First Ventures substansvärde 31 juli 2023
First Ventures substansvärde per aktie uppgick per den 31 juli 2023 till 5,65 kr/aktie. Rabatten i förhållande till börskursen var 44,6 %. First Ventures avkastning på substansvärdet för 2023 uppgår till -6,9 %. First North All-share Index avkastade 2,7 % under samma period.
Substansvärdets fördelning per 31 juli 2023
|
|
|
|
Andel av substansvärdet |
||
|
Noterade tillgångar |
Sektor |
Marknadsvärde, SEK* |
Kr/aktie*** |
% |
|
|
Humble Group |
Hälsa |
37 648 711 |
1,00 |
17,8% |
|
|
Lyckegård |
Hållbarhet |
9 444 435 |
0,25 |
4,5% |
|
|
Alelion |
Hållbarhet |
7 211 538 |
0,19 |
3,4% |
|
|
Kiliaro |
Teknologi |
5 183 643 |
0,14 |
2,4% |
|
|
Sprint Bioscience |
Hälsa |
4 844 753 |
0,13 |
2,3% |
|
|
Dlaboratory |
Hållbarhet |
1 531 381 |
0,04 |
0,7% |
|
|
Copperstone |
Hållbarhet |
1 411 477 |
0,04 |
0,7% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
67 275 938 |
1,79 |
31,7% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Onoterade tillgångar |
|
|
|
|
|
|
Tribonex |
Hållbarhet |
21 152 400 |
0,56 |
10,0% |
|
|
Mendi Innovation |
Hälsa |
20 617 532 |
0,55 |
9,7% |
|
|
CombiQ |
Teknologi |
18 629 180 |
0,50 |
8,8% |
|
|
Verduro |
Hälsa |
18 440 000 |
0,49 |
8,7% |
|
|
Zigrid |
Hållbarhet |
10 598 140 |
0,28 |
5,0% |
|
|
Cling |
Hållbarhet |
8 600 003 |
0,23 |
4,1% |
|
|
Speedment |
Teknologi |
7 363 565 |
0,20 |
3,5% |
|
|
OneTwo Analytics |
Hälsa |
6 741 500 |
0,18 |
3,2% |
|
|
Virtual eTraining |
Teknologi |
5 069 440 |
0,14 |
2,4% |
|
|
Knodd |
Hälsa |
4 516 600 |
0,12 |
2,1% |
|
|
Mindforce Game Lab |
Hälsa |
2 788 200 |
0,07 |
1,3% |
|
|
|
|
124 516 560 |
3,32 |
58,7% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Övriga onoterade värdepapper |
|
847 407 |
0,02 |
0,4% |
|
|
|
|
847 407 |
|
|
|
|
Totalt innehav |
|
192 639 905 |
5,13 |
90,8% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Övriga tillgångar-skulder** |
19 415 487 |
0,52 |
9,2% |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
Substansvärde |
|
212 055 392 |
5,65 |
100,0% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* Baseras på aktiekurser: Humble 8,10 kr/aktie, Sprint Bioscience 0,49 kr/aktie, Alelion 0,20 kr/aktie, Kiliaro 0,58 kr/aktie |
|||||
|
Lyckegård 2,38 kr/aktie, Copperstone 1,18 kr/aktie, Dlab 2,44 kr/aktie |
|
|
|
||
|
**Varav ca 6,0 MSEK avser likvida medel |
|
|
|
|
|
|
***Antal aktier i First Venture: 37 524 206 st |
|
|
|
|
|
För vidare information, vänligen kontakta:
Rune Nordlander, t f verkställande direktör, First Venture Sweden AB
E-post: rune.nordlander@first-venture.se
Om First Venture Sweden AB (publ)
First Venture investerar i starka entreprenörsteam inom teknik, hälsa och hållbarhet. Bolaget
investerar i både onoterade och noterade tillväxtbolag och är en långsiktig, aktiv ägare med ett nära samarbete med entreprenörsteamen i portföljbolagen. Bolaget har sitt säte i Stockholm.
First Venture-aktien är noterad på Nasdaq First North Growth Market och handlas under kortnamnet FIRST B. Ytterligare information finns på bolagets hemsida; www.first-venture.se.