First Venture substansvärde 31 juli 2022
First Ventures substansvärde per aktie uppgick per den 31 juli 2022 till 8,08 kr/aktie. Rabatten i förhållande till börskursen var 34,6 %. First Ventures avkastning på substansvärdet för perioden januari-juli 2022 uppgår till -22,8 %. First North All-share Index avkastade -31,6 % under samma period.
Substansvärdets fördelning per 31 juli 2022
|
|
|
|
Andel av substansvärdet |
||
|
Noterade tillgångar |
Sektor |
Marknadsvärde, SEK* |
Kr/aktie*** |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Humble Group |
Hälsa |
70 885 245 |
1,89 |
23,4% |
|
|
Sprint Bioscience |
Hälsa |
14 871 181 |
0,40 |
4,9% |
|
|
Alelion |
Hållbarhet |
11 293 269 |
0,30 |
3,7% |
|
|
Kiliaro |
Teknologi |
5 127 465 |
0,14 |
1,7% |
|
|
Lyckegård |
Hållbarhet |
5 215 062 |
0,14 |
1,7% |
|
|
Copperstone |
Hållbarhet |
1 961 000 |
0,05 |
0,6% |
|
|
Spherio |
Hållbarhet |
1 135 100 |
0,03 |
0,4% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kapitalförsäkring |
|
16 803 252 |
0,45 |
5,5% |
|
|
|
|
127 291 574 |
3,39 |
42,0% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Onoterade tillgångar |
|
|
|
|
|
|
Verduro |
Hälsa |
18 440 000 |
0,49 |
6,1% |
|
|
Mendi Innovation |
Hälsa |
16 649 873 |
0,44 |
5,5% |
|
|
CombiQ |
Teknologi |
16 238 100 |
0,43 |
5,4% |
|
|
Speedment |
Teknologi |
9 860 774 |
0,26 |
3,3% |
|
|
Cling |
Hållbarhet |
8 600 003 |
0,23 |
2,8% |
|
|
Zigrid |
Hållbarhet |
8 337 820 |
0,22 |
2,7% |
|
|
Tribonex |
Hållbarhet |
8 050 800 |
0,21 |
2,7% |
|
|
Digital Diabetes Analytics |
Hälsa |
6 741 500 |
0,18 |
2,2% |
|
|
Virtual eTraining |
Teknologi |
5 069 440 |
0,14 |
1,7% |
|
|
Mindforce Game Lab |
Hälsa |
3 599 876 |
0,10 |
1,2% |
|
|
|
|
101 588 186 |
2,71 |
33,5% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Övriga onoterade värdepapper |
|
4 720 666 |
0,13 |
1,6% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totalt innehav |
|
233 600 426 |
6,23 |
77,0% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Övriga tillgångar-skulder** |
69 761 155 |
1,86 |
23,0% |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
Substansvärde |
|
303 361 581 |
8,08 |
100,0% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* Baseras på aktiekurser: Humble 16,35 kr/aktie, Sprint Bioscience 3,04 kr/aktie, Alelion 0,78, Kiliaro 1,56 kr/aktie, Spherio 0,73 kr/aktie |
|||||
|
Lyckegård 2,80 kr/aktie, Copperstone 1,06 kr/aktie |
|
|
|
||
|
**Varav ca 52,6 MSEK avser likvida medel |
|
|
|
|
|
|
***Antal aktier i First Venture: 37 524 206 st |
|
|
|
|
|
För vidare information, vänligen kontakta:
David Wendel, verkställande direktör, First Venture Sweden AB
Tel: +46 723562797
E-post: david.wendel@first-venture.se
Om First Venture Sweden AB (publ)
First Venture investerar i starka entreprenörsteam inom teknik, hälsa och hållbarhet. Bolaget
investerar i både onoterade och noterade tillväxtbolag och är en långsiktig, aktiv ägare med ett nära samarbete med entreprenörsteamen i portföljbolagen. Bolaget har sitt säte i Stockholm.
First Venture-aktien är noterad på Nasdaq First North Growth Market och handlas under kortnamnet FIRST B. Ytterligare information finns på bolagets hemsida; www.first-venture.se.