULUKUU 2012
Konsernin liikevaihto kasvoi koko raportointikaudella 1. tammikuuta – 31. joulukuuta 2012 516,1 miljoonaan euroon (504,3 Meur). Liiketulos oli 2,4 miljoonaa euroa (9,8 Meur). Rahoitustuotot ja -kulut olivat -0,8 miljoonaa euroa (-1,9 Meur). Konsernin tulos ennen veroja oli 1,6 miljoonaa euroa (7,9 Meur). Tulos verojen jälkeen oli 0,9 miljoonaa euroa (7,6 Meur).
Hallitus esittää yhtiökokoukselle, ettei osinkoa jaeta toimintavuodelta 2012.
LIIKEVAIHTO JA TULOS
KOKO KALENTERIVUOSI
Konsernin liikevaihto kasvoi koko raportointikaudella 1. tammikuuta – 31. joulukuuta 2012 516,1 miljoonaan euroon (504,3 Meur). Liiketulos oli 2,4 miljoonaa euroa (9,8 Meur). Rahoitustuotot ja -kulut olivat -0,8 miljoonaa euroa (-1,9 Meur). Konsernin tulos ennen veroja oli 1,6 miljoonaa euroa (7,9 Meur). Tulos verojen jälkeen oli 0,9 miljoonaa euroa (7,6 Meur).
Matkustajatoiminnan tuotot kasvoivat koko raportointikaudella 2,3 prosentilla 478,4 miljoonaan euroon (467,8 Meur). Rahtitoiminnan tuotot lisääntyivät 5,2 prosentilla 34,3 miljoonaan euroon (32,6 Meur). Matkustajamäärä Viking Linen aluksilla vuonna 2012 oli 6 349 903 matkustajaa verrattuna 6 351 714 matkustajaan vuonna 2011. Myyntikate kasvoi 0,9 prosentilla 366,5 miljoonaan euroon (363,1 Meur). Konsernin käyttökulut kasvoivat 2,4 prosentilla 364,4 miljoonaan euroon (355,8 Meur). Näistä polttoainekulut kasvoivat 4,3 miljoonalla eurolla 66,4 miljoonaan euroon (62,1 Meur) kohonneiden polttoainehintojen johdosta.
Vahva Ruotsin kruunu, mikä pohjimmiltaan on positiivista, on kuitenkin myötävaikuttanut konsernin kohonneeseen kustannustasoon.
NELJÄS KVARTAALI
Konsernin liikevaihto kasvoi neljännellä kvartaalilla 1. lokakuuta – 31. joulukuuta 2012 4,0 prosentilla 126,6 miljoonaan euroon verrattuna vastaavaan kvartaaliin 2011 (121,7 Meur). Kvartaalin liiketulos oli -0,7 miljoonaa euroa (-0,3 Meur). Neljännen kvartaalin 2012 tulos verojen jälkeen oli -0,8 miljoonaa euroa (1,3 Meur).
Neljännellä kvartaalilla matkustajatoiminnan tuotot kasvoivat 4,3 prosentilla 117,3 miljoonaan euroon (112,4 Meur), samalla kun rahtitoiminnan tuotot olivat edellisvuoden tasolla 8,5 miljoonaa euroa (8,5 Meur). Kaikkiaan liiketoiminnan kulut nousivat 4,2 prosentilla 127,4 miljoonaan euroon (122,3 Meur).
LIIKENNE JA MARKKINAT
Konserni harjoitti vuonna 2012 matkustaja- ja rahtiliikennettä seitsemällä aluksella reittiliikenteessä pohjoisella Itämerellä. Konsernin uusi lippulaiva Viking Grace korvasi Isabellan Turku–Maarianhamina/Långnäs–Tukholma-reitillä tammikuussa 2013. Isabella liikennöi kesällä 2013 Helsinki–Tallinna linjalla.
Matkustajamäärät Viking Linen aluksilla olivat toimintavuoden aikana 6 349 903 matkustajaa (6 351 714). Viking Linen rahtimäärät olivat 116 906 yksikkökuormaa (114 795). Viking Linen rahtimarkkinaosuus oli 20,0 prosenttia (19,8 %).
