Kallelse till årsstämma i Intrum AB (publ)

Aktieägarna i Intrum AB (publ) kallas härmed till årsstämma fredagen den 29 april 2022 kl. 14.30 på Filmstaden Sickla, Marcusplatsen 19, Nacka. Inregistrering till årsstämman börjar kl. 13.30.

Rätt att delta
Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska

dels   vara registrerad i eget namn (ej förvaltarregistrerad) i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, torsdagen den 21 april 2022;

dels   anmäla sitt deltagande vid årsstämman till bolaget senast måndagen den 25 april 2022.

Anmälan

Anmälan ska ske antingen per brev till Intrum AB (publ), ”Årsstämma”, 105 24 Stockholm, per e-post till agm@intrum.com eller per telefon 08-616 77 00 vardagar mellan klockan 09.00 och 16.00. Vid anmälan ska följande uppgifter uppges:

• namn
• person-/organisationsnummer
• telefonnummer (dagtid)
• registrerat aktieinnehav
• uppgift om eventuella biträden (högst två)
• i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per torsdagen den 21 april 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast måndagen den 25 april 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Fullmakt

Sker deltagandet med stöd av fullmakt ska den skriftliga, daterade och av aktieägaren undertecknade fullmakten skickas till bolaget i original i god tid före årsstämman. Utfärdas fullmakten av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis som visar behörighet att utfärda fullmakten också bifogas.

Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.intrum.com.

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter som hämtas från anmälningar, fullmakter och från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken kommer att användas för erforderlig registrering och upprättande av röstlängd för årsstämman.

För mer information om hur dina personuppgifter behandlas, se:

https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Övrigt

Aktieägarna erinras om rätten att vid årsstämman ställa frågor till styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Bolaget har vid tiden för utfärdande av kallelsen totalt 121 720 918 aktier, motsvarande lika många röster. Per dagen för denna kallelse ägde bolaget 866 717 egna aktier.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av justeringspersoner (tillika rösträknare)
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. a) Redogörelse för styrelsens och styrelseutskottens arbete

b) Verkställande direktörens anförande

8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2021
9. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
10. Beslut om resultatdisposition
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör för 2021 års förvaltning
12. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
13. Fastställande av arvoden åt styrelsens ledamöter och revisor
14. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt styrelseordförande
15. Val av revisor
16. Beslut om godkännande av ersättningsrapport
17. Beslut om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare
18. Beslut om långsiktigt incitamentsprogram för 2022 samt bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier
19. Beslut om bemyndigande till styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier
20. Stämmans avslutande

Valberedningens förslag till beslut och motivering av förslaget till styrelse inför årsstämman 2022

Vid tidpunkten för denna kallelsehar bolaget inte erhållit valberedningens fullständiga förslag inför stämman.  Detta kommer att offentliggöras separat så snart valberedningen meddelat bolaget.

Styrelsens förslag

Punkt 10     Beslut om resultatdisposition

Styrelsen och den verkställande direktören har föreslagit att de till stämmans förfogande stående vinstmedlen i moderbolaget, innefattande överkursfond om 17 441 835 284 kr, balanserat resultat om - 7 446 350 120 kr samt årets resultat om 216 493 301 kr, totalt 10 211 978 465 kr, disponeras så att 13,50 kr per aktie, motsvarande sammanlagt 1 631 531 714 kr, utdelas till aktieägarna och att återstående belopp 8 580 446 751 kr balanseras i ny räkning. Beloppet som föreslås utdelas till aktieägare och det belopp som föreslås balanseras i ny räkning baseras på samtliga utestående aktier per den 22 mars 2021 (exklusive 866 717 aktier som bolaget innehar självt).

Styrelsen föreslår den 3 maj 2022 som avstämningsdag för utdelning. Beslutar stämman i enlighet med förslaget, beräknas utdelningen utbetalas genom Euroclear Sweden AB den 6 maj 2022.

Punkt 16       Beslut om godkännande av ersättningsrapport

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om godkännande av styrelsens rapport över ersättningar enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen.

Punkt 17     Beslut om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare godkänns av årsstämman. Förslaget har beretts av styrelsens ersättningsutskott.

