Delårsrapport januari-september 2020

Delårsrapport januari-september 2020

Kvartalet (1 juli till 30 september 2020)

• Nettoomsättningen minskade till 1,1 Mkr (11,7)
• Orderingången ökade till 7,8 Mkr (6,1)
• Rörelsens kostnader minskade till -19,6 Mkr (-32,9)
• Rörelseresultatet uppgick till -17,6 Mkr (-12,4)
• Nettoresultatet uppgick till -18,5 Mkr (-14,3)
• Kassaflöde från den löpande verksamhet blev 7,4 Mkr (1,9)

Perioden (1 januari till 30 september 2020)

• Nettoomsättningen minskade till 1,1 Mkr (11,7)
• Orderingången minskade till 24,2 Mkr (79,8)
• Rörelsens kostnader minskade till -70,5 Mkr (-156,4)
• Rörelseresultatet uppgick till -54,4 Mkr (-49)
• Nettoresultatet uppgick till -56,8 Mkr (-61,1)
• Kassaflöde från den löpande verksamhet blev -20,1 Mkr (-51,0)

Händelser under kvartalet (1 juli till 30 september 2020)

• Alelion förlängde ett tidigare beviljat lån på sammanlagt 30 Mkr till mars 2022 samt dessutom den checkkredit på ytterligare 15 Mkr som tidigare beviljats. Förlängningen skedde med hjälp av ägargarantier från bolagets huvudägare och var ett led i arbetet med att trygga bolagets mer långsiktiga finansiering.
• Styrelsen i Alelion kallade till en extra Bolagsstämma den 18 augusti 2020.  Bolagsstämman hölls den 18 september och beslutade att genomföra en företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare. Den initiala emissionslikviden uppgår till cirka 56,8 Mkr samt en övertilldelningsoption. För att finansiera Bolagets rörelsekostnader på kort sikt upptog Alelion ett brygglån om 10 Mkr från Fouriertransform AB.
• Alelion erhöll ytterligare en uppföljande beställning på högspänningsbatterier från den globala specialfordonstillverkaren Terberg Group. Ordern som är värd 8 Mkr kommer att levereras under första kvartalet 2021 och är den andra på kort tid från Terberg Group och den tredje sedan de båda bolagen tecknade ett samarbetsavtal 2018.
• Alelion offentliggjorde prospekt med anledning av den planerade Företrädesemissionen av aktier och teckningsoptioner. Prospektet godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 29 september.
• Teckningsperioden inleddes den 30 september 2020 i Alelion Energy Systems AB.

Händelser efter periodens utgång

• Alelions största aktieägare, Fouriertransform, som innan Företrädesemissionen ägde 44,20% procent av de totala antalet aktierna i Bolaget, beslutade att fullfölja sin teckningsförbindelse om 16,5 Mkr men har på förfrågan från kvalificerade investerare överlåtit resterande 64 086 864 uniträtter som de tilldelades inom ramen för Företrädesemissionen.
• Alelion meddelade den 20 oktober 2020 att Företrädesemissionen av aktier och vederlagsfria teckningsoptioner har slutförts. Totalt tecknades Företrädesemissionen till 120 procent. Styrelsen beslutade att till fullo utnyttja den övertilldelningsoptionen som gav möjlighet att emittera ytterligare högst 12 632 978 Units motsvarande 11,4 Mkr. Företrädesemissionen och övertilldelningsoptionen tillförde således Bolaget totalt cirka 68,2 Mkr före avdrag för kostnader relaterade till Företrädesemissionen.
• Alelion Energy Systems har genomfört två nyckelrekryteringar och förstärkt företagsledningen med en ny finanschef, Christian Bergaust, samt en ny chef för marknad och försäljning, Anders Dison.

Covid-19 konsekvenser

Den pågående krisen avseende influensan covid-19 samt påföljande effekter av nedstängda länder, arbetsplatser och flygplatser påverkar även Alelion och dess kunder. Alelions kunder är aktiva inom all typ av materialhantering samt frakt och arbetsfordon och berörs på olika sätt av krisen.

VD-kommentar

Kunder och kassa i fokus när Alelion förbereder sig för nästa tillväxtfas

När jag sammanfattar det tredje kvartalet 2020 är det två händelser som framför allt sticker ut. Under kvartalet har vi framgångsrikt genomfört en företrädesemission, och vi har fått ytterligare en uppföljande order på högspänningssystem från den globala specialfordonstillverkaren Terberg Group.