Viking Line on vahvistanut markkinaosuuksiaan raportointikauden aikana lyhyessä reittiliikenteessä Ahvenanmerellä 1,9 prosenttiyksiköllä 45,0 prosenttiin useammista liikennöintipäivistä johtuen. Markkinaosuus vahvistui myös linjalla Turku–Maarianhamina/Långnäs–Tukholma 0,7 prosenttiyksiköllä 50,0 prosenttiin. Markkinaosuus linjalla Helsinki–Tallinna vahvistui arviolta 0,1 prosenttiyksiköllä 24,3 prosenttiin. Markkinaosuus supistui linjalla Helsinki–Maarianhamina–Tukholma 0,3 prosenttiyksiköllä 45,7 prosenttiin. Risteilyliikenteessä Tukholman ja Maarianhaminan välillä markkinaosuus supistui 1,1 prosenttiyksiköllä 50,5 prosenttiin. Konsernin kokonais-markkinaosuus liikennöintialueella oli täten arviolta 33,9 % (34,0 %).
INVESTOINNIT JA RAHOITUS
Konsernin investoinnit olivat 49,7 miljoonaa euroa (36,9 Meur), mistä 34,7 miljoonaa euroa koskee ennakkomaksuja Viking Gracesta.
31. joulukuuta 2012 konsernin pitkäaikaiset korolliset velat olivat 73,1 miljoonaa euroa (81,5 Meur). Omavaraisuusaste oli 46,2 %, kun se oli 46,5 % edellisenä vuonna.
Konsernin rahavarat olivat joulukuun lopussa 45,3 miljoonaa euroa (55,7 Meur). Liiketoiminnan nettorahavirta oli 32,8 miljoonaa euroa (30,6 Meur).
RISKITEKIJÖITÄ
Polttoainehintojen vaihtelulla on suora vaikutus konsernin tulokseen. Konserni on myös alttiina erilaisille rahoitusriskeille, mm. valuuttakurssien vaihteluille. Tuotot muodostuvat euroina ja ruotsin kruunuina. Suurin osa operatiivisesta kassavirrasta tulee euroina. Myyntitavaroiden ja polttoaineen hintoihin vaikuttavat ulkomaiset valuutat, pääasiassa US-dollarit. Konsernin pyrkimyksenä on ylläpitää hyvää likviditeettiä ollakseen valmiina kohtaamaan negatiivisia muutoksia liiketoiminnan kassavirroissa.
TILIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT
Viking Line Abp on tilinpäätöspäivän jälkeen nostanut 179,0 miljoonan euron lainan konsernin uuden lippulaivan Viking Gracen toimituksen yhteydessä, mikä on kasvattanut yhtiön korollisia velkoja ja maksuvalmiusriskiä. Tasalyhenteisellä ja kiinteäkorkoisella lainalla on 12 vuoden juoksuaika. Lainasopimus sisältää markkinaehtoisia lainakovenantteja. Liikenne- ja viestintäministeriön myöntämä 28 miljoonan euron ympäristötuki suoritettiin Viking Linelle 18. tammikuuta 2013.
ORGANISAATIO JA HENKILÖSTÖ
Konsernin palveluksessa oli keskimäärin 3 014 henkilöä (3 060), joista emoyhtiössä 1 841 (1 873). Maissa työskenteli 715 henkilöä (755) ja merellä 2 299 henkilöä (2 305).
NÄKYMÄT VUODELLE 2013
Konsernin uusi lippulaiva Viking Grace korvasi Isabellan Turku–Maarianhamina/Långnäs–Tukholma-reitillä tammikuussa 2013. Isabella liikennöi kesällä 2013 Helsinki–Tallinna linjalla. Konsernin muut alukset tulevat liikennöimään vuonna 2013 vakinaisilla linjoillaan. Hallitus arvioi vuoden 2013 liiketuloksen parantuvan verrattuna vuoden 2012 liiketulokseen.
HALLITUKSEN VOITONJAKOEHDOTUS
Viking Line Abp:n tase per 31. joulukuuta 2012 osoittaa, että vapaa oma pääoma on 68 395 984,78 euroa.
Hallitus esittää yhtiökokoukselle:
Osinkoa ei jaeta toimintavuodelta 2012 ja vapaaseen omaan pääomaan jätetään 68 395 984,78 euroa.
| KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA | ||||
| 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | |
| MEUR | 1.10-31.12 | 1.10-31.12 | 1.1-31.12 | 1.1-31.12 |
| LIIKEVAIHTO | 126,6 | 121,7 | 516,1 | 504,3 |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 2,5 |
| Kulut | ||||
| Tavarat ja palvelut | 38,2 | 34,8 | 149,6 | 141,3 |
| Palkat ja työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut | 31,9 | 29,6 | 125,2 | 121,7 |
| Poistot ja arvonalentumiset | 7,3 | 7,0 | 28,5 | 28,3 |
| Liiketoiminnan muut kulut | 50,0 | 50,9 | 210,7 | 205,8 |
| 127,4 | 122,3 | 514,1 | 497,1 | |
| LIIKETULOS | -0,7 | -0,3 | 2,4 | 9,8 |
| Rahoitustuotot | 0,3 | 0,6 | 1,6 | 1,5 |
| Rahoituskulut | -0,5 | -0,9 | -2,5 | -3,4 |
| TULOS ENNEN VEROJA | -0,9 | -0,7 | 1,6 | 7,9 |
| Tuloverot | 0,1 | 2,0 | -0,7 | -0,3 |
| TILIKAUDEN TULOS | -0,8 | 1,3 | 0,9 | 7,6 |
| Muuntoerot | -0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |
| TILIKAUDEN LAAJA TULOS | -0,8 | 1,3 | 1,0 | 7,6 |
| Tuloksen jakautuminen: | ||||
| Emoyhtiön omistajille | -0,8 | 1,3 | 0,9 | 7,6 |
| Laajan tuloksen jakautuminen: | ||||
| Emoyhtiön omistajille | -0,8 | 1,3 | 1,0 | 7,6 |
| Osakekohtainen tulos, laimentamaton ja | ||||
| laimennusvaikutuksella oikaistu, euroa | -0,07 | 0,12 | 0,09 | 0,70 |
| KONSERNIN TASE | ||||
| MEUR | 31.12.2012 | 31.12.2011 | ||
| VARAT | ||||
| Pitkäaikaiset varat | ||||
| Aineettomat hyödykkeet | 0,9 | 1,1 | ||
| Maa-alueet | 1,1 | 1,1 | ||
| Rakennukset ja rakennelmat | 12,3 | 6,6 | ||
| Vuokrakiinteistöjen perusparannusmenot | 0,5 | 0,5 | ||
| Alukset | 174,2 | 196,0 | ||
| Koneet ja kalusto | 8,1 | 5,4 | ||
| Ennakkomaksut | 61,1 | 26,4 | ||
| Myytävissä olevat sijoitukset | 0,0 | 0,0 | ||
| Saamiset | 0,7 | 0,8 | ||
| Pitkäaikaiset varat yhteensä | 258,9 | 237,9 | ||
| Lyhytaikaiset varat | ||||
| Vaihto-omaisuus | 15,2 | 13,7 | ||
| Tuloverosaamiset | 1,9 | 1,4 | ||
| Myyntisaamiset ja muut saamiset | 29,1 | 49,0 | ||
| Rahavarat | 45,3 | 55,7 | ||
| Lyhytaikaiset varat yhteensä | 91,5 | 119,8 | ||
| VARAT YHTEENSÄ | 350,4 | 357,7 | ||
| OMA PÄÄOMA JA VELAT | ||||
| Oma pääoma | ||||
| Osakepääoma | 1,8 | 1,8 | ||
| Rahastot | 0,0 | 0,0 | ||
| Muuntoerot | 0,1 | 0,1 | ||
| Kertyneet voittovarat | 160,0 | 164,4 | ||
| Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma | 162,0 | 166,3 | ||
| Oma pääoma yhteensä | 162,0 | 166,3 | ||
| Pitkäaikaiset velat | ||||
| Laskennalliset verovelat | 29,7 | 31,2 | ||
| Pitkäaikaiset korolliset velat | 73,1 | 81,5 | ||
| Pitkäaikaiset velat yhteensä | 102,8 | 112,7 | ||
| Lyhytaikaiset velat | ||||
| Lyhytaikaiset korolliset velat | 8,7 | 8,6 | ||
| Tuloverovelat | - | 0,0 | ||
| Ostovelat ja muut velat | 76,9 | 70,0 | ||
| Lyhytaikaiset velat yhteensä | 85,6 | 78,6 | ||
| Velat yhteensä | 188,4 | 191,4 | ||
| OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ | 350,4 | 357,7 | ||
| KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA | ||||
| 2012 | 2011 | |||
| MEUR | 1.1-31.12 | 1.1-31.12 | ||
| LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA | ||||
| Tilikauden tulos | 0,9 | 7,6 | ||
| Oikaisut | ||||
| Poistot ja arvonalentumiset | 28,5 | 28,3 | ||
| Muut erät, joihin ei liity rahavirtaa | 0,1 | -1,1 | ||
