Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2015
-
Substansvärdet ökade med 16,1 procent till 177 kronor per aktie
-
Index steg med 10,0 procent
-
Resultatet per aktie uppgick till 25,50 (25,03) kronor
SUBSTANSVÄRDET ÖKADE MED 16,1 PROCENT
Koncernens substansvärde uppgick den 30 juni 2015 till 177 kronor per aktie[1], vilket är en ökning med 16,1 procent, justerat för lämnad utdelning, sedan utgången av 2014 (159 kronor per aktie den 31 december 2014). Detta är 6,1 procentenheter bättre än SIX Return Index (”Index”), som steg med 10,0 procent under motsvarande period. Under årets andra kvartal minskade substansvärdet med 1,2 procent. Index sjönk under motsvarande period med 5,0 procent.
Störst positiv påverkan på substansvärdet under delårsperioden, 1 januari – 30 juni 2015, hade innehaven i Bilia, Fabege och Carnegie. Inget innehav påverkade substansvärdet väsentligt negativt under delårsperioden.
Öresunds börskurs (senaste betalkurs) den 30 juni 2015 var 159,00 kronor (166,00 kronor den 31 december 2014), vilket innebar en totalavkastning, justerad för lämnad utdelning, om -0 (28) procent under delårsperioden.
SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 30 JUNI 2015
| Antal | Kurs, kr | Marknads-värde, Mkr | Kr/aktie | Andel, % | |
| Noterade värdepapper | |||||
| Bilia[2] | 5 080 350 | 147,75 | 751 | 33 | 18,7 |
| Fabege | 5 500 000 | 113,00 | 622 | 27 | 15,4 |
| SEB | 2 500 000 | 106,00 | 265 | 12 | 6,6 |
| Oriflame | 1 823 775 | 132,80 | 242 | 11 | 6,0 |
| Svolder[3] | 2 245 466 | 100,50 | 226 | 10 | 5,6 |
| MQ Holding | 6 000 000 | 36,70 | 220 | 10 | 5,5 |
| Bulten | 2 163 535 | 81,50 | 176 | 8 | 4,4 |
| ABB | 1 000 000 | 173,70 | 174 | 8 | 4,3 |
| Övriga noterade värdepapper | 723 | 32 | 18,0 | ||
| Summa noterade värdepapper | 3 398 | 149 | 84,5 | ||
| Onoterade värdepapper | |||||
| Carnegie[4] | 366 | 16 | 9,1 | ||
| Acne Studios | 170 | 7 | 4,2 | ||
| Övriga onoterade värdepapper | 17 | 1 | 0,4 | ||
| Summa onoterade värdepapper | 553 | 24 | 13,7 | ||
| Övriga tillgångar och skulder, netto[5] | 72 | 3 | 1,8 | ||
| Totalt | 4 023 | 177 | 100,0 |
Halvårsrapporten (inklusive tabeller) kan laddas ned från medföljande länk.
Stockholm den 9 juli 2015
Styrelsen
Frågor besvaras av Gustav Lindner, verkställande direktör, telefon 08 – 402 33 00.
[1] Substansvärdet per aktie är beräknat på 22.728.907 aktier, vilket motsvarar det registrerade antalet aktier i Investment AB Öresund (publ) (”Öresund”).
Totalt antal syntetiskt återköpta egna aktier uppgår till noll.
[2] I maj 2015 genomförde Bilia en aktiesplit 2:1.
[3] Under juni 2015 begärde Öresund omstämpling av 107.852 A-aktier till 107.852 B-aktier, vilket även registrerades under juni 2015, varefter Öresund inte längre
äger några A-aktier.
[4] Avser aktier, konvertibla preferensaktier och konvertibelt förlagslån.
[5] Varav likvida medel uppgick till 83 Mkr.