Rättelse: Extra utdelning i XACT F Euro och XACT F Sweden.
I föregående pressmeddelande blev det tyvärr fel belopp på utdelningen per andel i XACT FTSE RAFI Fundamental Sweden. Rätt belopp är 0,06 SEK per andel. Vilket innebär en total utdelning på 378 000 SEK.
De börshandlade fonderna XACT FTSE RAFI Fundamental Euro (XACT F Euro) och XACT FTSE RAFI Fundamental Sweden (XACT F Sweden) kommer att läggas ned vid årsskiftet. Sista dag att handla fondandelar över börsen är den 14 december 2009 för XACT F Euro och den 17 december 2009 för XACT F Sweden. Fondandelsägare som inte sålt sina andelar över börsen kommer att få sina fondandelar i XACT F Sweden inlösta den 7 januari 2010 och i XACT F Euro den 11 januari 2010.
I syfte att undvika att beskattning sker i två led, dels av fonden för dess skattepliktiga resultat, dels av fondandelsägaren vid försäljning av fondandelar, har styrelsen i XACT Fonder beslutat om en extra utdelning i fonderna.
| Fond | Valuta | Utdelning per andel | Antal andelar | Total utdelning |
| XACT FTSE RAFI Fundamental Euro | EUR | 0,22 | 250 000 | 55 000 |
| XACT FTSE RAFI Fundamental Sweden | SEK | 0,06 | 6 300 000 | 378 000 |
Utdelningsschema:
12 oktober 2009 - Information om utdelningens storlek meddelas
13 oktober 2009 - Sista dag att handla fondandelar inklusive rätt till utdelning
12 oktober 2009 - Information om utdelningens storlek meddelas
13 oktober 2009 - Sista dag att handla fondandelar inklusive rätt till utdelning
14 oktober 2009 - Fonden handlas exklusive utdelning
16 oktober 2009 - Avstämningsdag
21 oktober 2009 - Utbetalningsdag för XACT F Sweden
16 oktober 2009 - Avstämningsdag
21 oktober 2009 - Utbetalningsdag för XACT F Sweden
23 oktober 2009 - Utbetalningsdag för XACT F Euro
Primärmarknaden för att skapa och lösa in andelar är stängd från och med den 13 oktober 2009 till och med den 16 oktober 2009.
För ytterligare information, kontakta XACT Fonder AB, tfn: 08-701 40 00.