First Ventures substansvärde 31 december 2022
First Ventures substansvärde per aktie uppgick per den 31 december 2022 till 6,59 kr/aktie. Rabatten i förhållande till börskursen var 41,1 %. First Ventures avkastning på substansvärdet för perioden januari-dec 2022 uppgår till -37,1 %. First North All-share Index avkastade -43,6 % under samma period.
Substansvärdets fördelning per 31 december 2022
|
|
|
|
Andel av substansvärdet |
||
|
Noterade tillgångar |
Sektor |
Marknadsvärde, SEK* |
Kr/aktie*** |
% |
|
|
Humble Group |
Hälsa |
42 336 050 |
1,13 |
17,1% |
|
|
Lyckegård |
Hållbarhet |
8 231 627 |
0,22 |
3,3% |
|
|
Kiliaro |
Teknologi |
7 259 722 |
0,19 |
2,9% |
|
|
Alelion |
Hållbarhet |
6 980 769 |
0,19 |
2,8% |
|
|
Sprint Bioscience |
Hälsa |
5 649 363 |
0,15 |
2,3% |
|
|
Copperstone |
Hållbarhet |
2 364 300 |
0,06 |
1,0% |
|
|
Dlaboratory |
Hållbarhet |
2 102 510 |
0,06 |
0,9% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kapitalförsäkring |
|
14 100 891 |
0,38 |
5,7% |
|
|
|
|
89 025 233 |
2,37 |
36,0% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Onoterade tillgångar |
|
|
|
|
|
|
Mendi Innovation |
Hälsa |
20 617 532 |
0,55 |
8,3% |
|
|
Verduro |
Hälsa |
18 440 000 |
0,49 |
7,5% |
|
|
CombiQ |
Teknologi |
16 238 100 |
0,43 |
6,6% |
|
|
Tribonex |
Hållbarhet |
11 050 800 |
0,29 |
4,5% |
|
|
Zigrid |
Hållbarhet |
10 598 140 |
0,28 |
4,3% |
|
|
Speedment |
Teknologi |
9 860 774 |
0,26 |
4,0% |
|
|
Cling |
Hållbarhet |
8 600 003 |
0,23 |
3,5% |
|
|
Digital Diabetes Analytics |
Hälsa |
6 741 500 |
0,18 |
2,7% |
|
|
Virtual eTraining |
Teknologi |
5 069 440 |
0,14 |
2,1% |
|
|
Knodd |
Hälsa |
4 998 850 |
0,13 |
2,0% |
|
|
Mindforce Game Lab |
Hälsa |
3 599 876 |
0,10 |
1,5% |
|
|
|
|
115 815 015 |
3,09 |
46,8% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Övriga onoterade värdepapper |
|
2 090 657 |
0,06 |
0,8% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totalt innehav |
|
206 930 905 |
5,51 |
83,7% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Övriga tillgångar-skulder** |
40 318 627 |
1,07 |
16,3% |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
Substansvärde |
|
247 249 532 |
6,59 |
100,0% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* Baseras på aktiekurser: Humble 9,76 kr/aktie, Sprint Bioscience 0,55 kr/aktie, Alelion 0,48 kr/aktie, Kiliaro 2,22 kr/aktie |
|||||
|
Lyckegård 3,15 kr/aktie, Copperstone 1,28 kr/aktie, Dlab 3,35 kr/aktie |
|
|
|
||
|
**Varav ca 17,6 MSEK avser likvida medel |
|
|
|
|
|
|
***Antal aktier i First Venture: 37 524 206 st |
|
|
|
|
|
För vidare information, vänligen kontakta:
David Wendel, verkställande direktör, First Venture Sweden AB
Tel: +46 723562797
E-post: david.wendel@first-venture.se
Om First Venture Sweden AB (publ)
First Venture investerar i starka entreprenörsteam inom teknik, hälsa och hållbarhet. Bolaget
investerar i både onoterade och noterade tillväxtbolag och är en långsiktig, aktiv ägare med ett nära samarbete med entreprenörsteamen i portföljbolagen. Bolaget har sitt säte i Stockholm.
First Venture-aktien är noterad på Nasdaq First North Growth Market och handlas under kortnamnet FIRST B. Ytterligare information finns på bolagets hemsida; www.first-venture.se.