• news.cision.com/
  • Finserve Nordic AB/
  • Till andelsägarna i fonden Carlsson Norén Yield Opportunity/ Carlsson Norén Macro Fund information om överlåtelse av fonder
Svenska

Till andelsägarna i fonden Carlsson Norén Yield Opportunity/ Carlsson Norén Macro Fund information om överlåtelse av fonder

Report this content

Stockholm, 2025-09-01 – Överlåtelse av Carlsson Norén Yield Opportunity/ Carlsson Norén Macro Fund

Carlsson Norén Asset Management AB, (Carlsson Norén), och Finserve Nordic AB, (Finserve), informerar härmed andelsägarna i Carlsson Norén Yield Opportunity och Carlsson Norén Macro Fund, ("Fonderna"), om att förvaltningen av Fonderna kommer att överlåtas till Finserve, som kommer att fortsätta förvalta Fonderna. Överlåtelsen av Fonderna till Finserve beräknas vara genomförd 2025-10-01 (”Överlåtelsedagen”).

Fondernas nuvarande förvaltare, Fredrik Carlsson, Martin Norén och Magnus Dahlgren, kommer på Överlåtelsedagen att tillträda tjänster som förvaltare hos Meriti Capital AB, (Meriti Capital). Finserve kommer att med start på Överlåtelsedagen outsourca förvaltningen av Fonderna till Meriti Capital, vilket innebär att Fonderna kommer att förvaltas av samma förvaltningsteam som tidigare.

Fondbestämmelserna kommer ändras enligt följande:

Carlsson Norén Yield Opportunity

  • Finserve anges som förvaltande fondbolag.
  • Fonden byter namn till Meriti Carlsson Norén Yield Opportunity
  • Swedbank AB (publ) blir förvaringsinstitut.
  • Minsta belopp för första teckning ändras från 100.000 kr till 50.000 kr
  • Meningarna i § 7 Särskild placeringsinriktning, om att fondens medel till betydande del kan placeras i andra fonder och att upp till 100 procent av fondens värde, under vissa förutsättningar kan placeras i överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument utgivna eller garanterade av en stat, en kommun eller en statlig eller kommunal myndighet i ett land inom EES eller av en mellanstatlig organisation i vilken en eller flera stater inom EES är medlemmar, utgår.
  • Även meningarna om att det totala säkerhetskrav för derivat högst får uppgå till 50 % av fondens värde och att fonden får, för att skapa hävstång, använda sig av sådana tekniker och instrument som avses i 25 kap. 21 § Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder, utgår.
  • I övrigt ändras och förenklas fondbestämmelserna så att fonden blir en värdepappersfond vilket innebär att följande undantag från placeringsbegränsningarna i lagen om värdepappersfonder kommer att utgå;
    • Undantaget från 5 kap. 6 §, i lagen om värdepappersfonder, om placeringar i överlåtbara värdepapper utgivna av en och samma emittent,
    • Undantaget från 5 kap. 13 § i lagen om värdepappersfonder, om begränsningar avseende derivatexponeringar
    • Undantaget från 5 kap. 15 § i agen om värdepappersfonder, om begränsningar vid placeringar i andra fonder,
    • Undantaget från 5 kap. 19 § om begränsningar av placeringar i aktier utan rösträtt, obligationer och andra skuldförbindelser samt penningmarknadsinstrument utgivna av en och samma emittent,
    • Undantaget från 5 kap. 23 § 1 i lagen om värdepappersfonder, om förbudet mot att ta upp penninglån,
    • Undantaget från 25 kap. 21 § tredje stycket FFFS 2013:9, om begränsningar vid utlåning av värdepapper
  • Därutöver görs redaktionella ändringar med anledning av att fonden blir en värdepappersfond i stället för specialfond. Hänvisningar till lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder byts ut mot hänvisningar till lagen om värdepappersfonder och stycket om fondernas risk och riskmått utgår.