Dessa riktlinjer omfattar den verkställande direktören och övriga medlemmar i Intrums koncernledning (”GMT”). Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalas, och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman 2022. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som särskilt ska beslutas eller godkännas av bolagsstämman.

Riktlinjernas främjande av bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet

Intrums affärsstrategi är i korthet att fortsätta växa, såväl på befintliga som nya marknader och att befästa sin position som marknadsledare inom kredithanteringsbranschen. För mer information om bolagets affärsstrategi, vision och mål, se www.intrum.com.  

En framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, förutsätter att bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. För detta krävs att bolaget kan erbjuda konkurrenskraftig ersättning. Dessa riktlinjer möjliggör för bolaget att erbjuda ledande befattningshavare en konkurrenskraftig totalersättning.

I bolaget har inrättats långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogram (”LTIPs”). De har beslutats av bolagsstämman och omfattas därför inte av dessa riktlinjer. Detsamma gäller det långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogram som styrelsen föreslagit att årsstämman 2022 ska anta och liknande program som kan komma att föreslås kommande år. Programmen omfattar GMT och andra nyckelpersoner i bolaget. De krav som används för att bedöma utfallet av programmen har en tydlig koppling till affärsstrategin och därmed till bolagets långsiktiga värdeskapande, inklusive dess hållbarhet.

Rörlig kontantersättning som omfattas av dessa riktlinjer ska syfta till att främja bolagets långsiktiga affärsstrategi och kortsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet.

Ersättningsformer

Ersättningsnivåerna ska reflektera arbetsinnehållet, ansvar och prestation, och vara konkurrenskraftiga jämfört med liknande bolag i liknande branscher i samma geografiska område. Ersättningen ska bestå av följande komponenter: fast lönedel (”Fast lön”), årlig kontant rörlig lönedel, pensionsförmåner och andra förmåner. Bolagsstämman kan därutöver – och oberoende av dessa riktlinjer – besluta om exempelvis aktie- och aktiekursrelaterade ersättningar såsom LTIPs.

Fast lön

Fast lön sätts utifrån tre perspektiv: befattningens komplexitet & ansvar, prestation samt lokala marknadsförhållanden. Fast lön är föremål för årlig revidering.

Rörlig lönedel

Intrums rörliga lönedel (”Short-Term Incentive Program, STIP”) syftar till att driva, och är därför utformad att variera med, bolagets kortsiktiga affärsprestationer. STIP fastställs årligen av styrelsen. Kraven fastställs individuellt för varje medlem av GMT, och består av finansiella resultat (på koncern- eller marknadsnivå, som tillämpligt) såsom Cash EBIT eller Cash Return on Invested Capital. Medlemmar av GMT kan även ha vissa mål kopplade till strategiska operationella eller icke-finansiella mål, t.ex. Engagemangsindex. Styrelsen kan även besluta om justering av kravmål och att tillämpa andra liknande krav om styrelsen finner det lämpligt.

Maximalt utfall för STIP är 100 procent av Fast lön för den verkställande direktören och ekonomi- och finansdirektören. För övriga medlemmar av GMT (förutom för Chief Risk Officer, som inte omfattas av STIP), uppgår maximalt utfall för STIP vanligen till 35 till 50 procent av Fast lön.

I vilken utsträckning kraven för STIP har uppnåtts, ska utvärderas och beslutas efter utgången av mätperioden. Bolagets ersättningsutskott är ansvarigt för att bereda STIP-utvärderingen för samtliga GMT-medlemmar. Utfallet av STIP beslutas sedan av styrelsen i sin helhet.

Inga uppskovsperioder tillämpas i förhållande till STIP och STIP-avtalet innehåller ingen särskild bestämmelse om rätt för bolaget att återkräva STIP.

Ett särskilt incitamentsprogram kopplat till Intrums transformationsprogram

Intrum genomgår ett omfattande transformationsprogram som berör alla delar av verksamheten. Styrelsen har inrättat ett separat incitamentsprogram kopplat till transformationen riktat till ett fåtal nyckelpersoner vars insatser bedöms vara helt avgörande för programmets framgång. Programmet löper från 2022 fram till juni 2024 och utfallet är kopplat till specifika leveranser i transformationsprogrammet.

