Denmark

Del

Vælg en periode -
Tags ( Aktiv)

Opdateret finanskalender for 2026

Kapitalforeningen Accunia InvestI forhold til den i januar 2026 offentliggjorte finanskalender, skal vi hermed meddele, at datoen for offentliggørelsen af frivillig halvårsrapport for 1. halvår 2026 ændres til den 23. september 2026.   De berørte andelsklasser vises i skemaet nedenfor +------------+---------+---------------------------------+|ISIN |Kortnavn |  |+------------+---------+---------------------------------+|DK0060804136|ACACIGDKK|European CLO Investment Grade DKK|+------------+---------+---------------------------------+

Ændring af emissionstillæg og indløsningsfradrag

Pr. dags dato nedsættes emissionstillægget og indløsningsfradraget på nedennævnte fonde. De ændrede satser fremgår af skemaet. +------------+---------+--------+-------------+---------------------------------+|ISIN |Kortnavn |Tillæg/f|Ændring |Andelsklasse || | |radrag | | |+------------+---------+--------+-------------+---------------------------------+|DK0061267747|ACAEUC |0,20 % |-0,10 %-point|European CLO AAA/AA DKK |+------------+---------+--------+-------------+------

Forløb af ekstraordinær generalforsamling

Kapitalforeningen Accunia Invest har i dag den 8. maj 2026 afholdt ekstraordinær generalforsamling. Bestyrelsens forslag om vedtægtsændringer blev vedtaget. Der var ikke yderligere til behandling på generalforsamlingen.   De berørte andelsklasser vises i skemaet nedenfor +------------+---------+---------------------------------+|ISIN |Kortnavn |  |+------------+---------+---------------------------------+|DK0060804052|ACAECODKK|European CLO Opportunity DKK |+------------+---------+---------------------------------+

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Hermed indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i Kapitalforeningen Accunia Invest den 8. maj 2026, kl. 9.00. Generalforsamlingen med forslag om vedtægtsændringer foregår på foreningens kontor, St. Regnegade 5, 1, 1110 København K. Dagsorden og tilhørende bilag foreligger til eftersyn på foreningens kontor og er tilgængelige på accunia.com. Ret til at deltage i og afgive stemmer på generalforsamlingen er betinget af, at man besidder andele i foreningen mindst 5 bankdage før datoen for generalforsamlingens afholdelse. De berørte andelsklasser vises i skemaet nedenfor +-------

Forløb af ordinær generalforsamling

Kapitalforeningen Accunia Invest har i dag den 14. april 2026 afholdt ordinær generalforsamling. Medlemmerne godkendte årsrapporten for 2025, herunder de foreslåede udbytter for det forgangne regnskabsår, som fremgår af skemaet herunder. +----------------------------------+-----------------+|Andelsklasse |DKK/EUR per andel|+----------------------------------+-----------------+|European CLO Opportunity DKK |73 DKK/andel |+----------------------------------+-----------------+|European CLO Investment Grade DKK |46 DKK/andel |+-----------------

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Kapitalforeningen Accunia Invest den 14. april 2026, kl. 9. Generalforsamlingen foregår på foreningens kontor, St. Regnegade 5, 1, 1110 København K. Dagsorden og tilhørende bilag, herunder årsrapport for 2025 med tilhørende revisionspåtegning foreligger til eftersyn på foreningens kontor og er tilgængelige på accunia.com. Ret til at deltage i og afgive stemmer på generalforsamlingen er betinget af, at man besidder andele i foreningen mindst 5 bankdage før datoen for generalforsamlingens afholdelse. De berørte andelsklasser vises i

Offentliggørelse af årsrapport for 2025

Bestyrelsen har behandlet og godkendt årsrapporten 2025 for Kapitalforeningen Accunia Invest. Årsrapport med beretning, regnskab og nøgletal for de enkelte afdelinger er vedlagt og vil ligeledes kunne via foreningens hjemmeside www.accunia.com. Årsrapporten vil blive fremlagt til godkendelse på foreningens ordinære generalforsamling den 14. april 2026. Årsrapporten for 2025 er vedlagt denne meddelelse. Kontaktperson: Pernille Østergaard, tlf. +45 40115005. Yderligere oplysninger om Kapitalforeningen Accunia Invest findes på https://accunia.com / info@accunia.com.