Ändringarna kommer inte att få några konsekvenser för andelsägarna. Bestämmelserna som rör placeringsbegränsningar - som möjligheterna att placera i andra fonder, undantagen från placeringsbegränsningarna i lagen om värdepappersfonder m.m. – har i praktiken inte utnyttjats vid förvaltningen av fonden, så fonden kommer fortsättningsvis att förvaltas med samma placeringsstrategi som tidigare.

Carlsson Norén Macro Fund

  • Finserve anges som förvaltande fondbolag.
  • Fonden byter namn till Meriti Carlsson Norén Macro Fund
  • Swedbank AB (publ), blir förvaringsinstitut.
  • Fonden kommer att använda en absolut Value at Risk-modell för beräkning av derivatexponeringar.
  • Minsta belopp för första teckning ändras från 250.000 kr till 50.000 kr 
  • I övrigt ändras och förenklas fondbestämmelserna så att fonden blir en värdepappersfond vilket innebär att följande undantag från placeringsbegränsningarna i lagen om värdepappersfonder kommer att utgå
    • Undantaget från 5 kap. 5 § första stycket lagen (2004:46) om värdepappersfonder, om placeringar i vissa onoterade överlåtbara värdepapper,
    • Undantaget från 5 kap. 6 §, i lagen om värdepappersfonder, om placeringar i överlåtbara värdepapper utgivna av en och samma emittent,
    • Undantaget från 5 kap. 13 § i lagen om värdepappersfonder, om begränsningar avseende derivatexponeringar,
    • Undantaget från 25 kap. 15 § FFFS 2013:9, om kravet på leveranskapacitet vid placeringar i vissa derivatinstrument,
    • Undantaget från 5 kap. 15 § i agen om värdepappersfonder, om begränsningar vid placeringar i andra fonder,
    • Undantaget från 5 kap. 23 § 1 i lagen om värdepappersfonder, om förbudet mot att ta upp penninglån,
    • Undantaget från 5 kap. 23 § 3 i lagen om värdepappersfonder, om förbudet mot försäljning av överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument eller fondandelar som inte ingår i fonden.
  • Därutöver görs redaktionella ändringar med anledning av att fonden blir en värdepappersfond i stället för specialfond. Hänvisningar till lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder byts ut mot hänvisningar till lagen om värdepappersfonder och stycket om fondernas risk och riskmått utgår.

Ändringarna kommer inte att få några konsekvenser för andelsägarna. Bestämmelserna som rör placeringsbegränsningar - som undantagen från placeringsbegränsningarna i lagen om värdepappersfonder m.m. – har i praktiken inte utnyttjats vid förvaltningen av fonden, så fonden kommer fortsättningsvis att förvaltas med samma placeringsstrategi som tidigare.

De nya fondbestämmelserna kommer att börja tillämpas på Överlåtelsedagen.

Du som andelsägare i Fonderna har möjlighet att under 30 dagar innan överlåtelsen genomförs få Dina fondandelar inlösta. Inlösen sker utan att andra avgifter tas ut än vad som motsvarar kostnaderna för att avveckla värdepapper med anledning av begäran om inlösen. Om Du vill utnyttja denna möjlighet ska Du följa instruktionerna enligt bifogade länk:

Om Du inte vill lösa in Dina fondandelar behöver Du inte vidta några åtgärder alls med anledning av överlåtelsen. Överlåtelse av Fonderna utlöser inte i sig några skattemässiga konsekvenser för andelsägarna.

Om Du har frågor eller funderingar kontakta gärna Carlsson Norén via e-post: fredrik@carlssonnoren.se eller kontakta Finserve via e-post: mats.johansson@finserve.se.

Med vänlig hälsning

Fredrik Carlsson, VD, Carlsson Norén                                   Mats Johansson, VD, Finserve

Om Finserve AB
Finserve Nordic AB står under tillsyn och kontroll av Finansinspektionen i Sverige, med tillstånd att bedriva verksamhet inkluderande förvaltning av UCITS, AIF, diskretionär portföljförvaltning (LAIF/LVF),och investeringsrådgivning.

Prenumerera