Esmaeilzadeh Holding publicerar delårsrapport för perioden januari - september 2024

“Den tilltänkta försäljningen av våra aktier i Lyvia Group är den viktigaste milstolpen under Q3. Transaktionen innebär inte bara ett steg för att adressera det stundande obligationsförfallet, utan en strategisk satsning för att skapa en stabil grund för vår nästa utvecklingsfas. Detta speglar EHAB:s engagemang att leverera enligt våra åtaganden och mål.”  - Mikael Ericson, Verkställande direktör

Finansiell överblick

• Det totala substansvärdet var 6 543 Mkr (7 736), motsvarande 8 332 kr (10 037) per stamaktie.
• Totala tillgångar var 8 186 Mkr (9 363).
• Nettokassa / -skuld uppgick till -1 411 Mkr (-1 416), vilket motsvarar en belåningsgrad (LTV) om 22 % (18 %). Soliditeten var 80 % (83 %).
• Niomånadersperiodens resultat uppgick till -722 Mkr (129) och resultatet per aktie uppgick till -936 kr (168). Tredje kvartalets resultat uppgick till -98 Mkr (-156) och resultatet per aktie uppgick till -128 kr (-203).

Viktiga händelser under det tredje kvartalet 2024

• Under augusti slutförde Novedo framgångsrikt bookbuilding av konvertibler till ett totalt belopp om 550 Mkr, varav 428 Mkr emitterades under september. Återstående 122 Mkr utgjordes av framtida återinvesteringsåtaganden från entreprenörer. EHAB konverterade sitt aktieägarlån om 123 Mkr till konvertibler i samband med emissionen i september.
• Under september genomförde Novedo en emission av seniora säkerställda obligationer om 1 250 Mkr, inom ett ramverk om totalt 2000 Mkr. Nettolikviden användes primärt till förtidsinlösen av bolagets tidigare obligationslån med förfall 26 november 2024
• I slutet av september expanderade Novedo till Norge genom förvärvet av ST Entreprenør, ett infrastrukturbolag med årliga intäkter om cirka 130 Mkr

Väsentliga händelser efter perioden

• Under oktober placerade Rebellion Capital nya obligationer om 600 Mkr inom ett ramverk om totalt 1 000 Mkr, vilket möjliggjorde förtidsinlösen av Rebellion Operations obligationslån under november 2024. 
• I november ingick EHAB en avsiktsförklaring med en internationell investerare om en försäljning av EHAB:s aktier i Lyvia Group AB. Transaktionen är villkorad av att en slutlig överenskommelse uppnås samt sedvanlig företagsbesiktning, så kallad due diligence.

Webbsändning

EHAB:s verkställande direktör, Mikael Ericson, kommer att presentera rapporten under en webbsändning kl. 14.00 idag. Efter presentationen finns möjlighet att ställa frågor. Deltagande kan ske genom följande länk:

Esmaeilzadeh Holding AB - Investor Presentation - jan-sep 2024

Det finns även möjlighet att delta via telefonkonferens enligt följande telefonnummer och konferens-ID:

+46 8 502 428 25
Konferens-ID: 442 323 808#
Lokala nummer (för deltagare utanför Sverige)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Michaela Abercrombie Simpson, Head of Communications

Telefonnummer: +46 736 301 403

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 november 2024, kl. 08.00 CET.

Om Esmaeilzadeh Holding AB (publ)

EHAB är ett entreprenöriellt drivet investmentföretag som investerar i och utvecklar långsiktigt hållbara företag inom utvalda branscher. Det primära fokuset är investeringar inom operationella bolagsgrupper med möjlighet till såväl organisk som förvärvsbaserad tillväxt. För mer information, se www.ehab.group.