| Korkokulut ja muut rahoituskulut | 1,6 | 2,4 | ||
| Korkotuotot ja muut rahoitustuotot | -0,4 | -0,6 | ||
| Osinkotuotot | 0,0 | 0,0 | ||
| Tuloverot | 0,7 | 0,3 | ||
| Käyttöpääoman muutokset | ||||
| Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos | -0,2 | 3,7 | ||
| Vaihto-omaisuuden muutos | -1,6 | -1,6 | ||
| Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos | 7,1 | 2,4 | ||
| Maksetut korot | -1,6 | -2,1 | ||
| Maksetut muut rahoituskulut | -0,1 | -0,2 | ||
| Saadut korot | 0,5 | 0,3 | ||
| Saadut muut rahoitustuotot | 0,1 | 0,1 | ||
| Maksetut verot | -2,7 | -8,9 | ||
| LIIKETOIMINNAN NETTORAHAVIRTA | 32,8 | 30,6 | ||
| INVESTOINNIT | ||||
| Alusinvestoinnit | -4,0 | -6,9 | ||
| Muut käyttöomaisuusinvestoinnit | -11,0 | -3,6 | ||
| Ennakkomaksut | -34,7 | -26,4 | ||
| Takaisinperityt ennakkomaksut | - | 39,2 | ||
| Muun käyttöomaisuuden myynti | 0,1 | 0,4 | ||
| Pitkäaikaisten saamisten muutos | 0,2 | 0,0 | ||
| Saadut osingot | 0,0 | 0,0 | ||
| INVESTOINTIEN NETTORAHAVIRTA | -49,5 | 2,8 | ||
| RAHOITUS | ||||
| Pitkäaikaisten velkojen nostot | 1,0 | 0,2 | ||
| Pitkäaikaisten velkojen lyhennykset | -9,4 | -8,7 | ||
| Maksetut osingot | -5,4 | -7,0 | ||
| RAHOITUKSEN NETTORAHAVIRTA | -13,7 | -15,5 | ||
| RAHAVAROJEN MUUTOS | -30,4 | 17,9 | ||
| Rahavarat tilikauden alussa | 55,7 | 57,9 | ||
| Eräpäivään asti pidettävien sijoitusten muutos | 20,0 | -20,0 | ||
| RAHAVARAT TILIKAUDEN LOPUSSA | 45,3 | 55,7 | ||
| LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA | |||||
| Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma | |||||
| Osake- | Muunto- | Kertyneet | Oma pääoma | ||
| MEUR | pääoma | Rahastot | erot | voittovarat | Yhteensä |
| Oma pääoma 1.1.2011 | 1,8 | 0,0 | 0,1 | 163,7 | 165,7 |
| Osingonjako | -7,0 | -7,0 | |||
| Tilikauden laaja tulos | 0,0 | -0,1 | 7,7 | 7,6 | |
| Oma pääoma 31.12.2011 | 1,8 | 0,0 | 0,1 | 164,4 | 166,3 |
| Osingonjako | -5,4 | -5,4 | |||
| Tilikauden laaja tulos | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | |
| Oma pääoma 31.12.2012 | 1,8 | 0,0 | 0,1 | 160,0 | 162,0 |
| KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN | ||||
| 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | |
| MEUR | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 |
| LIIKEVAIHTO | 126,6 | 156,4 | 131,9 | 101,2 |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Kulut | ||||
| Tavarat ja palvelut | 38,2 | 44,2 | 38,3 | 29,0 |
| Palkat ja työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut | 31,9 | 30,8 | 31,4 | 31,2 |
| Poistot ja arvonalentumiset | 7,3 | 7,0 | 7,0 | 7,1 |
| Liiketoiminnan muut kulut | 50,0 | 53,4 | 53,7 | 53,5 |
| 127,4 | 135,5 | 130,3 | 120,8 | |
| LIIKETULOS | -0,7 | 21,0 | 1,6 | -19,5 |
| Rahoitustuotot | 0,3 | 0,8 | 0,3 | 0,2 |
| Rahoituskulut | -0,5 | -0,7 | -0,6 | -0,6 |
| TULOS ENNEN VEROJA | -0,9 | 21,1 | 1,3 | -19,9 |
| Tuloverot | 0,1 | -5,2 | -0,4 | 4,8 |
| TILIKAUDEN TULOS | -0,8 | 15,8 | 0,9 | -15,1 |
| Muuntoerot | -0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,1 |
| TILIKAUDEN LAAJA TULOS | -0,8 | 16,0 | 0,9 | -15,0 |
| Tuloksen jakautuminen: | ||||
| Emoyhtiön omistajille | -0,8 | 15,8 | 0,9 | -15,1 |
| Laajan tuloksen jakautuminen: | ||||
| Emoyhtiön omistajille | -0,8 | 16,0 | 0,9 | -15,0 |
