Exelity AB (publ) offentliggör korrigering av NAV-kurs december 2023 till 83,35

Stockholm 5 januari 2024 – Exelity AB (publ), (nedan kallat Fonden), i vilken allmänheten och institutionella investerare givits möjlighet att teckna Vinstandelslån.

Exelity AB (publ) är noterat på Nordic AIF Sweden-segmentet under Main Regulated vid NGM i Stockholm.
Fondens namn på NGM är Exelity Kapitalandelsbevis 1 med symbolen EXLY1.

- Avstämningsdag 2024
Avstämningsdag för 2024 blir måndagen den 15 januari. 
Detta innebär att första dagen vinstandelslånen handlas exklusive vinstandelsränta för 2023, blir den 12 januari.

- Fondens NAV-kurs korrigeras till 83,35 för december 2023

(NAV kursen anges i procent av nominellt belopp)

Fondens utveckling

Denna information är sådan som Exelity AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 januari 2024 kl.16:25 CET 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Marlon Värnik, VD, tfn +46-70-270 71 63, marlon@exelity.se

Om Finserve AB
Finserve erbjuder en hemvist och fondhotell för förvaltare och fonder för såväl UCITS- och AIF-fonder som diskretionär portföljförvaltning. Erbjudandet gäller både för fonder med hemvist i Sverige som fonder inom EU.