Fortsatt kraftig tillväxt med god vinst

Fortsatt kraftig tillväxt med god vinst · Rörelsens intäkter i koncernen uppgick till 20,1 mkr, en ökning med 76 procent jämfört med samma period föregående år. I moderbolaget uppgick intäkterna till 18,5 (11,4) mkr. · Vinsten efter finansnetto ökade till 2,4 (1,2) mkr. · Rörelsemarginalen uppgick till 12 (12) procent. · I januari/februari tecknades avtal avseende leverans av CashGuard-system till konceptet "Post i Butikk" i Norge. Under första kvartalet erhölls ingångsorder om totalt 300 system. · I februari tecknades avtal med Statoil om leverans av över 200 CashGuardsystem till bensinstationer i Sverige. · Ledningen har förstärkts med en CFO, en teknisk chef och en marknadschef. Omfattande rekryteringar pågår för att möta den kraftigt ökande efterfrågan. Kommentar för perioden Omsättningsökningen blev 76 procent jämfört med samma period föregående år. Intresset för produkterna ökar och orderingången är fortsatt stark. Från och med verksamhetsåret 2001 konsolideras CashGuard GmbH i koncernen. Omsättningen i Tyskland uppgick till 1,7 mkr för första kvartalet med ett resultat om 0,0 mkr. Verksamhet CashGuards verksamhet i moderbolaget är inriktad på försäljning av egna utvecklade system för automatisk kontanthantering, information om betalflöden och skydd mot rån och stöld. CashGuard-konceptet riktas till kunder som hanterar kontanter i kassor. CashGuards unika lösning ersätter den traditionella och manuella hanteringen av dagskassor. CashGuard GmbH:s verksamhet har under första kvartalet ej omfattat leveranser av CashGuard-system. Position på marknaden CashGuard har idag ingen direkt konkurrent inom området. Hittills har cirka 1.200 enheter installerats i svenska och norska butiker. Målet är att bli en standardlösning för butikernas kontanthantering. Det stora antalet redan installerade system öppnar nya möjligheter, då en betydande del av den totala andelen kontanter som omsätts i handeln passerar genom CashGuard-system. Det öppnar möjligheten att lansera det nya konceptet CashBack. Goda förutsättningar för CashBack Målet är att butikerna ska ta över en betydande del av uttagsautomaternas (ATM) roll med hjälp av CashGuard, vilket innebär en rationell distribution av kontanter. Kostnaderna blir lägre samtidigt som servicen förbättras för allmänheten. Införandet av CashBack i Cash Guard-systemen påbörjas under 2001 i Sverige. Kortbetalande kunder kan då ta ut en större mängd kontanter direkt vid kassan, vilket ger både konsumenter och butiker fördelar samtidigt som säkerheten ökar. Marknad och försäljning I Sverige fortsätter bearbetningen av dagligvaruhandeln, petroleum- och servicehandeln samt övrig detaljhandel. Vidare bedrivs flera projekt med sikte på en breddad användning av CashGuard-system inom bank- och post sektorn. Detta blir aktuellt i samband med den ökade decentraliseringen av finansiella tjänster (post och bank i butik). Marknadspotentialen bedöms som mycket god eftersom systemen ökar säkerheten och drastiskt minskar kostnaderna för kontanthantering. Etablering i Europa Bearbetning av de större europeiska detaljhandelskedjorna påbörjades under hösten 2000, dels genom CashGuard GmbH i Tyskland, dels genom en nyetablerad filial i Paris med fokus på detaljhandeln i Frankrike, Holland och Belgien. Tillväxt och kapitalbehov Den nu påbörjade internationella satsningen kommer att kräva betydande ekonomiska resurser, vilket leder till behov av nytt kapital. Kapitalet behövs till marknads- och försäljningssatsningar, prov- och testinstallationer, produktion till lager samt uppläggning av support- och servicenät på de nya marknaderna. Styrelsen har föreslagit den ordinarie bolagsstämman att bevilja styrelsen ett bemyndigande att genomföra en nyemission med företräde för befintliga aktieägare. Koncernen I koncernredovisningen ingår utöver moderbolaget de helägda dotterbolagen CashGuard International AB (vilande) och CashGuard GmbH. Koncernens resultat har endast marginellt påverkats av dotterbolagen. Moderbolagets resultat Periodens resultat efter finansnetto uppgick till 2,4 (1,2) mkr. Resultatutvecklingen följer den trend som påbörjades under 1999. Investeringar Under kvartalet har koncernen investerat 240 (164) tkr i anläggningstillgångar. Redovisningsprincip Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i