Midlertidig udvidelse af emissionstillæg og indløsningsfradrag

Pga. markedssituationen udvides emissionstillægget og indløsningsfradraget på nedennævnte fonde midlertidigt. De ændrede satser fremgår af skemaet. +------------+---------+-------------+-------+---------------------------------+|ISIN |Kortnavn |Midlertidigt |Ændring|Andelsklasse || | |tillæg/fradra| | || | |g | | |+------------+---------+-------------+-------+---------------------------------+|DK0061149036|ACKEHY |0,70 %

Finanskalender for 2026

Hermed følger den forventede finanskalender for Kapitalforeningen Accunia Invest i 2026. +---------------+---------------------------------------------------------------+|24. marts 2026 |Offentliggørelse af årsrapport for 2025 |+---------------+---------------------------------------------------------------+|14. april 2026 |Ordinær generalforsamling |+---------------+---------------------------------------------------------------+|26. august 2026|Offentliggørelse af frivillig halvårsrapport for 1. halvår 2026|+-------

Ændring af emissionstillæg og indløsningsfradrag

Pr. dags dato nedsættes emissionstillæg og indløsningsfradrag på nedennævnte fond. Den ændrede sats fremgår af skemaet. ISIN Kortnavn Nuværende Ændring Andelsklasse tillæg/fradragDK0060804052 ACAECODKK 0,50 % +0,25 %-point EUR CLO Opportunity DKK Oversigt over emissionstillæg og indløsningsfradrag herefter ISIN Kortnavn Tillæg Fradrag AndelsklasseDK0060804052 ACAECODKK 0,75 % 0,75 % EUR CLO Opportunity DKK Klaus Runge, tlf. +45 3332 7070. Yderligere oplysninger om Kapitalforeningen Accunia Invest

Ændring af emissionstillæg og indløsningsfradrag

Pr. dags dato nedsættes emissionstillæg og indløsningsfradrag på nedennævnte fond. Den ændrede sats fremgår af skemaet. +------------+--------+--------------+------------+-------------------------+|ISIN |Kortnavn|Nuværende |Ændring |Andelsklasse || | |tillæg/fradrag| | |+------------+--------+--------------+------------+-------------------------+|DK0061149036|ACKEHY |1 % |-0,4 %-point|High Yield Strategies DKK|+------------+--------+--------------+------------+-------------------------+

Halvårsrapporter for 2025

Hermed offentliggøres halvårsrapporter for 2025 for afdelinger under Kapitalforeningen Accunia Invest, der ifølge vedtægterne udarbejder en sådan, og som bestyrelsen har godkendt dags dato. ISIN Navn Short nameDK0060804136 European CLO Investment Grade DKK ACACIGDKKDK0061267747 European CLO AAA/AA DKK ACAEUC Halvårsrapporterne vil umiddelbart efter offentliggørelsen være tilgængelige på Kapitalforeningen Accunia Invests hjemmeside.

Udlodning af acontoudbytter (korrigeret dato)

Bestyrelsen i Kapitalforeningen Accunia Invest har godkendt udlodninger for andet kvartal / første halvår af 2025. De optjente udlodninger er vist i nedenstående tabel. Tallene er opgjort i DKK pr. investeringsbevis. +------------+---------+-----+-----------+-----------+-------------------------+|ISIN |Kortnavn |Kr. |Sidste dag |Til |Afdeling/ || | |pr. |for |disposition| || | |bevis|handel med |på |andelsklasse || | |

Ændring af emissionstillæg og indløsningsfradrag

Pr. dags dato nedsættes emissionstillæg og indløsningsfradrag på nedennævnte fonde. De ændrede satser fremgår af skemaet. +------------+---------+----------+-------+---------------------------------+|ISIN |Kortnavn |Nuværende |Ændring|Andelsklasse || | |tillæg/fra| | || | |drag | | |+------------+---------+----------+-------+---------------------------------+|DK0060804136|ACACIGDKK|0,5 % |-0,25 %|European CLO Investment Grade DKK|

Normalisering af emissionstillæg og indløsningsfradrag

I forlængelse af fondsbørsmeddelelse den 15/4-2025 normaliseres emissionstillæg og indløsningsfradrag yderligere på nedennævnte fond. De ændrede satser fremgår af skemaet. +------------+--------+--------------+------------+-----------------------+|ISIN |Kortnavn|Midlertidigt |Ændring |Andelsklasse || | |tillæg/fradrag| | |+------------+--------+--------------+------------+-----------------------+|DK0061267747|ACAEUC |0,4 % |+0,2 %-point|European CLO AAA/AA DKK|+------------+--------+--------------

Forløb af ordinær generalforsamling (korrigeret)

Kapitalforeningen Accunia Invest har i dag den 23. april 2025 afholdt ordinær generalforsamling. Medlemmerne godkendte årsrapporten for 2024, herunder de foreslåede udbytter for det forgangne regnskabsår, som fremgår af skemaet herunder. Andelsklasse DKK/EUR per andelEuropean CLO Opportunity DKK 87 DKK/andelEuropean CLO Investment Grade DKK 59 DKK/andelHigh Yield Strategies DKK 56 DKK/andelEuropean CLO AAA/AA DKK 42 DKK/andel Der var ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen. Hele bestyrelsen var på valg,

Der er ikke nogen emner der matcher det aktuelle filter
Der er ikke flere emner der matcher det aktuelle filter
Tilbage til toppen

Abonner