Förutom emissionen har Alelion under kvartalet också genomfört flera andra åtgärder för att säkra våra finanser. Vi har förlängt lån och krediter på totalt 45 MSEK fram till mars 2022 men utöver detta ser vi löpande över våra kostnader och olika sätt att försöka förbättra vårt kassaflöde. Den nyligen genomförda företrädesemissionen blev övertecknad och styrelsen beslutade därför att utnyttja övertilldelningsoptionen fullt ut. Företrädesemissionen tillsammans med övertilldelningsoptionen tillförde bolaget totalt drygt 68 MSEK före avdrag för kostnader och innebär att bolaget nu har tryggat finanserna för minst ett år framåt.

Att vi förbättrat vår finansiella situation är förstås centralt men långsiktigt är det intäktsströmmen som kommer från nöjda kunder som bygger bolaget. Sedan jag tillträdde som vd, för snart ett år sedan, har bolaget därför tagit fram en ny strategi och genomfört organisatoriska ändringar som inneburit ökat fokus på marknad och försäljning. För att leva upp till vårt kundlöfte ”Power to change” där vi är en partner och katalysator för elektrifieringen av fordon måste kundernas utmaningar ha en framskjuten plats på ledningens agenda och ledtiderna för att ta fram nya produkter ständigt kortas. Ett nära samarbete med kunderna är oerhört viktigt i denna tid. Covid-19 pandemin har påverkat oss och våra kunder negativt under 2020 och fortsätter att försvåra för möten, utbildning och nya affärer. Ett ljus i tunneln är nyheterna om att ett vaccin kan vara framme inom en snar framtid.

Vårt samarbete med Terberg Group inleddes redan 2018 och vår första order fick vi i oktober samma år. Sedan dess har vi under 2020 fått ytterligare två uppföljande order vilket visar vår förmåga att utveckla och leverera de produkter våra kunder behöver. En annan sak som vårt arbete med Terberg visar är hur centralt det är med långsiktighet och uthållighet. Våra diskussioner med Terberg har pågått i mer än 2 år men först nu har vi nått den punkt där vi kommer att inleda serieleveranser av våra batterisystem till dem.

För Alelion innebär detta att vi efter den omstart som senare år inneburit nu står inför en ny fas i bolagets utveckling. En fas där vi baserat på vår långa erfarenhet och tekniska kompetens inom litiumjonteknologin nu står redo att dra nytta av denna förändring. Med bevisad förmåga att möta kundernas behov och att utveckla de produkter de efterfrågar, med förbättrad kassa och kostnadskontroll, bredare kundbas inom fler segment samt prognosticerade tillverkningsvolymer vågar jag hävda att vi har de förutsättningar som behövs. Alelion står redo att påbörja en ny tillväxtresa.

Åsa Nordström

VD Alelion Energy Systems AB                                                                                                                  

Finansiell kalender

2021-02-12 - Bokslutskommuniké 2020

Risker

Styrelsen och ledningen gör löpande bedömningar av de risker som kan påverka såväl värderingen av bolagets tillgångar och skulder som bolagets lönsamhet. Det bör noteras att verksamheten i huvudsak handlar om att ta fram och kommersialisera ny teknologi. Utvecklingen är därigenom förknippad med tekniska, finansiella och regulatoriska risker. I övrigt hänvisas till riskavsnittet i Årsredovisning 2019.

Koncernens redovisnings- och värderingsprinciper

Alelion Energy Systems AB:s delårsrapport har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

I övrigt hänvisas till de redovisningsprinciper som tillämpades i årsredovisningen för 2019 som gäller för moderbolaget och koncernen.

Revisorernas granskning

Denna bokslutsrapport har ej granskats av bolagets revisorer.

VD:s och styrelsens försäkran

Verkställande direktören och styrelsen försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som bolaget står inför.

Göteborg den 17 november 2020

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD Åsa Nordström tel +46 70 290 18 58, e-post: asa.nordstrom@alelion.com

Om Alelion Energy Systems AB (publ)

Alelion tillverkar kundanpassade batterisystem baserade på litiumjonteknologi. Alelion hjälper sina kunder att lyckas med elektrifiering av industrifordon och växla över till en mer hållbar energianvändning. Med effektiva lösningar, en automatiserad produktion och en energigivande attityd, strävar Alelion ständigt framåt, för en bättre morgondag. Alelion har sitt huvudkontor i Göteborg och är noterat på Nasdaq First North Growth Market. 

Alelions största ägare är Pegroco och Fouriertransform. Bolagets aktie (ALELIO) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.

Denna information är sådan som Alelion Energy Systems AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2020-11-17 08:30 CET.

VD Åsa Nordström  +46 702 90 18 58, e-post: asa.nordstrom@alelion.com

Delårsrapport i sin helhet finns att tillgå på bolagets hemsida: pressmeddelande.

Alelion Energy Systems AB
Sörredsbacken 4, SE-418 78 Göteborg
info@alelion.com

www.alelion.com

Org nr: 556710-7916