First Ventures substansvärde 30 september 2023
First Venture substansvärde
First Ventures substansvärde per aktie uppgick per den 30 september 2023 till 6,12 kr/aktie. Rabatten i förhållande till börskursen var 47,7 %. First Ventures avkastning på substansvärdet för 2023 uppgår till 0,8 %. First North All-share Index avkastade -8,7 % under samma period.
Substansvärdets fördelning per 30 september 2023
|
|
|
|
Andel av substansvärdet |
|
||
|
Noterade tillgångar |
Sektor |
Marknadsvärde, SEK* |
Kr/aktie** |
% |
|
|
|
Humble Group |
Hälsa |
42 273 950 |
1,13 |
18,4% |
|
|
|
Sprint Bioscience |
Hälsa |
19 715 867 |
0,53 |
8,6% |
|
|
|
Lyckegård |
Hållbarhet |
9 523 800 |
0,25 |
4,1% |
|
|
|
Alelion |
Hållbarhet |
5 625 000 |
0,15 |
2,5% |
|
|
|
Kiliaro |
Teknologi |
4 828 599 |
0,13 |
2,1% |
|
|
|
Dlaboratory |
Hållbarhet |
1 233 263 |
0,03 |
0,5% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
83 200 479 |
2,22 |
36,2% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Onoterade tillgångar |
|
|
|
|
|
|
|
Tribonex |
Hållbarhet |
24 346 847 |
0,65 |
10,6% |
|
|
|
Mendi Innovation |
Hälsa |
20 617 532 |
0,55 |
9,0% |
|
|
|
CombiQ |
Teknologi |
18 629 180 |
0,50 |
8,1% |
|
|
|
Verduro |
Hälsa |
18 440 000 |
0,49 |
8,0% |
|
|
|
Zigrid |
Hållbarhet |
13 326 775 |
0,36 |
5,8% |
|
|
|
Cling |
Hållbarhet |
8 600 003 |
0,23 |
3,7% |
|
|
|
Speedment |
Teknologi |
7 363 565 |
0,20 |
3,2% |
|
|
|
OneTwo Analytics |
Hälsa |
6 741 500 |
0,18 |
2,9% |
|
|
|
Virtual eTraining |
Teknologi |
5 069 440 |
0,14 |
2,2% |
|
|
|
Knodd |
Hälsa |
4 516 600 |
0,12 |
2,0% |
|
|
|
Mindforce Game Lab |
Hälsa |
2 788 200 |
0,07 |
1,2% |
|
|
|
|
|
130 439 642 |
3,48 |
56,8% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Övriga värdepapper |
|
1 641 467 |
0,04 |
0,7% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totalt innehav |
|
215 281 589 |
5,74 |
93,8% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Övriga tillgångar-skulder |
|
14 283 776 |
0,38 |
6,2% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Substansvärde |
|
229 565 365 |
6,12 |
100,0% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* Baseras på aktiekurser: Humble 9,10 kr/aktie, Sprint Bioscience 1,99 kr/aktie, Alelion 0,16 kr/aktie, Kiliaro 0,54 kr/aktie |
||||||
|
Lyckegård 2,40 kr/aktie, Dlab 1,96 kr/aktie |
|
|
|
|
|
|
|
**Antal aktier i First Venture: 37 524 206 st |
|
|
|
|
|
|
För vidare information, vänligen kontakta:
Rune Nordlander, t f verkställande direktör, First Venture Sweden AB
E-post: rune.nordlander@first-venture.se
Om First Venture Sweden AB (publ)
First Venture investerar i starka entreprenörsteam inom teknik, hälsa och hållbarhet. Bolaget
investerar i både onoterade och noterade tillväxtbolag och är en långsiktig, aktiv ägare med ett nära samarbete med entreprenörsteamen i portföljbolagen. Bolaget har sitt säte i Stockholm.
First Venture-aktien är noterad på Nasdaq First North Growth Market och handlas under kortnamnet FIRST B. Ytterligare information finns på bolagets hemsida; www.first-venture.se.