DELÅRSRAPPORT JANUARI 2000 # SEPTEMBER 2000

DELÅRSRAPPORT JANUARI 2000 - SEPTEMBER 2000 Verksamheten Bolagets huvudsakliga inriktning är att bedriva tillverkning, försäljning och uthyrning av klimatsystem samt tillverkning och försäljning av kylmöbler och därmed förenlig verksamhet. Tysklands projektet Testperioden för FreshCool-anläggningen i Güstrow sträcker sig fram till december 2000. Några ytterligare installationer i Tyskland kommer ej att ske förrän utvärderingen under första kvartalet 2001 gjorts. Omsättning Bolagets omsättning under perioden uppgick till 8 366 kSEK (0 kSEK) Fördelning på rörelsegrenarna FreshCool 3 427 kSEK, kylmöbler 1 736 kSEK och övrigt 3 203 kSEK. Resultat Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar uppgick till -4 024 kSEK (-29 kSEK) Nettoresultatet uppgick till -6 464 kSEK (-29 kSEK). Medarbetare Under räkenskapsårets första nio månader har 24 personer anställts i bolaget. Finansiell ställning och investeringar Soliditeten uppgick till 58% (99,0%). De likvida medlen uppgick till 3 639 kSEK (0 kSEK). Förvärven av FreshCool-verksamheten inom Eurotrade Capital AB samt kylrörelsen inom Coldator Sweden AB och Coldator Medical AB, har givit upphov till en inkråmsgoodwill om 6 450 kSEK. På denna goodwill har en extra avskrivning gjort med 1 500 kSEK. Vidare har det under perioden skett investeringar i form av verktyg och maskiner, 2 449 kSEK samt i ett modulprogrammet för FreshCool, 177 kSEK. Händelser av väsentlig karaktär efter rapportperiodens utgång Styrelsen har beslutat att genomföra den tidigare aviserade förändringen mot att vara ett kunskapsföretag som erbjuder unika koncept inom affärsområdet klimat och kyla. Inom Coldator FreshCool samlas resurser för att försälja och utveckla de produkter bolaget har i sina respektive affärsområden - FreshCool, Butikskyla samt Restaurangkyla. Detta innebär att montage och service kommer att utlokaliseras till underentreprenörer på olika platser i Sverige. Underentreprenören för Stockholmsområdet kommer att överta den personal i bolaget som tidigare varit engagerad i verksamheten. Vidare innebär detta att bolaget till Coldator Medical AB återförsäljer de förvärvade rättigheterna till special- och medicin-kyla för det bokförda goodwillvärdet av 300 000. Berörd personal övergår till Coldator Medical AB. De synergieffekter som antogs vid förvärvet av Coldator Medical´s verksamhet i ferbruari-2000 har ej inträffat varför styrelsen bedömer ovanstående åtgärder till fördel för den framtida verksamheten. Den fulla effekten av dessa åtgärder ger en kostnads-besparing på ca. 450 000 kr per månad. Framtidsutsikter Bolaget räknar inte med att kunna uppnå den i prospektet angivna omsättningen, ej heller uppnå prognostiserat resultat för räkenskapsåret 2000. För sista kvartalet räknar bolaget med en omsättning på ca. 4 500 kSEK och ett rörelseresultat på ca. - 800 kSEK. Efterfrågan på FreshCool-anläggningar väntas öka ytterligare. Under rapportperioden har 6 anläggningar färdigställts. Efter rapportperiodens utgång har det tecknats order på 11 nya FreshCool-anläggningar som beräknas färdigställas under året. Bolaget utvecklar en modularisering av FreshCool anläggningen vilket kommer att möjliggöra snabbare installationer. Vidare har FreshCool- konceptet utökats till att även omfatta blomsterstånd och brödbord. Resultaträkning i sammandrag, 1 kSEK Jan - Juli - sept dec 2000 1998/99 (18 mån) Omsättning 8 366 215 Rörelsens kostnader exklusive goodwillavskrivningar -12 391 -244 Rörelseresultat före -4 025 -29 goodwillavskrivningar Goodwillavskrivningar -2 167 - Rörelseresultat -6 192 -29 Finansnetto -272 - Resultat efter finansiella - 6 464 -29 poster Periodens resultat -6 464 -29 1 Balansräkning i sammandrag, kSEK 2000-09- 1999-12- 30 31 TILLGÅNGAR Immateriella 4 460 - anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 2 167 - Omsättningstillgångar 5 277 78 Likvida medel 3 639 SUMMATILLGÅNGAR 15 543 78 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 8 936 77 Långfristiga skulder 1 805 - Kortfristiga skulder 4 802 8 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 15 543 78 1 Kassaflödesanalys, kSEK Jan - Juli - sept dec 2000 1998/99 (18 mån) Kassaflöde från den löpande - 5 093 -33 verksamheten Kassaflöde från - 3 975 115 investeringsverksamheten Kassaflöde från 12 707 -85 finansieringsverksamheten Förändring likvida medel 3 639 0 1 Nyckeltal Jan - Juli - sept dec 2000 1998/99 (18 mån) Rörelsemarginal före -0,48 -13,5 goodwillavskrivningar, % Avkastning på eget kapital, % -143,4 -21,0 Avkastning på sysselsatt -92,7 -21,8 kapital, % Medelantal anställda, st 24 1 Omsättning per anställd, kSEK 349 216 Resultat per anställd -269 -29 Soliditet, % 58 99 Antal aktier vid periodens 3 050 1 000 slut 000 Resultat per aktie, SEK -2:12 -29:00 1Med anledning av att verksamheten i princip var vilande under perioden Januari - september 1999, har inga jämförelsesiffror angivits för denna period. Kommande rapporteringstillfällen Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2000 beräknas lämnas under mars månad 2001. Denna rapport har inte blivit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer. Stockholm den 7 november 2000 Styrelsen ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/11/07/20001107BIT01520/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/11/07/20001107BIT01520/bit0002.pdf