Denmark

Del

Vælg en periode -
Tags ( Aktiv)

Ændring af emissionstillæg og indløsningsfradrag

Vi skal herved oplyse at emissionstillæg og indløsningsfradrag for de nedenfor nævnte børsnoterede andelsklasser ændres gældende fra den 23. oktober 2024. +----------------+------------+----------+---------+--------------+|Fond |ISIN |Short name|Nuværende|Pr. 23/10-2024|+----------------+------------+----------+---------+--------------+|European CLO |DK0060804136|ACACIGDKK |0,35% |0,25 % ||Investment Grade| | | | ||DKK | | | | |+----------------+--------

Halvårsrapporter for 2024

Hermed offentliggøres halvårsrapporter for 2024 for afdelinger under Kapitalforeningen Accunia Invest, der ifølge vedtægterne udarbejder en sådan, og som bestyrelsen har godkendt dags dato. ISIN Navn Short nameDK0060804136 European CLO Investment Grade DKK ACACIGDKKDK0061267747 European CLO AAA/AA Akk DKK ACAEUC Halvårsrapporterne vil umiddelbart efter offentliggørelsen være tilgængelige på Kapitalforeningen Accunia Invests hjemmeside. Kontaktperson:Caspar Møller, tlf. +45 3332 7070. Yderligere oplysninger om

Normalisering af indløsingsfradrag

Som følge af en stabilisering af markedet for CLO'er fjernes det midlertidigt forhøjede indløsningsfradrag på nedennævnte fonde. Satserne er gældende fra dags dato. ISIN Kortnavn Fradrag ÆndringDK0060804052 ACAECODKK 0,75% -0,5%-pointDK0060804136 ACACIGDKK 0,35% -0,4%-pointDK0061267747 ACAEUC 0,25% -0,25%-point Kontaktperson: Caspar Møller, tlf. +45 3332 7070. Yderligere oplysninger om Kapitalforeningen Accunia Invest findes på https://accunia.com. Store Regnegade 5, 1, 1110 København K, tlf. 33 32 70 70, contact@accunia.com

Midlertidig ændring af indløsningsfradrag

Pga. markedssituationen udvides indløsningsfradraget på nedennævnte fonde midlertidigt. De ændrede satser fremgår af skemaet. ISIN Kortnavn Midlertidigt Ændring fradragDK0060804052 ACAECODKK 1,25% +0,5%-pointDK0060804136 ACACIGDKK 0,75% +0,4%-pointDK0061267747 ACAEUC 0,5% +0,25%-point Kontaktperson: Caspar Møller, tlf. +45 3332 7070. Yderligere oplysninger om Kapitalforeningen Accunia Invest findes på https://accunia.com. Store Regnegade 5, 1, 1110 København K, tlf. 33 32 70 70, contact@

Ændring af emissionstillæg og indløsningsfradrag

Vi skal herved oplyse at emissionstillæg og indløsningsfradrag for de nedenfor nævnte børsnoterede andelsklasser ændres gældende fra den 27. maj 2024. Fond ISIN Short name Nuværende Pr. 27/5-2024European CLO DK0060804136    ACACIGDKK 0,5% 0,35%Investment GradeDKK   European CLO DK0060804052 ACAECODKK 1% 0,75%Opportunity DKK Kontaktperson:Caspar Møller, tlf. +45 3332 7070. Yderligere oplysninger om Kapitalforeningen Accunia Invest findes på https://accunia.com. Store Regnegade 5, 1, 1110 København K,

Anmodning om suspension

ACM Forvaltning A/S har anmodet Nasdaq Copenhagen om suspension af nedennævnte andelsklasse. Det skyldes, at det grundet tekniske problemer ikke er muligt at stille korrekt NAV. Suspensionen vil blive ophævet, når det igen er muligt at stille korrekte priser. DK0060804052 – ACAECODKK – Accunia Invest EUR CLO Opportunity KL Kontaktperson: Caspar Møller, tlf. +45 3332 7070. Yderligere oplysninger om Kapitalforeningen Accunia Invest findes på https://accunia.com. Store Regnegade 5, 1, 1110 København K, tlf. 33 32 70 70, contact@accunia.com

