Delårsrapport jan - mars 2001

Delårsrapport jan - mars 2001 Fortsatt stark omsättningstillväxt för Ark Travel · Ark Travels omsättning under det första kvartalet 2001 uppgick till 141,0 mkr (102,9 mkr) vilket motsvarar en ökning på 37%. · Resultat efter finansnetto uppgick till 3,4 mkr (3,9 mkr). · Resultat per aktie efter skatt var 1,63 kr (1,98 kr). · Ark Travel förvärvade per 1 mars rörelsen i Travel Event of Sweden AB i Göteborg. Företagets omsättning för 2000 var 49,4 mkr. Ark Travel räknar med att rörelsen bidrar till ett förbättrat resultat under 2001. · Bolagsstämman i Ark Travel tillstyrkte utdelning om 3,75 kr per aktie för 2000 (2,25 kr) vilket motsvarar en ökning på 67%. · Arbetet inför en notering på OM Stockholmsbörsens O-lista har inletts under perioden. Omsättning och resultat Omsättningen för koncernen under de första tre månaderna 2001 uppgick till 141,0 mkr (102,9 mkr) motsvarande en ökning på 37 %. Rörelseresultatet under perioden uppgick till 3,4 mkr (3,9 mkr) motsvarande en minskning med 14,7%. Resultat per aktie efter skatt uppgick till 1,63 kr (1,98 kr). Perioden har genererat en god organisk tillväxt då ett antal tecknade kundavtal under andra halvåret 2000 har börjat slå igenom under innevarande år. Ark Travels förvärv under 2000 har bidragit positivt till resultatet, liksom förvärvet av Travel Event i Göteborg per den 1 mars. Detta sammantaget gör att målet om en årlig resultattillväxt på minst 15% står fast, liksom målet om en omsättningstillväxt på minst 15% per år. Verksamheten och utsikter ARK bildades 1982 och är idag en fullservicebyrå för affärsresor över hela världen, främst inriktad mot svenska affärsresenärer. Ark Travels affärsidé är att erbjuda nordiska affärsresenärer service, kunskap och tillgänglighet genom högkvalitativa resetjänster, vilket väntas fortsätta ge högre marginaler och avkastning än genomsnittet i branschen. Ark Travels vision är att uppfattas som en ledande samarbetspartner till kvalitetsmedvetna affärsresenärer i Norden med höga krav på service, kunskap och tillgänglighet. Ark Travel har ett antal strategier för tillväxt. Först och främst ska man fortsätta vara ett högkvalitativt nischföretag med fokus på kundnytta och värna om den mycket höga kompetens- och erfarenhetsgraden inom företaget. Man ska vara en tillförlitlig och trovärdig samtalspartner och rådgivare i resefrågor och på så sätt leverera ett mervärde till kunden som motiverar en högre ersättning. Ark Travel ska fortsätta investera i IT-lösningar som skapar mervärde för kunder eller effektivitetsvinster för företaget. Man ska stärka sina relationer med leverantörer och samarbetspartners, samtidigt som varumärket Ark Travel ska förtydligas och stärkas Resemarknaden växte under 2000 med 7% (källa: SRF) och samma år ökade Ark Travels omsättning med 23,5%. Ark Travels ambition är att fortsätta ta marknadsandelar, både genom att nå nya kunder och genom att utveckla samarbetet med de befintliga kunderna. Genom förvärvet av Travel Event of Sweden AB:s rörelse i Göteborg har Ark Travel kompletterat sin etablering i Göteborg med grupp- och konferensverksamhet. Tillsammans med verksamheterna i Stockholm och Malmö har grupp- och konferensarrangemang blivit ett starkt ben i Ark Travels verksamhet. Travel Event omsatte under 2000 49,4 mkr. Den totala köpeskillingen för rörelsen inklusive tilläggsköpeskillingar uppgick till 10,3 mkr och erlades dels genom 70 200 aktier à 45 kr och dels genom kontant betalning om ca 7,2 mkr. Förvärvet