First Ventures substansvärde 31 oktober 2023
First Venture substansvärde
First Ventures substansvärde per aktie uppgick per den 31 oktober 2023 till 5,73 kr/aktie. Rabatten i förhållande till börskursen var 54,1 %. First Ventures avkastning på substansvärdet för 2023 uppgår till -5,5 %. First North All-share Index avkastade -17,8 % under samma period.
Substansvärdets fördelning per 31 oktober 2023
|
|
|
|
Andel av substansvärdet |
||
|
Noterade tillgångar |
Sektor |
Marknadsvärde, SEK* |
Kr/aktie** |
% |
|
|
Humble Group |
Hälsa |
38 302 057 |
1,02 |
17,8% |
|
|
Sprint Bioscience |
Hälsa |
17 833 448 |
0,48 |
8,3% |
|
|
Lyckegård |
Hållbarhet |
8 531 738 |
0,23 |
4,0% |
|
|
Kiliaro |
Teknologi |
3 834 476 |
0,10 |
1,8% |
|
|
Dlaboratory |
Hållbarhet |
1 023 012 |
0,03 |
0,5% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
69 524 730 |
1,85 |
32,3% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Onoterade tillgångar |
|
|
|
|
|
|
Tribonex |
Hållbarhet |
24 346 847 |
0,65 |
11,3% |
|
|
Mendi Innovation |
Hälsa |
20 617 532 |
0,55 |
9,6% |
|
|
CombiQ |
Teknologi |
18 629 180 |
0,50 |
8,7% |
|
|
Verduro |
Hälsa |
18 440 000 |
0,49 |
8,6% |
|
|
Zigrid |
Hållbarhet |
13 326 775 |
0,36 |
6,2% |
|
|
Cling |
Hållbarhet |
8 600 003 |
0,23 |
4,0% |
|
|
Speedment |
Teknologi |
7 363 565 |
0,20 |
3,4% |
|
|
OneTwo Analytics |
Hälsa |
6 741 500 |
0,18 |
3,1% |
|
|
Virtual eTraining |
Teknologi |
5 069 440 |
0,14 |
2,4% |
|
|
Knodd |
Hälsa |
4 516 600 |
0,12 |
2,1% |
|
|
Mindforce Game Lab |
Hälsa |
2 788 200 |
0,07 |
1,3% |
|
|
|
|
130 439 642 |
3,48 |
60,6% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Övriga värdepapper |
|
1 425 918 |
0,04 |
0,7% |
|
|
|
|
1 425 918 |
|
|
|
|
Totalt innehav |
|
201 390 290 |
5,37 |
93,6% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Övriga tillgångar-skulder |
|
13 810 368 |
0,37 |
6,4% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Substansvärde |
|
215 200 658 |
5,73 |
100,0% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* Baseras på aktiekurser: Humble 8,24 kr/aktie, Sprint Bioscience 1,80 kr/aktie, Kiliaro 0,43 kr/aktie |
|||||
|
Lyckegård 2,15 kr/aktie, Dlab 1,63 kr/aktie |
|
|
|
|
|
|
**Antal aktier i First Venture: 37 524 206 st |
|
|
|
|
|
För vidare information, vänligen kontakta:
Rune Nordlander, t f verkställande direktör, First Venture Sweden AB
E-post: rune.nordlander@first-venture.se
Om First Venture Sweden AB (publ)
First Venture investerar i starka entreprenörsteam inom teknik, hälsa och hållbarhet. Bolaget
investerar i både onoterade och noterade tillväxtbolag och är en långsiktig, aktiv ägare med ett nära samarbete med entreprenörsteamen i portföljbolagen. Bolaget har sitt säte i Stockholm.
First Venture-aktien är noterad på Nasdaq First North Growth Market och handlas under kortnamnet FIRST B. Ytterligare information finns på bolagets hemsida; www.first-venture.se.