Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2012
- Substansvärdet ökade med 1,5 procent till 105 kronor per aktie
- Index[1] steg med 7,0 procent
- Resultatet per aktie uppgick till 5,71 (-6,97) kronor
[1]Avser SIX Return Index.
SUBSTANSVÄRDET ÖKADE MED 1,5 PROCENT
Koncernens substansvärde uppgick den 30 juni 2012 till 105 kronor per aktie[1], vilket är en ökning med 1,5 procent, justerat för inlösen och lämnad utdelning, sedan utgången av 2011 (109 kronor per aktie[2] den 31 december 2011). Detta är 5,5 procentenheter sämre än SIX Return Index, som steg med 7,0 procent under det första halvåret. Under årets andra kvartal minskade substansvärdet med 7,8 procent. SIX Return Index sjönk under motsvarande period med 3,9 procent.
Inget innehav påverkade substansvärdet väsentligt positivt eller negativt under delårsperioden.
Börskursen (senaste betalkurs) den 30 juni 2012 var 90,25 kronor (93,75 kronor den 31 december 2011), vilket innebar en totalavkastning om 2 (-6) procent under delårsperioden.
SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 30 JUNI 2012
| Värdepapper | Antal | Kurs, kr | Marknads-värde, Mkr | Kr/aktie | Andel, % |
| Noterade värdepapper | |||||
| Bilia | 4 600 288 | 92,50 | 426 | 18 | 17,1 |
| Fabege | 7 866 292 | 54,00 | 425 | 18 | 17,0 |
| SkiStar | 3 049 447 | 69,75 | 213 | 9 | 8,5 |
| Creades | 786 830 | 114,00 | 90 | 4 | 3,6 |
| Ericsson B | 1 150 000 | 63,00 | 72 | 3 | 2,9 |
| ABB | 600 000 | 112,70 | 68 | 3 | 2,7 |
| SCA B | 500 000 | 103,40 | 52 | 2 | 2,1 |
| Övriga noterade värdepapper | 404 | 17 | 16,2 | ||
| Summa noterade värdepapper | 1 748 | 73 | 70,1 | ||
| Onoterade värdepapper | |||||
| Carnegie[3], [4] | 286 | 12 | 11,4 | ||
| Klarna[4] | 163 | 7 | 6,5 | ||
| Acne | 82 | 3 | 3,3 | ||
| Övriga onoterade värdepapper | 28 | 1 | 1,1 | ||
| Summa onoterade värdepapper | 559 | 23 | 22,4 | ||
| Övriga tillgångar och skulder, netto[5] | 188 | 8 | 7,5 | ||
| Totalt | 2 495 | 105 | 100,0 |
Halvårsrapporten (inklusive tabeller) kan laddas ned från medföljande länk.
Stockholm den 10 juli 2012
Styrelsen
Frågor besvaras av Fredrik Grevelius, verkställande direktör, telefon 08 – 402 33 00.
[1] Substansvärdet per aktie är beräknat på 23.818.513 aktier, vilket motsvarar det registrerade antalet aktier i Öresund. Vid antagande om att de syntetiskt återköpta egna aktierna (533.556 aktier) vore inlösta skulle substansvärdet öka med 0,3 kronor per aktie.
[2] Substansvärdet per aktie är beräknat på 21.848.993 aktier, vilket motsvarar antalet utestående aktier i Öresund vid antagande om full anslutningsgrad i inlösenerbjudandet samt indragning av 1.449.443 syntetiskt återköpta egna aktier, i enlighet med bolagsstämmobeslut.
[3] Avser konvertibla preferensaktier och konvertibelt förlagslån.
[4] Avser värdet av andel av innehavet i gemensamt (Öresund och Creades) ägt holdingbolag.
[5] Varav likvida medel uppgick till 204 Mkr.