First Venture substansvärde 28 februari 2022
First Ventures substansvärde per aktie uppgick per den 28 februari 2022 till 9,01 kronor. Rabatten i förhållande till börskursen var 44,5 %.
Substansvärdets fördelning per 28 februari 2022
|
|
|
|
Andel av substansvärdet |
||
|
Noterade tillgångar |
Sektor |
Marknadsvärde, SEK* |
Kr/aktie*** |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Humble Group |
Hälsa |
91 045 269 |
2,43 |
26,9% |
|
|
Sprint Bioscience |
Hälsa |
18 735 732 |
0,50 |
5,5% |
|
|
Alelion |
Hållbarhet |
13 269 231 |
0,35 |
3,9% |
|
|
Kiliaro |
Teknologi |
7 236 300 |
0,19 |
2,1% |
|
|
Yaytrade |
Hållbarhet |
1 835 700 |
0,05 |
0,5% |
|
|
Lyckegård |
Hållbarhet |
8 827 788 |
0,24 |
2,6% |
|
|
Copperstone |
Hållbarhet |
2 168 200 |
0,06 |
0,6% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kapitalförsäkring |
|
17 028 017 |
0,45 |
5,0% |
|
|
|
|
160 146 237 |
4,27 |
47,4% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Onoterade tillgångar |
|
|
|
|
|
|
Mendi Innovation |
Hälsa |
16 649 873 |
0,44 |
4,9% |
|
|
Verduro |
Hälsa |
11 000 000 |
0,29 |
3,3% |
|
|
Speedment |
Teknologi |
9 860 774 |
0,26 |
2,9% |
|
|
Cling |
Hållbarhet |
8 600 003 |
0,23 |
2,5% |
|
|
Zigrid |
Hållbarhet |
8 337 820 |
0,22 |
2,5% |
|
|
Nutribe |
Hälsa |
6 534 250 |
0,17 |
1,9% |
|
|
CombiQ |
Teknologi |
5 956 500 |
0,16 |
1,8% |
|
|
Virtual eTraining |
Teknologi |
5 069 440 |
0,14 |
1,5% |
|
|
ANS |
Hållbarhet |
3 277 040 |
0,09 |
1,0% |
|
|
|
|
75 285 700 |
2,01 |
22,3% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Övriga onoterade värdepapper |
|
6 441 592 |
0,17 |
1,9% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totalt innehav |
|
241 873 529 |
6,45 |
71,6% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Övriga tillgångar-skulder** |
96 104 831 |
2,56 |
28,4% |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
Substansvärde |
|
337 978 360 |
9,01 |
100,0% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* Baseras på aktiekurser: Humble 21 kr/aktie, Sprint Bioscience 3.83 kr/aktie, Alelion 0.92, Kiliaro 2.20 kr/aktie, Yaytrade 2.11 kr/aktie, Lyckegård 4.88 kr/aktie, Copperstone 1.17 kr/aktie |
|||||
|
**Varav ca 92,3 MSEK avser likvida medel |
|
|
|
|
|
|
***Antal aktier i First Venture: 37 524 206 st |
|
|
|
|
|
För vidare information, vänligen kontakta:
David Wendel, verkställande direktör, First Venture Sweden AB
Tel: +46 723562797
E-post: david.wendel@first-venture.se
Om First Venture Sweden AB (publ)
First Venture investerar i starka entreprenörsteam inom teknik, hälsa och hållbarhet. Bolaget
investerar i både onoterade och noterade tillväxtbolag och är en långsiktig, aktiv ägare med ett nära samarbete med entreprenörsteamen i portföljbolagen. Bolaget har sitt säte i Stockholm.
First Venture-aktien är noterad på Nasdaq First North Growth Market och handlas under kortnamnet FIRST B. Ytterligare information finns på bolagets hemsida; www.first-venture.se.
Certified Advisor är Redeye AB +46 8 121 576 90; E-post: certifiedadviser@redeye.se