har redan under första kvartalet bidragit positivt till Ark Travels resultat. Ark Travel kommer under 2001 att i första hand prioritera den organiska tillväxten men utesluter inte ytterligare förvärv om de anses strategiskt viktiga. I mitten av februari kompletterade Ark Travel grupp- och konferensverksamheten i Malmö med en säljgrupp för affärsresor bestående av fyra personer. I och med detta erbjuder Ark Travel ett komplett tjänsteutbud inom affärsresor och researrangemang i Öresundsregionen. Ark Travels finansiella mål är en omsättningstillväxt på minst 15% per år för perioden 2001-2004 samt en resultattillväxt på minst 15% per år för samma period. Investeringar och finansiell ställning Investeringarna under de första tre månaderna 2001 uppgick til1 7,7 mkr (0,9 mkr).De likvida tillgångarna uppgick den 31 mars 2001 till 10,4 mkr jämfört med 13,7 mkr den 31 mars 2000. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden till 3,1mkr (1,4 mkr) . Vid utgången av perioden uppgick koncernens soliditet till 34% (33%). Personal Antalet anställda vid periodens slut uppgick till 67 (45), varav 85% arbetar inom försäljning. Personalomsättningen under perioden har varit låg, trots stor efterfrågan på kvalificerad personal i branschen. Utdelning På bolagsstämman för räkenskapsåret 2000, beslöts att tillstyrka styrelsens förslag om en utdelning per aktie på 3,75 kr. Övrig ekonomisk information: · Halvårsrapport den 14 augusti 2001 · Kvartalsrapport för det tredje kvartalet 25 oktober 2001 · Bokslutskommuniké för 2001 under mars månad 2002 Stockholm, den 2 maj 2001 Ark Travel AB (publ) Lena Bergman Verkställande direktör Räkenskaper NYCKELTAL ARK KONCERN Jan-mar Jan-mar Helår 2001 2000 2000 Bruttomarginal, % 11,2 11,7 11,0 Vinstmarginal % 2,4 3,8 2,3 Resultat per aktie, kr 1,63 1,98 5,00 Eget kapital per aktie, kr 18,35 13,46 14,79 Antal aktier vid periodens 1 550 1 424 1 480 slut 967 100 767 Avkastning på eget kapital, % 14 16 39 Avkastning på sysselsatt 13 21 52 kapital, % Soliditet, % 34 33 40 RESULTATRÄKNING ARK Koncern Koncern Moderbo Moderbo Koncern lag lag Belopp i tkr Jan-mar Jan-mar Jan-mar Jan-mar Helår 2001 2000 2001 2000 2000 Omsättning 140 997 102 909 - - 437 565 Kostnad för sålda varor och -125 -90 894 - - -389 tjänster 147 347 Bruttoresultat 15 850 12 015 - - 48 218 Personalkostnader -8 724 -5 648 - - -25 624 Övriga externa kostnader -3 058 -2 173 -89 -9 -10 830 Avskrivningar -672 -346 - - -1 753 Rörelseresultat 3 396 3 845 -89 -9 10 011 Ränteintäkter och övriga 51 81 - - 356 finansiella intäkter Räntekostnader och övriga -43 -15 -8 -6 -78 finansiella kostnader Finansnetto 8 66 -8 -6 278 Resultat efter finansiella 3 404 3 914 -97 -15 10 289 poster Skatt - - - - -3 086 Periodens resultat 3 404 3 914 -97 -15 7 203 BALANSRÄKNING ARK Koncern Koncern Moderbo Moderbo Koncern lag lag Belopp i tkr 2001-03- 2000-03- 2001-03- 2000-03- Helår 31 31 31 31 2000 TILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar Immateriella 1 050 - - - 1 059 anläggningstillgångar Goodwill 16 641 3 089 - - 10 011 Summa immateriella 17 691 3 089 - - 11 070 anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier 4 147 3 415 - - 3 760 Summa materiella 4 147 3 415 - - 3 760 anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Aktier och andelar i - - 9 125 9 125 - koncernföretag Långfristiga fordringar 85 - - 85 Summa finansiella 85 - 9 125 9 125 85 anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar 21 923 6 504 9 125 9 125 14 915 Kundfordringar 