Styrelsen avser att erbjuda upp till åtta (8) medlemmar av GMT att delta i programmet. Utfallet för dessa är maximalt 50 % av Fast lön.

Särskilda överenskommelser

I undantagsfall kan andra överenskommelser av engångskaraktär träffas på individnivå när det bedöms vara nödvändigt och har godkänts av styrelsen. Detta kan ske för att stödja rekrytering eller bibehålla talanger som krävs för att säkerställa en framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi.

En sådan överenskommelse ska vara beloppsbegränsad och aldrig överstiga ett belopp motsvarande två (2) gånger individens årliga grundlön.

Pensionsförmåner och andra förmåner

Intrum tillämpar en pensionsålder om 65 år för samtliga GMT-medlemmar, om inte annat följer av tillämpliga nationella regler.

För den verkställande direktören ska pensionsförmåner, innefattande sjukförsäkring, vara premiebestämda. STIP är inte pensionsgrundande. Pensionspremierna för premiebestämd pension ska uppgå till högst 35 procent av Fast lön.

För övriga GMT-medlemmar ska pensionsförmåner, inklusive sjukförsäkring, vara premiebestämda om inte medlemmen omfattas av förmånsbestämd pension enligt tvingande kollektivavtalsbestämmelser. Rörlig kontantersättning ska vara pensionsgrundande i den mån så följer av tvingande kollektivavtalsbestämmelser. Pensionspremierna för premiebestämd pension ska uppgå till högst 30 procent av Fast lön.

Andra förmåner än pensionsförmåner får innefatta bl.a. livförsäkring, sjukvårdsförsäkring, boende och bilförmån. För GMT-medlemmar med boendeförmån får sådana förmåner uppgå till högst 20 procent av Fast lön. För GMT-medlemmar utan boendeförmån får sådana förmåner uppgå till högst tio procent av Fast lön.

Upphörande av anställning

Vid uppsägning från bolagets sida får uppsägningstiden vara högst tolv månader. Fast lön under uppsägningstiden, avgångsvederlag och ersättning för åtagande om konkurrensbegränsning får sammantaget inte överstiga ett belopp motsvarande 24 månaders Fast lön. Vid uppsägning från GMT-medlemmens sida får uppsägningstiden vara högst sex månader, utan rätt till avgångsvederlag.

Ersättning för åtagande om konkurrensbegränsning ska kompensera för inkomstbortfall. Ersättningen uppgår till högst 100 procent av Fast lön vid tidpunkten för uppsägningen om inte annat följer av tvingande kollektivavtalsbestämmelser, och utgår under den tid som åtagandet om konkurrensbegränsning gäller, vilken ska vara högst tolv månader efter anställningens upphörande.

Lön och anställningsvillkor för anställda

Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa riktlinjer, och vid utvärderingen av om riktlinjerna och dess begränsningar är skäliga, har lön och anställningsvillkor för bolagets anställda beaktats. Detta har skett bl.a. genom genomgång av anställdas totalersättning, ersättningens komponenter samt ersättningens ökning och ökningstakt över tid.

Beslutsprocessen för att fastställa, se över och genomföra riktlinjerna

Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott. I utskottets uppgifter ingår att bereda styrelsens beslut om förslag till dessa riktlinjer. Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer åtminstone vart fjärde år och lägga fram förslaget för beslut vid årsstämman. Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman. Ersättningsutskottet ska även följa och utvärdera program för rörliga ersättningar för GMT, tillämpningen av riktlinjer för ersättning till GMT samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget.

Ersättningsutskottets ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget

och GMT. Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte verkställande direktören eller andra personer i GMT, i den mån de berörs av frågorna.

Frångående av riktlinjerna

Styrelsen får besluta att tillfälligt frångå riktlinjerna helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft. Som angivits ovan ingår det i ersättningsutskottets uppgifter att bereda styrelsens beslut i ersättningsfrågor, vilket innefattar beslut om avsteg från riktlinjerna.

Beskrivning av betydande förändringar av riktlinjerna och hur aktieägarnas synpunkter beaktats

Dessa riktlinjer skiljer sig inte väsentligen från bolagets gällande riktlinjer bortsett från paragrafen om ett särskilt incitamentsprogram kopplat till bolagets transformationsprogram.

