Esmaeilzadeh Holding publicerar årsredovisning och hållbarhetsrapport för 2022

“Under det gångna året har vi metodiskt fortsatt exekvera enligt våra planer trots en orolig omvärld. Året inleddes med ett starkt förtroende från kapitalmarknaden i form av ett obligationslån om 1,2 Mdkr. Kapitalet har planenligt använts för att investera i våra portföljbolag, med grundidén att disciplin och motståndskraft skapar långsiktigt värde. Portföljbolagen har under året växt och utvecklats till nya nivåer, vilket även reflekteras i vår balansräkning. Vi står redo för ett spännande 2023 och ser med tillförsikt fram emot att ta nästa kliv i EHAB:s utveckling.” - Saeid Esmaeilzadeh, verkställande direktör

Finansiell överblick

• Det totala substansvärdet var 7 607 Mkr (4 514 Mkr), motsvarande 9 869 kr per aktie (5 955 kr).
• Totala tillgångar var 8 817 Mkr (4 516 Mkr).
• Nettokassa / -skuld uppgick till -1 133 Mkr (16 Mkr), vilket resulterar i en belåningsgrad (LTV) om 15 % (0 %). Soliditeten var 86% (100 %).
• Årets resultat uppgick till 3 000 Mkr (1 450 Mkr) och resultatet per aktie uppgick till 3 952 kr (4 618 kr). 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 2022

• Under januari 2022 upptog EHAB ett obligationslån om 1,2 Mdkr under ett ramverk om totalt 2,4 Mdkr. Obligationslånet löper under tre år med en årlig ränta om 3m STIBOR + 7,5 procent.
• I maj emitterade portföljbolaget Rebellion en obligation med en ram om totalt 1 Mdkr. Bolaget genomförde även en riktad nyemission om 200 miljoner kronor under samma period. 
• EHAB beslutade under maj att genomföra en sammanslagning av ett antal portföljbolag och därigenom bilda ett nytt koncernbolag, Lyvia Group AB. Lyvia genomförde därefter en riktad nyemission om 284 Mkr.
• Under augusti emitterade Novedo framgångsrikt ytterligare obligationer om 250 Mkr inom ramen för existerande obligationslån.
• I segmentet Operational Groups har följande förvärv gjorts under året: 
  • Novedo tillträdde 11 bolag med en samlad årsomsättning om 1 623 Mkr.
  • Rebellion genomförde 12 förvärv, däribland sitt första i Danmark.
  • Lyvia genomförde sammanlagt 18 externa förvärv.
  • Dentalum förvärvade 11 tandläkarkliniker.

Väsentliga händelser efter räkenskapsåret 2022

• EHAB emitterade under januari 2023 ytterligare obligationer till ett nominellt belopp om 375 Mkr inom ramen för existerande obligationslån. 
• Under januari 2023 kommunicerades att Novedo inlett en dual track process, vilket innebär att andra möjligheter till förändring av ägandet sonderas parallellt med det pågående börsnoteringsarbetet. 
• I februari 2023 emitterade Novedo ytterligare obligationer om 250 Mkr inom ramen för existerande obligationslån.
• Under mars och april förvärvade EHAB samtliga aktier i Eitrium AB från Lyvia samt minoritetsaktieägare i bolaget. Köpeskillingen bestod av likvida medel och uppgick till totalt 147 Mkr, varav 136 Mkr erlades till Lyvia.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saeid Esmaeilzadeh, VD och grundare

+46 707 18 70 61, saeid@ehab.group

Nils Fredrik Lagerstrand, General Counsel & Vice VD

+46 720 90 26 99, nilsfredrik@ehab.group

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 april 2023, kl. 16.00 CEST.

Om Esmaeilzadeh Holding AB (publ)

EHAB är ett entreprenöriellt drivet investmentföretag som investerar i och utvecklar långsiktigt hållbara företag inom utvalda branscher. Det primära fokuset är investeringar inom operationella bolagsgrupper med möjlighet till såväl organisk som förvärvsbaserad tillväxt. För mer information, se www.ehab.group.