Delårsrapport januari - mars 2024

Period 1 januari – 31 mars 2024

• Nettoomsättningen uppgår till 117 924 (101 224) kkr vilket ger en tillväxt om 16,5 %.

• Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgår till 10 483 (9 382) kkr. EBITDA-marginalen uppgår till 8,9 % (9,3 %).

• Rörelseresultatet före förvärvsrelaterade avskrivningar, EBITA, uppgår till 6 532 (6 444) kkr. EBITA-marginalen uppgår till 5,5 % (6,4 %).

• Rörelseresultatet, EBIT, uppgår till 5 621 (5 706) kkr. EBIT-marginalen uppgår till 4,8 % (5,6 %).

• Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital uppgår till 10 368 (3 911) kkr.

• Resultat per aktie före utspädning uppgår till 0,19 (0,20) kr och efter utspädning till 0,19 (0,20) kr.

• Styrelsen föreslår en utdelning om 1 krona per aktie.

VD har ordet

Första kvartalet var tillväxten 16,5% för gruppen. Tillväxten kom av att HomeMaid AB ökade sin omsättning samt att Städhuset nu är en del av gruppen. Tillväxten för HomeMaid AB, som blev 2,5%, var rent organisk. TopStäd minskade sin omsättning med 3,8% och KS Städ & Fönsterputs minskade sin omsättning med 8,4%. Minskningen kommer av att TopStäd och KS påverkats negativt av minskad efterfrågan inom fastighets- och byggsektorn. I TopStäds fall är det ett tillfälligt tapp medan det för KS Städ & Fönsterputs kommer att ta längre tid att komma i kapp. 

EBITA för gruppen landade på 6,5 MSEK (6,4 MSEK). HomeMaid AB levererade 3,8 MSEK (3,4 MSEK). TopStäd levererade 0,1 MSEK (0,7 MSEK) och KS Städ och Fönsterputs landade på 0,9 MSEK (2,1 MSEK). För TopStäd bedömer vi att det svaga resultatet är begränsat till första kvartalet medan KS förväntas prestera lite sämre än föregående år även kommande kvartal. Städhuset levererade 1,3 MSEK vilket var i linje med våra förväntningar.  

Den viktigaste delen av HomeMaid ABs verksamhet består av löpande städabonnemang. Försäljningen sker genom nöjda kunder som lockar nya, marknadsföring och uppsökande försäljning. Stort fokus läggs på att hålla hög kvalitet i både städ och kundservice för att på det sättet behålla kunderna. Antalet uppsägningar ställs mot antalet nya kunder och en viktig del av affären är att generera en stabil ökning i antalet abonnemangskunder kontinuerligt. 

Under hela 2023 har förbättringsinitiativ genomförts för att öka rekryteringen av nya kunder samt minska antalet uppsägningar. Arbetet ger effekt och antalet nya kunder ökade med 8,8% i kvartalet. Antalet uppsägningar minskade med 9,8%. Detta innebär att tillväxten av antalet abonnemangskunder utvecklades positivt vilket ger effekt kontinuerligt under året.

TopStäd består av två affärsområden, Daglig städ samt Byggstäd. Det viktigaste området, Daglig städ, använder en liknande modell som abonnemangsstäd hos HomeMaid med skillnaden att kunderna är företag. Daglig städ växte med 7,8% i kvartalet medan Byggstäd tappade till följd av minskad efterfrågan. Åtgärder för att anpassa verksamheten efter mindre efterfrågan genomfördes i början av kvartalet och det gav effekt i slutet av kvartalet.

En stor del av KS Städ & Fönsterputs kunder är fastighetsbolag. Även i den branschen har efterfrågan varit mindre och tappet i kvartalet var främst kopplat till att en större kund valde att lämna KS för att ta hand om sin städning internt. Det påverkade omsättningen och det kommer att ta ett tag att kompensera för det omsättningstappet.

Städhuset har ny ledning sedan årsskiftet och ett intensivt arbete pågår för att utveckla och förbättra den befintliga verksamheten. Fokus i kvartalet låg på att säkerställa kvalitet och förbättra marginal. Arbetet går bra och bolaget levererade enligt förväntan i kvartalet.

Sammantaget levererar gruppen enligt plan för 2024 och vi ser med spänning fram emot kommande kvartal. Arbetet med förvärv pågår också för fullt och ambitionen är att genomföra 1–2 förvärv under året.  

Stefan Högkvist

Verkställande direktör

Ekonomisk utveckling under rapportperioden

Omsättningen och resultatet

Januari – Mars 2024

Nettoomsättningen uppgår till 117 924 (101 224) kkr.

Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgår till 10 483 (9 382) kkr. EBITDA-marginalen uppgår till 8,9 % (9,3 %).

Rörelseresultatet före förvärvsrelaterade avskrivningar, EBITA, uppgår till 6 532 (6 444) kkr. EBITA-marginalen uppgår till 5,5 % (6,4 %).