Bolaget har inte mottagit några synpunkter från aktieägarna att beakta.

Information om beslutade ersättningar som inte förfallit till betalning och om avvikelser från de riktlinjer för ersättning som beslutades av årsstämman 2021

Tidigare årsstämmor har beslutat om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare och andra anställningsvillkor för perioden fram till nästa årsstämma. I korthet, framgår av dessa riktlinjer att Fast lön och STIP ska utgå på liknande villkor som beskrivits i dessa riktlinjer. Fast lön och STIP kostnadsförs under det finansiella året, och STIP betalas ut efter att årsbokslutet antagits av styrelsen.

Riktlinjerna antagna vid årsstämman 2021 har följts utan avvikelser, och samtliga tidigare godkända ersättningar som ännu inte har betalats ut överensstämmer med ramverket beskrivit ovan.

Punkt 18     Beslut om långsiktigt incitamentsprogram för 2022 samt bemyndigande för styrelsen att besluta om bolagets förvärv och överlåtelse av egna aktier

(a) inrättande av ett prestationsbaserat långsiktigt incitaments-program för 2022

Styrelsen har beslutat att föreslå ett långsiktigt incitamentsprogram för 2022. Styrelsen är övertygad om att det föreslagna programmet kommer att vara till nytta för bolagets aktieägare eftersom det kommer att bidra till möjligheterna att rekrytera och behålla kompetenta medarbetare, förväntas medföra ökat engagemang och motivation för programmets deltagare samt medföra att de som omfattas av programmet knyts starkare till Intrum.

Styrelsen föreslår, mot bakgrund av vad som anges ovan, att årsstämman beslutar att inrätta ett prestationsbaserat, långsiktigt incitamentsprogram för 2022 (”LTIP 2022”) enligt följande huvudsakliga villkor:

1. Programmet föreslås omfatta högst 78 ledande befattningshavare och nyckelpersoner i Intrumkoncernen (tillsammans ”Deltagare”), vilka delas in i tre grupper; den verkställande direktören, ekonomi- och finansdirektören samt investeringsdirektören (”Grupp 1”), övriga medlemmar i koncernledningen (”Grupp 2”) samt övriga ledande befattningshavare och nyckelpersoner (”Grupp 3”). Erbjudande om deltagande i programmet ska lämnas av Intrum under 2022.

2. Deltagare i Grupp 1 och 2 i ges möjlighet att erhålla Prestationsaktier i två serier (”Serie 1” och ”Serie 2”) vilka ska baseras på ett högsta värde för varje deltagare. Det högsta värdet för deltagare i Grupp 1 ska uppgå till 100–200 procent av deltagarens fasta lön vid erbjudandedatum och för deltagare i Grupp 2 till 35-75 procent av deltagarens fasta lön vid erbjudandedatum.
    

Respektive högsta värde fördelas i två lika delar och omvandlas därefter till ett högsta antal Prestationsaktier av respektive serie, med tillämpning av den volymvägda genomsnittliga sista betalkursen för Intrumaktien på Nasdaq Stockholm under en period av tjugo handelsdagar efter publicering av Intrums rapport för det fjärde kvartalet, reducerad med nuvärdet av beräknad utdelning under perioden intill dess aktier tilldelas.

3. Deltagare i Grupp 3 tilldelas Prestationskontanter som indexeras upp eller ned med Intrums totalavkastning (”TSR”) under programmets löptid. Det högsta värdet för deltagare i Grupp 3 ska uppgå till 20-50 procent procent av deltagarens fasta lön vid erbjudandedatum.

4. Utbetalningen Prestationskontanter för deltagarna i LTIP 2022 görs kontant. Att erbjuda Prestationskontanter som indexeras med TSR ses som en balans mellan att dels sammanlänka intressena mellan övriga ledande befattningshavare och nyckelpersoner och aktieägarna, och dels undvika komplexiteten av att erbjuda Prestationsaktier i upp till 24 olika jurisdiktioner och skattesystem i Europa.