| Osakekohtainen tulos, laimentamaton ja | ||||
| laimennusvaikutuksella oikaistu, euroa | -0,07 | 1,47 | 0,08 | -1,39 |
| SEGMENTTITIEDOT KONSERNI | |||
| 2012 | 2011 | ||
| TOIMINTASEGMENTIT, MEUR | 1.1-31.12 | 1.1-31.12 | |
| Liikevaihto | |||
| Alukset | 511,1 | 499,2 | |
| Jakamaton | 5,3 | 5,3 | |
| Tomintasegmentit yhteensä | 516,3 | 504,5 | |
| Eliminoinnit | -0,2 | -0,2 | |
| Konsernin liikevaihto yhteensä | 516,1 | 504,3 | |
| Liiketulos | |||
| Alukset | 52,5 | 56,2 | |
| Jakamaton | -50,0 | -46,4 | |
| Konsernin liiketulos yhteensä | 2,4 | 9,8 | |
| ANNETUT VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET | |||
| MEUR | 31.12.2012 | 31.12.2011 | |
| Vastuusitoumukset | 84,1 | 93,5 | |
| Omasta puolesta annetut vakuudet | 112,2 | 135,3 | |
| Investointisitoumukset, joita ei kirjattu kirjanpitoon | 191,9 | 224,9 | |
| – kokonaisarvo | 253,0 | 250,1 | |
| TUNNUSLUVUT JA TILASTOT | |||
| 2012 | 2011 | ||
| 1.1–31.12 | 1.1–31.12 | ||
| Oma pääoma per osake, euroa | 15,00 | 15,40 | |
| Osinko/osake, euroa | 0,00 | 0,50 | |
| Osakkeiden lukumäärä tilinpäätöspäivänä | 10 800 000 | 10 800 000 | |
| Oman pääoman tuotto, ROE | 0,6 % | 4,6 % | |
| Sijoitetun pääoman tuotto, ROI | 1,3 % | 3,9 % | |
| Omavaraisuusaste | 46,2 % | 46,5 % | |
| Investoinnit, Meur | 49,7 | 36,9 | |
| – % liikevaihdosta | 9,6 % | 7,3 % | |
| Matkustajat | 6 349 903 | 6 351 714 | |
| Yksikkökuormat | 116 906 | 114 795 | |
| Henkilöstö, keskimäärin | 3 014 | 3 060 | |
| Tulos per osake = (Tulos ennen veroja – tuloverot +/– vähemmistöosuus) / Osakkeiden lukumäärä keskimäärin | |||
| Oma pääoma per osake = Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma / Osakkeiden lukumäärä tilinpäätöspäivänä | |||
| Oman pääoman tuotto (ROE), % = (Tulos ennen veroja – tuloverot) / Oma pääoma mukaan luettuna | |||
| vähemmistöosuus (keskiarvo) | |||
| Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % = (Tulos ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut) | |||
| / (Taseen loppusumma – korottomat velat (keskiarvo)) | |||
| Omavaraisuusaste, % = (Oma pääoma mukaan luettuna vähemmistöosuus) / (Taseen loppusumma – saadut ennakot) | |||
| Pyöristyksistä syntyy +/– 0,1 miljoonan euron pyöristyseroja. | |||
| Annetut tilinpäätöstiedot on tilintarkastettu. | |||
YHTIÖKOKOUS
Viking Linen varsinainen yhtiökokous pidetään perjantaina 19. huhtikuuta 2013 klo 12.00 Alandica Kultur och Kongressissa, osoitteessa Strandgatan 33 Mariehamn.
Vuoden 2012 vuosikertomuksen sähköinen versio julkistetaan yhtiön kotisivuilla www.vikingline.com viikolla 10. Painettu vuosikertomus ilmestyy viikolla 12 vuonna 2013.
TALOUDELLINEN TIEDOTUS VUONNA 2013
Viking Line Abp julkaisee toimintavuonna 2013 osavuosikatsaukset ajalta 1. tammikuuta – 31. maaliskuuta, 1. tammikuuta – 30. kesäkuuta ja 1. tammikuuta – 30. syyskuuta. Osavuosikatsaukset julkaistaan 15. toukokuuta, 15. elokuuta ja 14. marraskuuta. Konsernin tilinpäätöstiedote tilivuodelta 2013 julkaistaan 13. helmikuuta 2014. Vuosikertomus julkaistaan viikolla 12 vuonna 2014.
Maarianhamina 13. helmikuuta 2013
VIKING LINE ABP
Hallitus
Mikael Backman
Toimitusjohtaja
CEO Mikael Backman, puh. 018-27000, e-mail; mikael.backman@vikingline.com
CFO Kent Nyström, puh. 018-27000, e-mail; kent.nystrom@vikingline.com