First Venture substansvärde 31 oktober 2022
First Ventures substansvärde per aktie uppgick per den 31 oktober 2022 till 6,64 kr/aktie. Rabatten i förhållande till börskursen var 35,2 %. First Ventures avkastning på substansvärdet för perioden januari-okt 2022 uppgår till -36,6 %. First North All-share Index avkastade -43,4 % under samma period.
Substansvärdets fördelning per 31 oktober 2022
|
|
|
|
Andel av substansvärdet |
||
|
Noterade tillgångar |
Sektor |
Marknadsvärde, SEK* |
Kr/aktie*** |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Humble Group |
Hälsa |
36 526 495 |
0,97 |
14,7% |
|
|
Lyckegård |
Hållbarhet |
8 754 270 |
0,23 |
3,5% |
|
|
Alelion |
Hållbarhet |
8 408 654 |
0,22 |
3,4% |
|
|
Kiliaro |
Teknologi |
7 194 319 |
0,19 |
2,9% |
|
|
Sprint Bioscience |
Hälsa |
4 045 548 |
0,11 |
1,6% |
|
|
Copperstone |
Hållbarhet |
2 275 500 |
0,06 |
0,9% |
|
|
Spherio |
Hållbarhet |
964 580 |
0,03 |
0,4% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kapitalförsäkring |
|
13 499 643 |
0,36 |
5,4% |
|
|
|
|
81 669 009 |
2,18 |
32,8% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Onoterade tillgångar |
|
|
|
|
|
|
Verduro |
Hälsa |
18 440 000 |
0,49 |
7,4% |
|
|
Mendi Innovation |
Hälsa |
16 649 873 |
0,44 |
6,7% |
|
|
CombiQ |
Teknologi |
16 238 100 |
0,43 |
6,5% |
|
|
Zigrid |
Hållbarhet |
10 598 140 |
0,28 |
4,3% |
|
|
Speedment |
Teknologi |
9 860 774 |
0,26 |
4,0% |
|
|
Tribonex |
Hållbarhet |
9 550 800 |
0,25 |
3,8% |
|
|
Cling |
Hållbarhet |
8 600 003 |
0,23 |
3,5% |
|
|
Digital Diabetes Analytics |
Hälsa |
6 741 500 |
0,18 |
2,7% |
|
|
Virtual eTraining |
Teknologi |
5 069 440 |
0,14 |
2,0% |
|
|
Knodd |
Hälsa |
4 998 850 |
0,13 |
2,0% |
|
|
Mindforce Game Lab |
Hälsa |
3 599 876 |
0,10 |
1,4% |
|
|
|
|
110 347 356 |
2,94 |
44,3% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Övriga onoterade värdepapper |
|
2 083 457 |
0,06 |
0,8% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totalt innehav |
|
194 099 822 |
5,17 |
77,9% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Övriga tillgångar-skulder** |
55 099 377 |
1,47 |
22,1% |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
Substansvärde |
|
249 199 199 |
6,64 |
100,0% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* Baseras på aktiekurser: Humble 8,42 kr/aktie, Sprint Bioscience 0,83 kr/aktie, Alelion 0,58 kr/aktie, Kiliaro 2,20 kr/aktie, Spherio 0,30 kr/aktie |
|||||
|
Lyckegård 3,35 kr/aktie, Copperstone 1,23 kr/aktie |
|
|
|
||
|
**Varav ca 35,3 MSEK avser likvida medel |
|
|
|
|
|
|
***Antal aktier i First Venture: 37 524 206 st |
|
|
|
|
|
För vidare information, vänligen kontakta:
David Wendel, verkställande direktör, First Venture Sweden AB
Tel: +46 723562797
E-post: david.wendel@first-venture.se
Om First Venture Sweden AB (publ)
First Venture investerar i starka entreprenörsteam inom teknik, hälsa och hållbarhet. Bolaget
investerar i både onoterade och noterade tillväxtbolag och är en långsiktig, aktiv ägare med ett nära samarbete med entreprenörsteamen i portföljbolagen. Bolaget har sitt säte i Stockholm.
First Venture-aktien är noterad på Nasdaq First North Growth Market och handlas under kortnamnet FIRST B. Ytterligare information finns på bolagets hemsida; www.first-venture.se.