5. Allokering av Prestationsaktier och Prestationskontanter under LTIP 2022 förutsätter att deltagaren förblir anställd under tiden fram till den 1 januari 2025. Undantag från dessa krav kan meddelas i enskilda fall, t.ex. vid deltagares dödsfall, invaliditet, pensionsavgång eller vid Intrums avyttrande av bolaget i vilket deltagaren är anställd.

6. Beräkningen av utfallet av Prestationsaktier av Serie 1 under LTIP 2022 för varje deltagare i relation till högsta värdet ska kopplas till av styrelsen fastställda prestationsmål för Intrums TSR, eller annat liknande prestationsmål som anses lämpligt av styrelsen. Det av styrelsen fastställda prestationsmålet kommer att ange en miniminivå, en målnivå, och en maximinivå, som kan komma att justeras om det bedöms lämpligt.
   
   Att Prestationsaktier allokeras beroende på TSR ses som ett effektivt prestationsmått för att sammanlänka intressena mellan ledande befattningshavare, nyckelpersoner och aktieägarna.

Prestationsmål för Prestationsaktier av Serie 1:

1. Om målnivån uppnås, kommer tilldelningen att uppgå till 100 procent av värdet enligt punkt b). Om prestationsutfallet understiger målnivån men överstiger miniminivån, kommer en proportionerlig allokering av Prestationsaktier av Serie 1 att göras.

2. Om maximinivån överskrids, kommer tilldelning att uppgå till (och inte överskrida) 150 procent av respektive Deltagares högsta antal Prestationsaktier av Serie 1. Om prestationsutfallet understiger maximinivån kommer proportionerlig allokering däremellan av Prestationsakter av Serie 1 göras mellan både maximinivå och målnivå, samt mellan målnivå och miniminivå.

3. Ingen tilldelning av Prestationsaktier av Serie 1 kommer att ske om utfallet uppgår till eller understiger miniminivån.

7. Beräkningen av utfallet av Prestationsaktier av Serie 2 samt utfallet av Prestationskontanter ska för varje deltagare i relation till det högsta värdet kopplas till av styrelsen fastställda prestationsmål för koncernens Cash EPS, eller andra prestationsmål som bedöms lämpliga av styrelsen. Det av styrelsen fastställda prestationsmålet kommer att ange en miniminivå och en maximinivå, som kan komma att justeras om det anses lämpligt.
    
8. Styrelsen kommer att besluta om uppfyllnaden av de fastställda prestationsmålen och utfallet i programmet under det första kvartalet 2025. TSR mäts över en treårig kvalifikationsperiod. Tillämpning av den volymvägda genomsnittliga sista betalkursen för Intrumaktien på Nasdaq Stockholm under en period av tjugo handelsdagar efter publicering av Intrums rapport för det fjärde kvartalet används för att mäta start- och slutpunkt. Vid mätning ska beräknad utdelning under kvalifikationsperioden intill dess Prestationsaktierna tilldelas eller Prestationskontanterna utbetalas inkluderas.

1. Uppfylls samtliga uppställda villkor i LTIP 2022, ska tilldelning av Prestationsaktier och Prestationskontanter ske under första halvåret 2025. Tilldelning sker vederlagsfritt med förbehåll för skatt.

10. Vissa avvikelser i eller justering av villkoren för LTIP 2022 kan komma att göras på grund av lokala regler och förekommande marknadspraxis eller marknadsförutsättningar, inkluderande kontantavräkning istället för leverans av aktier till Deltagarna under vissa förutsättningar.
     
11. Styrelsen, eller av styrelsen för ändamålet inrättad kommitté, ska ansvara för den närmare utformningen och hanteringen av LTIP 2022, inom ramen för de ovan angivna villkoren.

12. Om det sker betydande förändringar i Intrumkoncernen eller på marknaden, som enligt styrelsens bedömning skulle medföra att villkoren för tilldelning av Prestationsaktier inte längre är rimliga, ska styrelsen även äga rätt att vidta andra justeringar av LTIP 2022, innefattande bl.a. en rätt att besluta om en reducerad tilldelning av aktier.

