First Venture substansvärde 31 december 2021
Avkastning på substansvärdet för perioden oktober-december 2021 uppgick till +6,3%.
First Ventures substansvärde per aktie uppgick per den 31 december 2021 till 10,47 kronor. Rabatten i förhållande till börskursen var 29,4%. Avkastning på substansvärdet för perioden oktober-december 2021 uppgick till +6,3%.
Substansvärdets fördelning per 31 december 2021
|
|
|
|
Andel av substansvärdet |
||
|
Noterade tillgångar |
Sektor |
Marknadsvärde, SEK* |
Kr/aktie*** |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Humble Group |
Hälsa |
121 393 692 |
3,24 |
30,9% |
|
|
Sprint Bioscience |
Hälsa |
23 456 354 |
0,63 |
6,0% |
|
|
Alelion |
Hållbarhet |
19 990 385 |
0,53 |
5,1% |
|
|
Kiliaro |
Teknologi |
12 569 998 |
0,33 |
3,2% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kapitalförsäkring |
|
16 243 628 |
0,43 |
4,1% |
|
|
|
|
193 654 056 |
5,16 |
49,3% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Onoterade tillgångar |
|
|
|
|
|
|
Mendi Innovation |
Hälsa |
16 649 873 |
0,44 |
4,2% |
|
|
Speedment |
Teknologi |
9 860 774 |
0,26 |
2,5% |
|
|
Cling |
Hållbarhet |
8 600 003 |
0,23 |
2,2% |
|
|
Zigrid |
Hållbarhet |
8 337 820 |
0,22 |
2,1% |
|
|
Nutribe |
Hälsa |
6 534 250 |
0,17 |
1,7% |
|
|
CombiQ |
Teknologi |
5 956 500 |
0,16 |
1,5% |
|
|
Virtual eTraining |
Teknologi |
5 069 440 |
0,14 |
1,3% |
|
|
Applied Nano Surfaces |
Hållbarhet |
3 277 040 |
0,09 |
0,8% |
|
|
|
|
64 285 700 |
1,71 |
16,4% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Övriga onoterade värdepapper |
|
8 425 646 |
0,22 |
2,1% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totalt innehav |
|
266 365 401 |
6,87 |
67,8% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Övriga tillgångar-skulder |
|
126 498 811** |
3,37 |
32,2% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Substansvärde |
|
392 864 212 |
10,47 |
97,9% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* Baseras på aktiekurser: Humble 28 kr/aktie, Sprint Bioscience 4,80 kr/aktie, Alelion 1,39 Kiliaro 3,77 kr/aktie |
|||||
|
**Varav ca 151 MSEK avser likvida medel |
|
|
|
|
|
|
***Antal aktier i First Venture: 37 524 206 st |
|
|
|
|
|
För vidare information, vänligen kontakta:
David Wendel, verkställande direktör, First Venture Sweden AB
Tel: +46 723562797
E-post: david.wendel@first-venture.se
Om First Venture Sweden AB (publ)
First Venture investerar i starka entreprenörsteam inom teknik, hälsa och hållbarhet. Bolaget
investerar i både onoterade och noterade tillväxtbolag och är en långsiktig, aktiv ägare med ett nära samarbete med entreprenörsteamen i portföljbolagen. Bolaget har sitt säte i Stockholm.
First Venture-aktien är noterad på Nasdaq First North Growth Market och handlas under kortnamnet FIRST B. Ytterligare information finns på bolagets hemsida; www.first-venture.se.
