First Ventures substansvärde 30 april 2023
First Ventures substansvärde per aktie uppgick per den 30 april 2023 till 5,88 kr/aktie. Rabatten i förhållande till börskursen var 53,7 %. First Ventures avkastning på substansvärdet för 2023 uppgår till -3,2 %. First North All-share Index avkastade 3,0 % under samma period.
Substansvärdets fördelning per 30 april 2023
|
|
|
|
Andel av substansvärdet |
||
|
Noterade tillgångar |
Sektor |
Marknadsvärde, SEK* |
Kr/aktie*** |
% |
|
|
Humble Group |
Hälsa |
33 383 265 |
0,89 |
15,1% |
|
|
Kiliaro |
Teknologi |
10 992 351 |
0,29 |
5,0% |
|
|
Lyckegård |
Hållbarhet |
6 794 359 |
0,18 |
3,1% |
|
|
Sprint Bioscience |
Hälsa |
6 094 952 |
0,16 |
2,8% |
|
|
Alelion |
Hållbarhet |
5 278 846 |
0,14 |
2,4% |
|
|
Copperstone |
Hållbarhet |
2 682 500 |
0,07 |
1,2% |
|
|
Dlaboratory |
Hållbarhet |
2 014 644 |
0,05 |
0,9% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kapitalförsäkring |
|
10 909 686 |
0,29 |
4,9% |
|
|
|
|
78 150 603 |
2,08 |
35,4% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Onoterade tillgångar |
|
|
|
|
|
|
Tribonex |
Hållbarhet |
21 152 400 |
0,56 |
9,6% |
|
|
Mendi Innovation |
Hälsa |
20 617 532 |
0,55 |
9,4% |
|
|
CombiQ |
Teknologi |
18 629 180 |
0,50 |
8,4% |
|
|
Verduro |
Hälsa |
18 440 000 |
0,49 |
8,4% |
|
|
Zigrid |
Hållbarhet |
10 598 140 |
0,28 |
4,8% |
|
|
Cling |
Hållbarhet |
8 600 003 |
0,23 |
3,9% |
|
|
Speedment |
Teknologi |
7 363 565 |
0,20 |
3,3% |
|
|
OneTwo Analytics |
Hälsa |
6 741 500 |
0,18 |
3,1% |
|
|
Virtual eTraining |
Teknologi |
5 069 440 |
0,14 |
2,3% |
|
|
Knodd |
Hälsa |
4 516 600 |
0,12 |
2,0% |
|
|
Mindforce Game Lab |
Hälsa |
2 788 200 |
0,07 |
1,3% |
|
|
|
|
124 516 560 |
3,32 |
56,5% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Övriga onoterade värdepapper |
|
1 434 757 |
0,04 |
0,7% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totalt innehav |
|
204 101 920 |
5,44 |
92,6% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Övriga tillgångar-skulder** |
16 387 266 |
0,44 |
7,4% |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
Substansvärde |
|
220 489 186 |
5,88 |
100,0% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* Baseras på aktiekurser: Humble 7,70 kr/aktie, Sprint Bioscience 0,60 kr/aktie, Alelion 0,37 kr/aktie, Kiliaro 1,39 kr/aktie |
|||||
|
Lyckegård 2,60 kr/aktie, Copperstone 1,45 kr/aktie, Dlab 3,21 kr/aktie |
|
|
|
||
|
**Varav ca 5,7 MSEK avser likvida medel |
|
|
|
|
|
|
***Antal aktier i First Venture: 37 524 206 st |
|
|
|
|
|
För vidare information, vänligen kontakta:
David Wendel, verkställande direktör, First Venture Sweden AB
Tel: +46 723562797
E-post: david.wendel@first-venture.se
Om First Venture Sweden AB (publ)
First Venture investerar i starka entreprenörsteam inom teknik, hälsa och hållbarhet. Bolaget
investerar i både onoterade och noterade tillväxtbolag och är en långsiktig, aktiv ägare med ett nära samarbete med entreprenörsteamen i portföljbolagen. Bolaget har sitt säte i Stockholm.
First Venture-aktien är noterad på Nasdaq First North Growth Market och handlas under kortnamnet FIRST B. Ytterligare information finns på bolagets hemsida; www.first-venture.se.
Certified Adviser:
Redeye AB