First Venture substansvärde 31 maj 2022
First Ventures substansvärde per aktie uppgick per den 31 maj 2022 till 8,59 kr/aktie. Rabatten i förhållande till börskursen var 39,0 %. First Ventures avkastning på substansvärdet för perioden januari-maj 2022 uppgår till -17,9 %. First North All-share Index avkastade -23,5 % under samma period.
Substansvärdets fördelning per 31 maj 2022
|
|
|
|
Andel av substansvärdet |
||
|
Noterade tillgångar |
Sektor |
Marknadsvärde, SEK* |
Kr/aktie*** |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Humble Group |
Hälsa |
82 200 871 |
2,19 |
25,5% |
|
|
Sprint Bioscience |
Hälsa |
16 436 569 |
0,44 |
5,1% |
|
|
Alelion |
Hållbarhet |
12 129 808 |
0,32 |
3,8% |
|
|
Kiliaro |
Teknologi |
6 533 423 |
0,17 |
2,0% |
|
|
Lyckegård |
Hållbarhet |
5 788 714 |
0,15 |
1,8% |
|
|
Copperstone |
Hållbarhet |
2 097 900 |
0,06 |
0,7% |
|
|
Spherio |
Hållbarhet |
543 750 |
0,01 |
0,2% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kapitalförsäkring |
|
17 583 708 |
0,47 |
5,5% |
|
|
|
|
143 314 743 |
3,82 |
44,4% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Onoterade tillgångar |
|
|
|
|
|
|
Verduro |
Hälsa |
17 520 000 |
0,47 |
5,4% |
|
|
Mendi Innovation |
Hälsa |
16 649 873 |
0,44 |
5,2% |
|
|
CombiQ |
Teknologi |
16 238 100 |
0,43 |
5,0% |
|
|
Speedment |
Teknologi |
9 860 774 |
0,26 |
3,1% |
|
|
Cling |
Hållbarhet |
8 600 003 |
0,23 |
2,7% |
|
|
Zigrid |
Hållbarhet |
8 337 820 |
0,22 |
2,6% |
|
|
Tribonex |
Hållbarhet |
7 050 800 |
0,19 |
2,2% |
|
|
Virtual eTraining |
Teknologi |
5 069 440 |
0,14 |
1,6% |
|
|
Mindforce Game Lab |
Hälsa |
3 599 876 |
0,10 |
1,1% |
|
|
|
|
92 926 686 |
2,48 |
28,8% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Övriga onoterade värdepapper |
|
4 733 866 |
0,13 |
1,5% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totalt innehav |
|
240 975 295 |
6,42 |
74,7% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Övriga tillgångar-skulder** |
81 493 297 |
2,17 |
25,3% |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
Substansvärde |
|
322 468 592 |
8,59 |
100,0% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* Baseras på aktiekurser: Humble 18,96 kr/aktie, Sprint Bioscience 3,36 kr/aktie, Alelion 0,84, Kiliaro 1,99 kr/aktie, Spherio 0,63 kr/aktie |
|||||
|
Lyckegård 3,20 kr/aktie, Copperstone 1,13 kr/aktie |
|
|
|
||
|
**Varav ca 66,9 MSEK avser likvida medel |
|
|
|
|
|
|
***Antal aktier i First Venture: 37 524 206 st |
|
|
|
|
|
För vidare information, vänligen kontakta:
David Wendel, verkställande direktör, First Venture Sweden AB
Tel: +46 723562797
E-post: david.wendel@first-venture.se
Om First Venture Sweden AB (publ)
First Venture investerar i starka entreprenörsteam inom teknik, hälsa och hållbarhet. Bolaget
investerar i både onoterade och noterade tillväxtbolag och är en långsiktig, aktiv ägare med ett nära samarbete med entreprenörsteamen i portföljbolagen. Bolaget har sitt säte i Stockholm.
First Venture-aktien är noterad på Nasdaq First North Growth Market och handlas under kortnamnet FIRST B. Ytterligare information finns på bolagets hemsida; www.first-venture.se.