denna rapport som i den senaste årsredovisningen. Finansiering och likviditet Koncernens kassaflöde efter investeringar var -9,3 (2,6) mkr. Likvida medel uppgick till 3,2 (10,0) mkr vid periodens slut, jämfört med 12,4 mkr den 31 december 2000. Personal Antalet anställda uppgick vid periodens utgång till 27 (15) personer. Bolaget rekryterar löpande personal i syfte att möta marknadens krav och för den fortsatta expansionen. Ekonomisk information Nästa publiceringsdatum för ekonomisk information: Delårsrapport januari - juni, 8 augusti 2001 Täby den 19 april 2001 Leif Nordqvist Verkställande direktör Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Beloppen angivna i tkr Resultaträkning Koncern Moderbolag Jan- Jan- Jan-mars Helår mars mars 2000 2000 2001 2001 Rörelsens intäkter 20 135 18 461 11 402 45 915 Rörelsens kostnader 17 642 -15 958 -9 983 -41 415 Avskrivningar -126 -114 -99 -572 Rörelseresultat 2 367 2 389 1 320 3 928 Finansnetto -17 -10 -167 -40 Resultat efter finansnetto 2 350 2 379 1 153 3 888 Skatt 1 0 0 0 0 Periodens resultat 2 350 2 379 1 153 3 888 Balansräkning Koncern Moderbolag 2001-03- 2001-03- 2000-03- 2000-12- 31 31 31 31 TILLGÅNGAR Immateriella tillgångar 80 0 129 0 Materiella tillgångar 1 108 1 108 565 983 Finansiella tillgångar 0 319 100 319 Lager 5 090 5 051 4 744 5 159 Kundfordringar 2 27 571 26 765 15 169 12 232 Övriga omsättningstillgångar 2 338 2 263 2 028 1 082 Likvida medel 3 164 3 161 10 041 12 396 Summa tillgångar 39 351 38 667 32 777 32 171 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 29 582 29 642 24 527 27 262 Korta skulder 9 769 9 025 8 250 4 909 Summa eget kapital och 39 351 38 667 32 777 32 171 skulder EGET KAPITAL Förändring av eget kapital Aktieka Överkursf Reservf Fritt pital ond ond eget kapital Belopp vid årets ingång 2 800 18 572 0 5 860 Periodens resultat 0 0 0 2 350 Belopp vid periodens utgång 2 800 18 572 0 8 210 1. Bolaget har skattemässiga outnyttjade förlustavdrag på cirka 20 mkr att kvitta mot framtida vinster. 2. Ökningen av kundfordringar sedan årsskiftet avser huvudsakligen fakturering i mars. Beloppen angivna i tkr Kassaflödesanalys Koncer Moderbo n lag Jan- Jan- Jan- Helå mars mars mars r 2001 2001 2000 2000 Kassaflöde från verksamheten: Resultat efter finansiella poster 2 350 2 379 1 153 3 888 Justering för: Avskrivningar på 126 114 99 572 anläggningstillgångar Betald skatt 0 0 0 0 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av 2 476 2 493 1 252 4 rörelsekapital 460 Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital: Ökning (-)/minskning (+) av 496 108 291 -123 varulager Ökning (-)/minskning (+) av -16 -15 -423 3 fordringar 300 714 547 Ökning (+)/minskning (-) av 4 274 4 118 1 625 -1 skulder 716 Kassaflöde från den löpande -9 054 - 8 2 745 6 verksamheten 997 168 Investeringsverksamheten: Förvärv av immateriella tillgångar 0 0 0 0 Förvärv av materiella tillgångar -240 -238 -115 -963 Förvärv av finansiella tillgångar 0 0 0 -219 Kassaflöde från -240 -238 -115 -1 investeringsverksamheten 182 Finansieringsverksamheten: Optionsrätter 0 0 0 0 Nyemission 0 0 0 0 Checkräkning 0 0 0 0 Kassaflöde från 0 0 0 0 finansieringsverksamheten Årets kassaflöde -9 294 -9 235 2 630 4 986 Likvida medel vid årets början 12 458 12 396 7 411 7 411 Likvida medel vid periodens slut 3 164 3 161 10 041 12 396 Nyckeltal Jan- Jan- Helår mars mars 2001 2000 2000 Expansion (%) 76,6 227,0 56,0 Rörelsemarginal (%) 11,9 11,6 8,5 Räntetäckningsgrad (ggr) 21,5 7,9 17,5 Balanslikviditet (ggr) 4,1 3,9 6,3 Kassalikviditet (ggr) 3,6 3,1 5,2 Soliditet (%) 77,0 74,0 85,0 Avkastning eget (%) 8,4 5,0 15,4 kapital Eget kapital per (SEK) 0,85 0,70 0,78 aktie Vinst per aktie (SEK) 0,07 0,03 0,11 Vinst per aktie e (SEK) 0,07 0,03 0,11 utspädning* Antal anställda 27 15 21 Antal aktier (miljone 35 35 35 r st.) * Vid full teckning av optionsprogram om 1 miljoner aktier erhålls en utspädningseffekt på 2,9 %. 2001 2000 jan- jan- Förän mars mars dr. Omsättnin 20,1 11,4 +76 % g mkr mkr Rörelsere 2,4 1,3 +85 % sultat mkr mkr Nettoresu 2,4 1,2 +104 ltat mkr mkr % Rörelsema 11,9 11,6 +2,6 rginal % % % Vinst per 6,7 3,3 +103 aktie öre öre % ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/04/19/20010418BIT01010/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/04/19/20010418BIT01010/bit0001.pdf