Kostnader för LTIP 2022

De totala IFRS 2 kostnaderna för LTIP 2022 vid maximalt utfall beräknas till högst 78 Mkr, vilket motsvarar mindre än två (2) procent av totala personalkostnader för 2021. Kostnaderna fördelas över åren 2022–2024. Kostnaderna har beräknats som summan av lönekostnader, inklusive sociala avgifter, och administrationskostnader för programmet. Sociala kostnader har beräknats baserat på en aktiekurs om 421 kr. Administrationskostnader har beräknats till mindre än 2 Mkr. Bolaget avser att säkra hela kostnaden för LTIP 2022 enligt punkt 18 (b) nedan. Totala kostnader förväntas i sådant fall uppgå till 107 Mkr.

Lönekostnaderna har beräknats baserat på värdet, vid programmets start, av de  Prestationsaktier och Prestationskontanter som kan komma att tilldelas vid måluppfyllelse på maximinivå, med avdrag för förväntad utdelning fram till avveckling av LTIP 2022 samt att Prestationskontanternas värde indexers mot TSR vid ett aktiepris om 421 SEK. Beräkningen av den maximala kostnaden baseras på maximal måluppfyllelse och att antal deltagare som kommer att lämna koncernen under prestationsperioden är fem procent per år.

Om återköpta aktier tilldelas för att fullgöra åtagandena enligt programmet beräknas antalet utestående aktier öka med högst 320 000 aktier.^[1] En sådan maximal ökning skulle resultera i en utspädning av vinst per aktie/EPS med cirka 0,26 procent. De ovan angivna beräkningarna förutsätter att Intrums förpliktelser enligt LTIPP 2022 säkerställs med egna aktier.

Säkringsåtgärder för LTIP 2022

LTIP 2022 innebär vissa finansiella risker för bolaget beroende på kursutvecklingen i Intrums aktie. Dessa risker föreslås säkras med förvärv av egna aktier (punkt 18 (b) nedan) eller, om återköpsförslaget enligt punkt 18 (b) nedan inte biträds av aktieägarna med vederbörlig majoritet, med så kallade swapavtal med tredje part. Även sociala avgifter avses att säkras. Baserat på dagens räntenivå, beräknas den årliga räntekostnaden för säkringsarrangemanget för LTIP 2022 vara kostnadsneutralt.

Det finns olika metoder för att genomföra den faktiska leveransen av aktier till deltagarna i programmet, t.ex. överlåtelse av egna aktier eller ett avtal med en tredje part som levererar aktier till deltagarna. Styrelsen anser att förvärv och överlåtelse av egna aktier är den mest kostnadseffektiva och flexibla metoden. Detta föreslås därför som huvudalternativ (punkt 18 (c) nedan).  Skulle stämman inte besluta om överlåtelse av egna aktier (punkt 18 (c) nedan) avser styrelsen att ingå swapavtal med tredje part, enligt vilket den tredje parten förvärvar aktier på marknaden och överlåter dessa till deltagarna i programmet.

Beredning av förslaget till LTIP 2022

Förslaget till LTIP 2022 har beretts av ersättningsutskottet och styrelsen.

Övriga incitamentsprogram i Intrum

De aktierelaterade incitamentsprogrammen LTIP 2020 och LTIP 2021 pågår för närvarande inom Intrum. För en beskrivning av dessa och bolagets övriga incitamentsprogram hänvisas till bolagets årsredovisning för 2020 och 2021 (not 28), samt bolagets hemsida www.intrum.com. 

(b) förvärv av egna aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om bolagets förvärv av aktier i bolaget enligt följande.

1. Förvärv får ske av högst så många aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget.
2. Aktierna får endast förvärvas på reglerad marknad eller på en marknad motsvarande en reglerad marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.
3. Förvärv av aktier får ske endast till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.
4. Betalning för aktierna ska ske kontant.

Förvärv får ske i syfte att säkra bolagets förpliktelser (inklusive kostnader för sociala avgifter) med anledning av LTIP 2022 och andra vid var tid förekommande, av bolagsstämman beslutade, aktiebaserade incitamentsprogram.

(c) överlåtelse av egna aktier till deltagarna

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att överlåta egna aktier till deltagarna enligt följande

1. Överlåtelse får ske av högst 320 000 aktier, vederlagsfritt, till Deltagarna inom ramen för villkoren för LTIP 2022.
2. Antalet aktier har beräknats utifrån maximalt deltagande och maximalt prestationsutfall.
3. Överlåtelse av aktier ska ej ske före 15 februari 2025 eller efter årsstämman 2025.

