First Venture substansvärde 31 augusti 2022
First Ventures substansvärde per aktie uppgick per den 31 augusti 2022 till 7,44 kr/aktie. Rabatten i förhållande till börskursen var 31,4 %. First Ventures avkastning på substansvärdet för perioden januari-aug 2022 uppgår till -29,0 %. First North All-share Index avkastade -44,1 % under samma period.
Substansvärdets fördelning per 31 augusti 2022
|
|
|
|
Andel av substansvärdet |
||
|
Noterade tillgångar |
Sektor |
Marknadsvärde, SEK* |
Kr/aktie*** |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Humble Group |
Hälsa |
57 792 068 |
1,54 |
20,7% |
|
|
Sprint Bioscience |
Hälsa |
12 572 019 |
0,34 |
4,5% |
|
|
Alelion |
Hållbarhet |
7 283 654 |
0,19 |
2,6% |
|
|
Lyckegård |
Hållbarhet |
7 114 834 |
0,19 |
2,5% |
|
|
Kiliaro |
Teknologi |
3 797 243 |
0,10 |
1,4% |
|
|
Copperstone |
Hållbarhet |
2 109 000 |
0,06 |
0,8% |
|
|
Spherio |
Hållbarhet |
848 000 |
0,02 |
0,3% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kapitalförsäkring |
|
15 054 289 |
0,40 |
5,4% |
|
|
|
|
106 571 107 |
2,84 |
38,2% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Onoterade tillgångar |
|
|
|
|
|
|
Verduro |
Hälsa |
18 440 000 |
0,49 |
6,6% |
|
|
Mendi Innovation |
Hälsa |
16 649 873 |
0,44 |
6,0% |
|
|
CombiQ |
Teknologi |
16 238 100 |
0,43 |
5,8% |
|
|
Speedment |
Teknologi |
9 860 774 |
0,26 |
3,5% |
|
|
Cling |
Hållbarhet |
8 600 003 |
0,23 |
3,1% |
|
|
Zigrid |
Hållbarhet |
10 598 140 |
0,28 |
3,8% |
|
|
Tribonex |
Hållbarhet |
8 050 800 |
0,21 |
2,9% |
|
|
Digital Diabetes Analytics |
Hälsa |
6 741 500 |
0,18 |
2,4% |
|
|
Virtual eTraining |
Teknologi |
5 069 440 |
0,14 |
1,8% |
|
|
Knodd |
Hälsa |
4 998 850 |
0,13 |
1,8% |
|
|
Mindforce Game Lab |
Hälsa |
3 599 876 |
0,10 |
1,3% |
|
|
|
|
108 847 356 |
2,90 |
39,0% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Övriga onoterade värdepapper |
|
2 060 957 |
0,05 |
0,7% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totalt innehav |
|
217 479 420 |
5,80 |
77,9% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Övriga tillgångar-skulder** |
61 551 003 |
1,64 |
22,1% |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
Substansvärde |
|
279 030 423 |
7,44 |
100,0% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* Baseras på aktiekurser: Humble 13,33 kr/aktie, Sprint Bioscience 2,57 kr/aktie, Alelion 0,50 kr/aktie, Kiliaro 1,16 kr/aktie, Spherio 0,40 kr/aktie |
|||||
|
Lyckegård 3,82 kr/aktie, Copperstone 1,14 kr/aktie |
|
|
|
||
|
**Varav ca 44,4 MSEK avser likvida medel |
|
|
|
|
|
|
***Antal aktier i First Venture: 37 524 206 st |
|
|
|
|
|
För vidare information, vänligen kontakta:
David Wendel, verkställande direktör, First Venture Sweden AB
Tel: +46 723562797
E-post: david.wendel@first-venture.se
Om First Venture Sweden AB (publ)
First Venture investerar i starka entreprenörsteam inom teknik, hälsa och hållbarhet. Bolaget
investerar i både onoterade och noterade tillväxtbolag och är en långsiktig, aktiv ägare med ett nära samarbete med entreprenörsteamen i portföljbolagen. Bolaget har sitt säte i Stockholm.
First Venture-aktien är noterad på Nasdaq First North Growth Market och handlas under kortnamnet FIRST B. Ytterligare information finns på bolagets hemsida; www.first-venture.se.