Udlodning af acontoudbytte for første kvartal 2024

Bestyrelsen i Kapitalforeningen Accunia Invest har godkendt udlodninger for første kvartal 2024. De optjente udlodninger er vist i nedenstående tabel. Tallene er opgjort i DKK pr. investeringsbevis. ISIN Andelsklasse/afdeling DKK pr. bevisDK0060804136 European CLO Investment Grade DKK 14 DKKDK0060804052 European CLO Opportunity DKK 22 DKK Tidsplan25.04.2024 - Udbyttet fragår, og investeringsbeviserne handles uden udbytte29.04.2024 - Udbyttet er til disposition på investors konto FondeDK0060804052 – ACCUCLO – Accunia Invest

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Kapitalforeningen Accunia Invest den 24. april 2024, kl. 9. Generalforsamlingen foregår på foreningens kontor, St. Regnegade 5, 1, 1110 København K. Indkaldelse med angivelse af dagsorden og bilag er vedhæftet. Dagsorden og tilhørende bilag, herunder årsrapport for 2023 med tilhørende revisionspåtegning foreligger til eftersyn på foreningens kontor og er tilgængelige på accunia.com. Ret til at deltage i og afgive stemmer på generalforsamlingen er betinget af, at man besidder andele i foreningen mindst 5 bankdage før datoen for

Offentliggørelse af årsrapport for 2023

Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten 2023 for Kapitalforeningen Accunia Invest. Årsrapport med beretning, regnskab og nøgletal for de enkelte afdelinger er vedlagt og vil ligeledes kunne via foreningens hjemmeside www.accunia.com. Årsrapporten vil blive fremlagt til godkendelse på foreningens ordinære generalforsamling den 24. april 2024. Kontaktperson:Caspar Møller, tlf. +45 3332 7070. Yderligere oplysninger om Kapitalforeningen Accunia Invest findes på https://accunia.com/businesses/investments-funds. Store Regnegade 5, 1, 1110 København K, tlf. 33 32 70 70,

Fejlberegning af emissions- og indløsningspriser for DK0061149036 - ACKEHY - Accunia Invest European High Yield (KL)

Vi skal hermed meddele, at der har været fejl i beregningen af indre værdi af nedennævnte fond. Fejlen påvirkede emissions- og indløsningspriserne i perioden 13. februar 2024 fra 12:14 til 12:32. Priserne var 0,66 % for lave. Der er ikke konstateret gennemførte handler i perioden. DK0061149036 – ACKEHY – Accunia Invest European High Yield (KL) Kontaktperson:Caspar Møller, tlf. +45 3332 7070. Yderligere oplysninger om Kapitalforeningen Accunia Invest findes på https://accunia.com. Store Regnegade 5, 1, 1110 København K, tlf. 33 32 70 70, contact@accunia.com

Finanskalender 2024

Finanskalenderen for Kapitalforeningen Accunia Invest ser for 2024 således ud: · Årsrapport for 2023: 8. april 2024 · Ordinær generalforsamling: 24. april 2024 · Halvårsrapport for 1. halvår 2024: 19. august 2024 Kontaktperson: Caspar Møller, tlf. +45 3332 7070. Yderligere oplysninger om Kapitalforeningen Accunia Invest findes på https://accunia.com/businesses/investments-funds.  Store Regnegade 5, 1, 1110 København K, tlf. 33 32 70 70, contact@accunia.com

Acontoudlodninger

Bestyrelsen i Kapitalforeningen Accunia Invest har godkendt nedennævnte udlodninger. De optjente udbytter er vist i nedenstående tabel. Tallene er beregnet pr. 31. december 2023 og opgjort i kr. pr. investeringsbevis. ISIN Kortnavn Andelsklasse DKK/andelDK0060804052 ACAECO European CLO Opportunity DKK 23 DKKDK0060804136 ACACIGDKK European CLO Investment Grade DKK 16 DKKDK0061149036 ACKEHY European High Yield DKK 32 DKKDK0061267747 ACAEUC European CLO AAA/AA Akk DKK 35 DKK Udlodningerne

Anmodning om ophævelse af suspension

Indre værdi kan nu beregnes, og vi har anmodet Nasdaq om at ophæve suspensionen af følgende fonde: DK0060804052 – ACAECO – Accunia Invest EUR CLO Opportunity KLDK0060804136 – ACACIGDKK – Accunia Invest EUR CLO Invest Grade DKKDK0061149036 – ACKEHY – Accunia Invest European High Yield (KL)DK0061267747 – ACAEUC – Accunia Invest European CLO AAA/AA AKK DKK Kontaktperson: Caspar Møller, tlf. +45 3332 7070. Yderligere oplysninger om Kapitalforeningen Accunia Invest findes på https://accunia.com/businesses/investments-funds.  Store

