Fond	Valuta	Utdelning per andel	Antal andelar	Total utdelning
XACT OMXS30	SEK	3,90	61 150 000	238 485 000
XACT OMXSB	SEK	12,05	9 950 000	119 897 500
XACT Nordic30	EUR	0,16	31 600 000	5 056 000
XACT FTSE RAFI Fundamental Euro	EUR	7,25	350 000	2 537 500
XACT FTSE RAFI Fundamental Sweden	SEK	4,44	6 400 000	28 416 000

 

Utdelningsschema:

4/6 Information om utdelningens storlek meddelas
5/6 Sista dag att handla fondandelar inklusive rätt till utdelning 

8/6 Ex.dag - fonden handlas exklusive utdelning
10/6 Avstämningsdag
15/6 Utbetalningsdag för XACT OMXS30, XACT OMXSB och XACT F Sweden

17/6 Utbetalningsdag för XACT Nordic30 och XACT F Euro

Primärmarknaden för att skapa och lösa in andelar är stängd från och med den 5/6 till och med den 10/6.

 

För ytterligare information kontakta XACT Fonder AB, tfn: 08-701 40 00