Rörelseresultatet, EBIT, uppgår till 5 621 (5 706) kkr. EBIT-marginalen uppgår till 4,8 % (5,6 %).

Kassaflödet och investeringarna

Januari – Mars 2024

Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital uppgår till    10 368 (3 911) kkr. Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgår till 4 789 (1 988) kkr.

Likviditeten och balansräkningen

Koncernens likvida medel uppgår per 2024-03-31 till 27 537 (34 464) kkr.

Koncernens egna kapital uppgår per 2024-03-31 till 51 025 (52 964) kkr. Soliditeten i koncernen uppgår till 21,7 % (25 %). HomeMaids räntebärande nettoskuld uppgår till 36 757 (15 132) kkr och huvuddelen avser leasingskulder. Koncernen har även lån från kreditinstitut med anledning av genomförda förvärv.

Väsentliga händelser

Årsstämma i HomeMaid AB

Årsstämma i HomeMaid AB (publ) kommer att hållas den 22 maj i Halmstad enligt separat kallelse.

Moderbolaget under rapportperioden

Januari – Mars 2024

Nettoomsättningen uppgår till 83 421 (81 373) kkr. Bolaget redovisar ett rörelseresultat om 3 001        (2 563) kkr. Moderbolagets likvida medel uppgår per 2024-03-31 till 17 203 (12 958) kkr.

Framtida utveckling

HomeMaid AB:s ambition är fortsatt att uppnå en stark tillväxt inom området RUT genom en kombination av organisk tillväxt och förvärv. På en konkurrensutsatt marknad blir varumärke och image allt viktigare. Marknadsinsatser och kommunikation är därför av stor vikt. Lika grundläggande är att vara en god arbetsgivare som tillämpar kollektivavtalsenliga villkor och att leverera service med kvalitet. Detta ger konkurrensfördelar vid rekrytering av personal, införsäljning och under uppdragens genomförande.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

HomeMaid AB är utsatt för ett antal riskfaktorer som helt eller delvis ligger utanför bolagets kontroll men som kan ha inverkan på koncernens ekonomiska utveckling. De mest betydelsefulla är: politiska beslut, konjunkturen, förvärv, omvärldshändelser, medarbetare och kunder. Politiska beslut som berör RUT avdraget, kommunala beslut såsom införande av trängselavgifter och övriga beslut som påverkar personalkostnaderna har stor betydelse för bolaget. Den allmänna konjunkturen och pågående politiska diskussioner/beslut som påverkar hushållsekonomin har betydelse för efterfrågan på tjänster inom koncernens verksamhetsområden liksom den allmänna konjunkturen har påverkan på tillgången på arbetskraft. HomeMaid AB:s strävan är att alltid leverera högkvalitativa och kundanpassade tjänster. I detta sammanhang kan personalens motivation och kunskap inte underskattas. Att kunna rekrytera och attrahera rätt personal är av stor vikt för bolaget.

Övriga upplysningar

Allmän information

HomeMaid AB (publ) med organisationsnummer 556543-8883 är ett aktiebolag registrerat i

Sverige med säte Halmstad kommun. Adressen till huvudkontoret är:

Kungsgatan 17 302 46 Halmstad.

HomeMaids aktie är noterad på Spotlight Stockmarket.

För mer information besök vår hemsida www.homemaid.se.

Redovisningsprinciper

HomeMaid AB (publ) tillämpar International Financial Reporting Standards (IFRS) sådana de antagits av EU. Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering samt tillämpliga bestämmelser i årsredovisningslagen. Moderföretagets redovisning är upprättad i enlighet med RFR 2, Redovisning för juridiska personer och Årsredovisningslagen. För mer information om koncernens tillämpade redovisningsprinciper hänvisas till Årsredovisningen 2023.

Nya standarder och tolkningar som ännu ej trätt i kraft per bokslutsdagen

Nya standarder, tillägg och tolkningar gällande från 1 januari 2024 eller senare har inte haft någon väsentlig påverkan på denna finansiella rapport.

Uppskattningar och bedömningar

Att upprätta delårsrapporten i enlighet med IFRS kräver att företagsledningen gör bedömningar och uppskattningar samt gör antaganden som påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Verkliga utfallet kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar. Uppskattningarna och antagandena ses över regelbundet. Ändringar av uppskattningar redovisas i den period ändringen görs om ändringen endast påverkat denna period och framtida perioder.

