Udlodninger for 4. kvartal / 2. halvår 2022

Report this content

Bestyrelsen i Kapitalforeningen Accunia Invest har godkendt nedennævnte udlodninger.

De optjente udbytter er vist i nedenstående tabel. Tallene er beregnet pr. 31. december 2022 og opgjort i kr. pr. investeringsbevis.

ISINKortnavnAndelsklasse/afdelingDKK/andelPeriode
DK0060804052   ACAECOAccunia Invest EUR CLO Opportunity KL14     4. kvartal
DK0060804136ACACIGDKK   Accunia Invest EUR CLO Invest Grade DKK124. kvartal
DK0061149036ACKEHYAccunia Invest European High Yield (KL)272. halvår
DK0061267747ACAEUCAccunia Invest European CLO AAA/AA AKK DKK   104. kvartal

Udlodningerne på Accunia Invest EUR CLO Opportunity KL og Accunia Invest EUR CLO Invest Grade DKK vil formelt set blive endeligt godkendt på foreningens ordinære generalforsamling.

Tidsplan

23. januar 2023 - Sidste dag for handel med beviser inkl. udbytte
24. januar 2023 - Udbyttet fragår, og investeringsbeviserne handles uden udbytte
26. januar 2023 - Udbyttet er til disposition på investors konto


Kontaktperson:
Caspar Møller, tlf. +45 3332 7070.

Yderligere oplysninger om Kapitalforeningen Accunia Invest findes på https://accunia.com/businesses/investments-funds. Store Regnegade 5, 1, 1110 København K, tlf. 33 32 70 70
contact@accunia.com


Abonner