First Ventures substansvärde 31 maj 2023
First Ventures substansvärde per aktie uppgick per den 31 maj 2023 till 5,53 kr/aktie. Rabatten i förhållande till börskursen var 47,7 %. First Ventures avkastning på substansvärdet för 2023 uppgår till -8,9 %. First North All-share Index avkastade -2,9 % under samma period.
Substansvärdets fördelning per 31 maj 2023
|
|
|
|
Andel av substansvärdet |
||
|
Noterade tillgångar |
Sektor |
Marknadsvärde, SEK* |
Kr/aktie*** |
% |
|
|
Humble Group |
Hälsa |
29 698 100 |
0,79 |
14,3% |
|
|
Lyckegård |
Hållbarhet |
9 523 800 |
0,25 |
4,6% |
|
|
Kiliaro |
Teknologi |
7 330 725 |
0,20 |
3,5% |
|
|
Sprint Bioscience |
Hälsa |
5 451 617 |
0,15 |
2,6% |
|
|
Alelion |
Hållbarhet |
3 028 846 |
0,08 |
1,5% |
|
|
Dlaboratory |
Hållbarhet |
1 813 807 |
0,05 |
0,9% |
|
|
Copperstone |
Hållbarhet |
1 526 309 |
0,04 |
0,7% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kapitalförsäkring |
|
9 506 745 |
0,25 |
4,6% |
|
|
|
|
67 879 950 |
1,81 |
32,7% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Onoterade tillgångar |
|
|
|
|
|
|
Tribonex |
Hållbarhet |
21 152 400 |
0,56 |
10,2% |
|
|
Mendi Innovation |
Hälsa |
20 617 532 |
0,55 |
9,9% |
|
|
CombiQ |
Teknologi |
18 629 180 |
0,50 |
9,0% |
|
|
Verduro |
Hälsa |
18 440 000 |
0,49 |
8,9% |
|
|
Zigrid |
Hållbarhet |
10 598 140 |
0,28 |
5,1% |
|
|
Cling |
Hållbarhet |
8 600 003 |
0,23 |
4,1% |
|
|
Speedment |
Teknologi |
7 363 565 |
0,20 |
3,6% |
|
|
OneTwo Analytics |
Hälsa |
6 741 500 |
0,18 |
3,3% |
|
|
Virtual eTraining |
Teknologi |
5 069 440 |
0,14 |
2,4% |
|
|
Knodd |
Hälsa |
4 516 600 |
0,12 |
2,2% |
|
|
Mindforce Game Lab |
Hälsa |
2 788 200 |
0,07 |
1,3% |
|
|
|
|
124 516 560 |
3,32 |
60,0% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Övriga onoterade värdepapper |
|
1 227 457 |
0,03 |
0,6% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totalt innehav |
|
193 623 967 |
5,16 |
93,4% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Övriga tillgångar-skulder** |
13 743 898 |
0,37 |
6,6% |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
Substansvärde |
|
207 367 865 |
5,53 |
100,0% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* Baseras på aktiekurser: Humble 6,85 kr/aktie, Sprint Bioscience 0,55 kr/aktie, Alelion 0,21 kr/aktie, Kiliaro 0,84 kr/aktie |
|||||
|
Lyckegård 2,40 kr/aktie, Copperstone 1,28 kr/aktie, Dlab 2,89 kr/aktie |
|
|
|
||
|
**Varav ca 5,7 MSEK avser likvida medel |
|
|
|
|
|
|
***Antal aktier i First Venture: 37 524 206 st |
|
|
|
|
|
För vidare information, vänligen kontakta:
David Wendel, verkställande direktör, First Venture Sweden AB
Tel: +46 723562797
E-post: david.wendel@first-venture.se
Om First Venture Sweden AB (publ)
First Venture investerar i starka entreprenörsteam inom teknik, hälsa och hållbarhet. Bolaget
investerar i både onoterade och noterade tillväxtbolag och är en långsiktig, aktiv ägare med ett nära samarbete med entreprenörsteamen i portföljbolagen. Bolaget har sitt säte i Stockholm.
First Venture-aktien är noterad på Nasdaq First North Growth Market och handlas under kortnamnet FIRST B. Ytterligare information finns på bolagets hemsida; www.first-venture.se.