Segmentrapportering

IFRS 8 ”Rörelsesegment” behandlar indelningen av företagets verksamhet i olika segment. Enligt standarden ska företaget ta utgångspunkt i den interna rapporteringens struktur och bestämma rapporteringsbara segment efter denna struktur. Utgångspunkten vid bedömningen är den rapportering som sker till verkställande direktör och moderbolagets styrelse. Koncernen har from 1 januari 2024 bytt segmentsindelning till att följa upp per bolag istället för regioner då verksamheten numera mäts på denna nivå.De segment som redovisas baseras på de bolag som ingår i koncernen. Rörelsesegment rapporteras på ett sätt som överensstämmer med den interna rapportering som lämnas till den högste verkställande beslutsfattaren. Den högste verkställande beslutsfattaren är den funktion som ansvarar för tilldelning av resurser och bedömning av rörelseresultatet (EBITA) som beslutsfattare utgår ifrån i bedömningen av koncernens resultat. I koncernen har denna funktion identifierats som ledningsgruppen och består av VD, CFO, HR- chef, Försäljningschef, Marknadschef och fem regionchefer. Ett rörelsesegment är en del av koncernen som bedriver verksamhet från vilken den kan generera intäkter och ådrar sig kostnader och för vilka det finns fristående finansiell information tillgänglig. Koncernens indelning i segment baseras på den interna strukturen av koncernens bolag och detta är de rapporterbara segmenten.

Intäkter för avtal med kunder

Koncernen har sitt säte i Sverige. Koncernens intäkter utgörs i sin helhet av försäljning till kunder som är lokaliserade i Sverige. Koncernens nettoomsättning utgörs av tjänsteförsäljning. HomeMaid redovisar en intäkt när kontroll övergår till kunden vilket normalt sett sker över tid i takt med att tjänsterna utförs. Bolagets huvudsakliga prestationsåtaganden utgör försäljning av städtjänster. Försäljningen redovisas netto efter moms, rabatter mm. I koncernredovisningen elimineras koncernintern försäljning.

Finansiella instrument

HomeMaid är genom sin verksamhet exponerad för ränte-, kredit- och motparts-, likviditets- och refinansieringsrisker samt kapitalrisk. Styrelsen har beslutat hur koncernen ska hantera dessa risker.

Koncernens finansiella transaktioner och risker hanteras av CFO och moderbolagets övriga ledande befattningshavare tillsammans med styrelsen. Koncernens övergripande målsättning för finansiella risker är att begränsa negativa effekter på koncernens resultat till följd av marknadsförändringar eller andra omvärldsfaktorer. För mer information gällande risker och osäkerhetsfaktorer hänvisas till Årsredovisningen 2023.

Transaktioner med närstående

Utöver affärsmässiga transaktioner, som skett på marknadsmässiga villkor har inga transaktioner mellan HomeMaid och närstående skett under året som väsentligen påverkat bolagets ställning och resultat.

Väsentliga händelser efter rapporttidens utgång

Inga väsentliga händelser har skett efter rapportperiodens utgång.

Definitioner

Eget kapital per aktie

Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare i förhållande till antal utestående aktier vid periodens slut.

Resultat per aktie före utspädning

Resultat per aktie före utspädning beräknas genom att dividera periodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare med det vägda genomsnittliga antalet utestående aktier.

Resultat per aktie efter utspädning

Resultat per aktie efter utspädning beräknas genom att dividera periodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare med det vägda genomsnittliga antalet utestående aktier efter utspädning.

EBITDA

Rörelseresultat före av- och nedskrivningar, finansiella intäkter och kostnader samt skatt.

EBITDA-marginal

EBITDA i procent av nettoomsättningen.

EBITA

Resultat före förvärvsrelaterade avskrivningar för kundrelationer och liknande, finansiella intäkter och kostnader samt skatt.

EBITA-marginal

EBITA i procent av nettoomsättningen.

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Kassaflödesanalysen upprättas enligt den indirekta metoden. Detta innebär att resultatet justeras med transaktioner som inte medfört in- eller utbetalningar samt för intäkter och kostnader som hänförs till investerings- och/eller finansieringsverksamheten.

Soliditet

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare i procent av balansomslutningen vid periodens slut.

Årsstämma

Årsstämman kommer att hållas i Halmstad den 22 maj 2024. Årsredovisningen kommer att offentliggöras senast tre veckor före årsstämman. Årsredovisning kommer även att finnas tillgänglig via bolagets hemsida samt skickas till aktieägare om så önskas.

Förslag till utdelning

Styrelsen föreslår en utdelning om 1 krona per aktie i HomeMaid AB.

Styrelsens försäkran

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten har upprättats i enlighet med internationella redovisningsstandarder IFRS sådana de antagits av EU och ger en rättvisande bild av koncernens ställning och resultat.         

Granskning

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Kommande finansiell information

Halvårsrapport                                            2024-08-23

Delårsrapport för kvartal 3                           2024-11-19

Bokslutskommuniké                                    2025-02-18

Halmstad 2024-05-17

Mats Claesson, Styrelseordförande                       

Stefan Högkvist, Verkställande direktör                     

Andreas Gindin, Ledamot                                           

Fredrik Grevelius, Ledamot                   

Patrik Torkelson, Ledamot