Anmodning om suspension

ACM Forvaltning A/S har anmodet Nasdaq Copenhagen om suspension af nedennævnte afdelinger. Det skyldes, at det grundet tekniske problemer ikke er muligt at stille korrekt NAV. Suspensionen vil blive ophævet, når det igen er muligt at stille korrekte priser. DK0060804052 – ACAECO – Accunia Invest EUR CLO Opportunity KLDK0060804136 – ACACIGDKK – Accunia Invest EUR CLO Invest Grade DKKDK0061149036 – ACKEHY – Accunia Invest European High Yield (KL)DK0061267747 – ACAEUC – Accunia Invest European CLO AAA/AA AKK DKK Kontaktperson: Caspar Møller, tlf. +45 3332 7070. Yderligere

ACM Forvaltning A/S udvider direktionen

ACM Forvaltning A/S, som forvalter Kapitalforeningen Accunia Invest, har udvidet direktionen. Jacob Jensen er indtrådt som direktør, og direktionen består herefter af administrerende direktør Henrik Nordby Christensen og Jacob Jensen. Kontaktperson: Henrik Nordby Christensen, tlf. +45 3332 7070. Yderligere oplysninger om Kapitalforeningen Accunia Invest findes på https://accunia.com. Store Regnegade 5, 1, 1110 København K, tlf. 33 32 70 70, contact@accunia.com

Forløb af ekstraordinær generalforsamling

Kapitalforeningen Accunia Invest, afdeling European CLO Investment Grade (KL) (DK0060804136 – ACACIGDKK) og afdeling European CLO Opportunity (KL) (DK0060804052 – ACAECO), har i dag, torsdag den 4. januar 2024, afholdt ekstraordinær generalforsamling i henhold til tidligere offentliggjort dagsorden. På generalforsamlingen blev der fremsat følgende forslag til vedtægtsændringer: · Ændring af skattemæssig status på begge afdelinger til fremover at være omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 19 (investeringsselskaber). Begge forslag blev vedtaget. København, den 4. januar

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Kapitalforeningen Accunia Invest afholder ekstraordinær generalforsamling. Tid: 4. januar 2024 kl. 9:30Sted: Store Regnegade 5, 1, 1110 København K Dagsorden 1. Forslag om vedtægtsændring Det foreslås, at afdelingerne European CLO Investment Grade (KL) (DK0060804136 – ACACIGDKK) og European CLO Opportunity (KL) (DK0060804052 – ACAECO) ændrer skattemæssig status, jf. vedtægternes § 6. Afdelingerne er i dag omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 22, stk. 2 – 3. Det foreslås, at afdelingerne bliver omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 19. Årsagen til ændringen er,

Ajourførte dokumenter med investorinformation

Hermed offentliggøres ajourførte dokumenter med investorinformation, iht. § 62 i lov om alternative investeringsfonde m.v., for følgende fonde: DK0060804052 – ACAECO – Accunia Invest EUR CLO Opportunity KLDK0060804136 – ACACIGDKK – Accunia Invest EUR CLO Invest Grade DKKDK0061149036 – ACKEHY – Accunia Invest European High Yield (KL)DK0061267747 – ACAEUC – Accunia Invest European CLO AAA/AA AKK DKK Der er lavet følgende ændring: · Administrationsomkostningerne er steget fra 20 bp til 35 bp Ændringen træder i kraft 1/10-2023. Kontaktperson:Caspar Møller, tlf. +45 3332

Nedsættelse af emissionstillæg og indløsningsfradrag

Emissionstillæg og indløsningsfradrag nedsættes pr. d.d. på nedennævnte afdelinger i Kapitalforeningen Accunia Invest. DK0060804052 – ACAECO – Accunia Invest EUR CLO Opportunity KL fra 1,25 % til 1 %DK0060804136 – ACACIGDKK – Accunia Invest EUR CLO Invest Grade DKK fra 0,75 % til 0,5 %DK0061267747 – ACAEUC – Accunia Invest European CLO AAA/AA AKK DKK fra 0,375 % til 0,25 % Kontaktperson:Caspar Møller, tlf. +45 3332 7070. Yderligere oplysninger om Kapitalforeningen Accunia Invest findes på https://accunia.com. Store Regnegade 5, 1, 1110 København K, tlf. 33 32 70 70, contact@

Der er ikke nogen emner der matcher det aktuelle filter
Der er ikke flere emner der matcher det aktuelle filter
Tilbage til toppen

Abonner