Skälet till avvikelse från aktieägares företrädesrätt är att förvärv av aktier möjliggör för bolaget att leverera aktier inom ramen för LTIP 2022.

(d) överlåtelse av egna aktier på reglerad marknad

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om överlåtelser av aktier i bolaget enligt följande.

1. Överlåtelse får ske av högst det antal aktier som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut (eller det högre antal som kan följa av omräkning till följd av fondemission, split, företrädesemission eller liknande åtgärd).
2. Aktierna får endast överlåtas på reglerad marknad eller på en marknad motsvarande en reglerad marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.
3. Överlåtelse av aktier får ske endast till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet.
4. Betalning för aktierna ska ske kontant.

Skälet till styrelsens förslag är att bolaget ska ges möjlighet att kontinuerligt anpassa det antal aktier som förvärvats för att säkra förpliktelser (inklusive kostnader för sociala avgifter) inom ramen för LTIP 2020, LTIP 2021 och LTIP 2022.

Majoritetskrav

För giltigt beslut av stämman om förslaget under punkten (a) ovan fordras att beslutet biträds av aktieägare med mer än hälften av vid stämman avgivna röster. För giltigt beslut av stämman om förslaget under punkten (c) ovan fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. För giltigt beslut av stämman om förslagen under punkterna (b) och (d) ovan fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Punkt 19    Beslut om bemyndigande till styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier

För att ge styrelsen flexibilitet att under tiden fram till nästa årsstämma besluta om förändringar i bolagets kapitalstruktur och därmed bidra till ökat aktieägarvärde, föreslår styrelsen att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om bolagets förvärv av aktier i bolaget enligt följande.

1. Förvärv får ske av högst så många aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget.
2. Aktierna får endast förvärvas på reglerad marknad eller på en marknad motsvarande en reglerad marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.
3. Förvärv av aktier får ske endast till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.
4. Betalning för aktierna ska ske kontant; samt

att årsstämman bemyndigar styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om överlåtelse av bolagets egna aktier för eller i samband med eller till följd av förvärv av bolag, verksamheter eller skuldportföljer i enlighet med följande villkor: 

1. Överlåtelse av aktier får ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
2. Överlåtelse av aktier får ske på Nasdaq Stockholm till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.
3. Överlåtelse av aktier får även ske utanför Nasdaq Stockholm. Sådan överlåtelse får ske till ett lägsta pris per aktie motsvarande ett belopp i nära anslutning till kursen på bolagets aktier på Nasdaq Stockholm vid tidpunkten för beslut om överlåtelsen.
4. Ersättning för överlåtna aktier kan erläggas kontant, genom apport eller kvittning av fordran mot bolaget.
5. Överlåtelse får ske av högst samtliga egna aktier som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut om överlåtelse.

Majoritetskrav

För giltigt beslut krävs biträde av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de vid stämman avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.  

__________________

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2021, styrelsens motiverade yttranden enligt 18 kap. 4 § och 19 kap. 22 § aktiebolagslagen, samt revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen kommer senast från och med fredagen den 8 april 2022 att hållas tillgängliga hos bolaget, Sicklastråket 4 i Nacka, på bolagets webbplats www.intrum.com samt sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

_____________________

Stockholm i mars 2022

Styrelsen för Intrum AB (publ)

Informationen lämnades, genom ovan kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22.03.28 kl 08.15.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Niklas Lundquist, Chief Legal Officer
+46 70 588 83 30
niklas.lundquist@intrum.com

Intrum är den branschledande leverantören av kredithanteringstjänster på 24 marknader i Europa. Genom att hjälpa företag att få betalt och stötta människor med deras sena betalningar, leder Intrum vägen till en sund ekonomi och spelar en viktig roll i samhället i stort. Intrum har cirka 10 000 engagerade medarbetare som hjälper cirka 80 000 företag runt om i Europa. Under 2021 hade bolaget intäkter på 17,8 miljarder kronor. Intrum har sitt huvudkontor i Stockholm och är publikt noterat på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på www.intrum.com.