41 158 30 548 - - 21 158 Övriga fordringar 5 176 5 910 8 253 5 920 2 434 Förutbetalda kostnader och 4 096 2 108 46 - 3 738 upplupna intäkter Summa kortfristiga 50 430 38 566 8 299 5 920 27 330 fordringar Kassa och bank 10 396 13 701 9 208 11 836 Summa omsättningstillgångar 60 826 52 267 8 308 6 128 39 166 SUMMA TILLGÅNGAR 82 749 58 771 17 433 15 253 54 081 Koncern Koncern Moderbo Moderbo Koncern lag lag Belopp i tkr 2001-03- 2000-03- 2001-03- 2000-03- Helår 31 31 31 31 2000 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Aktiekapital 1 551 1 424 1 551 1 424 1 481 Bundna reserver/reservfond 6 693 1 515 6 242 660 3 602 Summa bundet eget kapital 8 244 2 939 7 793 2 084 5 083 Fria reserver 16 809 12 319 6 455 4 096 9 606 Årets resultat 3 404 3 914 -97 -15 7 203 Summa fritt eget kapital 20 213 16 233 6 358 4 081 16 809 Summa eget kapital 28 457 19 172 14 151 6 165 21 892 Obeskattade reserver - 626 1 142 - Avsättningar för latent 2 606 2 253 - - 2 606 skatt Summa avsättningar 2 606 2 253 - - 2 606 Övriga långfristiga skulder 629 503 6 6 674 Summa långfristiga skulder 629 503 6 6 674 Leverantörsskulder 37 930 26 754 211 - 18 423 Övriga kortfristiga skulder 4 676 7 075 2 135 7 724 5 457 Upplupna kostnader och 8 451 3 014 304 216 5 029 förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder 51 057 36 843 2 650 7 940 28 909 SUMMA EGET KAPITAL OCH 82 749 58 771 17 433 15 253 54 081 SKULDER KASSAFLÖDESANALYS ARK Koncern Koncern Moderbo Moderbo Koncern lag lag Belopp i tkr Jan-mar Jan-mar Jan-mar Jan-mar Helår 2001 2000 2001 2000 2000 DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Resultat efter finansiella poster 3 404 3 914 -97 -15 10 289 Justeringar för poster som inte 627 308 - - 1 547 ingår i kassaflödet Betald skatt -568 -1 692 -229 -2 -3 787 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 3 463 2 530 -326 -17 8 049 Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning (-) Minskning (+) av -23 100 -15 748 -2 999 118 -4 512 fordringar Ökning (+) Minskning (-) av 22 716 14 627 51 -223 6 041 skulder Kassaflöde från den löpande 3 079 1 409 -3 274 -122 9 578 verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investeringar i immateriella - - - - -1 081 anläggningstillgångar Investeringar i goodwill -3 844 - - - -4 949 Investeringar i övriga -675 -885 - - -1 686 inventarier Kassaflöde från -4 519 -885 - - -7 716 investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Ökning av långfristiga fordringar - - - - -85 Optionspremie - - - - 86 Nyemission - - 3 159 - - Utdelning - - - - -3 204 Kassaflöde från - - 3 159 - -3 203 finansieringsverksamheten Årets kassaflöde -1 440 524 -115 -122 -1 341 Likvida medel vid periodens 11 836 13 177 124 330 13 177 början Likvida medel vid periodens slut 10 396 13 701 9 208 11 836 Noter 1) Årets skatteskulder enligt - - - - -3 086 resultaträkning Latent skatt - - - - 353 Ökning (+)/Minskning (-) av -568 -1 692 -229 -2 -1 054 skatteskulder Betald skatt -568 -1 692 -229 -2 -3 787 2)Investeringar i leasinginventarier har ej påverkat kassaflödet. Investeringar i goodwill har finansierats genom nyemission om 3.159 tkr samt med 3.844 tkr av kontanta medel. För ytterligare information, v g kontakta: Lena Bergman, Verkställande direktör, tel: 08 - 660 18 70, mobil: 0709- 13 47 00, e-mail: lena.bergman@ark.se www.ark.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/05/02/20010502BIT00860/bit0002.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/05/02/20010502BIT00860/bit0002.pdf